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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,727,458.25 | 1,981,905.22 | 1,311,269.19 | 654,227.81 | |
| 收到的税费返还 | 857.62 | 824.15 | 659.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,504.29 | 27,582.47 | 7,978.20 | 2,905.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,740,820.15 | 2,010,311.84 | 1,319,907.07 | 657,133.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,906,056.16 | 1,327,422.46 | 852,474.37 | 423,660.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,786.09 | 66,013.71 | 46,231.96 | 27,337.62 | |
| 支付的各项税费 | 186,416.37 | 134,123.16 | 90,839.04 | 44,967.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 231,085.75 | 203,523.97 | 121,214.82 | 68,821.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,442,344.38 | 1,731,083.30 | 1,110,760.19 | 564,787.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,475.77 | 279,228.54 | 209,146.88 | 92,346.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,217.24 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14,786.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,575.84 | 9,449.80 | 7,826.67 | 3,073.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 651.90 | 629.43 | 629.06 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,865.22 | 15,079.23 | 13,455.73 | 17,863.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,063.20 | 6,027.90 | 5,112.34 | 1,662.94 | |
| 投资所支付的现金 | 556,405.61 | 341,471.62 | 252,278.78 | 14,196.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,612.03 | 9,312.06 | 9,312.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,504.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 720,584.92 | 356,811.57 | 266,703.19 | 15,859.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,719.70 | -341,732.34 | -253,247.46 | 2,004.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,190.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,654.40 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 89,654.40 | 89,654.40 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,562.72 | 43,040.49 | 33,233.81 | 11,224.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,407.12 | 133,184.89 | 122,888.21 | 11,224.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,168.78 | 63,707.08 | 63,478.79 | 545.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703.61 | 36,304.78 | 25,564.03 | 14,936.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,872.39 | 100,011.85 | 89,042.81 | 15,481.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,534.73 | 33,173.04 | 33,845.40 | -4,257.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,196.02 | -29,330.76 | -10,255.18 | 90,093.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,267.37 | 264,267.37 | 264,267.37 | 264,267.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,071.35 | 234,936.60 | 254,012.18 | 354,360.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293,088.96 | -- | 138,519.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -82.36 | -- | 2,470.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,704.64 | -- | 5,352.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 951.05 | -- | 470.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.41 | -- | 131.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -467.61 | -- | -559.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,334.06 | -- | 2,903.82 | -- | |
| 投资损失 | -19,385.91 | -- | -7,887.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,014.04 | -- | 882.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129,480.36 | -- | -43,899.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,120.20 | -- | 65,551.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 221,388.93 | -- | 45,210.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,810.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 298,475.77 | -- | 209,146.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,071.35 | -- | 254,012.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 264,267.37 | -- | 264,267.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,196.02 | -- | -10,255.18 | -- | |
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