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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,806,290.41 | 2,118,536.20 | 1,439,913.45 | 591,878.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,352.61 | 845.01 | 844.97 | 210.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,332.96 | 9,580.86 | 6,338.60 | 2,118.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,885,975.98 | 2,128,962.07 | 1,447,097.01 | 594,207.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,131,057.55 | 1,595,904.02 | 1,080,999.03 | 542,945.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,826.33 | 74,284.57 | 50,851.69 | 29,704.72 | |
| 支付的各项税费 | 187,772.16 | 132,637.54 | 87,073.30 | 42,681.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 323,750.95 | 203,569.38 | 136,830.29 | 65,061.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,770,406.99 | 2,006,395.51 | 1,355,754.31 | 680,393.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,568.99 | 122,566.56 | 91,342.70 | -86,186.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 672,556.37 | 396,662.13 | 348,589.74 | 71,125.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,753.83 | 12,366.08 | 10,673.58 | 3,701.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,235.10 | 7.25 | 6.23 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,023.47 | 34,550.99 | 34,550.99 | 21,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 759,568.77 | 443,586.45 | 393,820.54 | 96,127.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,320.68 | 9,690.76 | 7,960.08 | 4,135.69 | |
| 投资所支付的现金 | 775,428.15 | 461,413.11 | 393,944.05 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 794,748.84 | 471,103.88 | 401,904.13 | 4,135.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,180.07 | -27,517.42 | -8,083.59 | 91,991.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,066.46 | 2,690.48 | 2,690.48 | 2,690.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,066.46 | 2,690.48 | 2,690.48 | 2,690.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,110.00 | 120.00 | 10.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,079.27 | 86,702.04 | 3,941.68 | 48.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 3,295.62 | 3,200.48 | 2,690.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,239.27 | 90,117.66 | 7,152.17 | 2,738.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,172.81 | -87,427.17 | -4,461.68 | -48.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544.81 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,328.69 | 7,621.97 | 78,797.43 | 5,756.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,071.35 | 187,071.35 | 187,071.35 | 187,071.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,742.66 | 194,693.32 | 265,868.78 | 192,827.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 313,253.42 | -- | 155,505.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,483.50 | -- | 2,087.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,711.88 | -- | 5,687.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,253.09 | -- | 474.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.06 | -- | 152.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,971.10 | -- | 26.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,963.40 | -- | 3,403.68 | -- | |
| 投资损失 | -27,691.16 | -- | -10,328.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,973.84 | -- | -2,136.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177,722.15 | -- | -102,250.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,056.51 | -- | 49,333.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,831.91 | -- | -9,661.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.52 | -- | -951.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,568.99 | -- | 91,342.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,742.66 | -- | 265,868.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,071.35 | -- | 187,071.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,328.69 | -- | 78,797.43 | -- | |
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