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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,187,375.43 | 2,307,896.66 | 1,651,694.61 | 757,468.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,663.63 | 2,202.85 | 602.83 | 106.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,959.55 | 118,940.13 | 47,639.46 | 41,775.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,251,998.61 | 2,429,039.64 | 1,699,936.90 | 799,351.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,351,941.35 | 1,784,642.73 | 1,181,689.50 | 608,638.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,818.51 | 84,629.21 | 55,909.93 | 32,536.38 | |
| 支付的各项税费 | 177,588.57 | 129,475.87 | 90,140.48 | 39,262.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 325,669.46 | 223,271.54 | 175,251.50 | 86,377.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,989,017.89 | 2,222,019.35 | 1,502,991.41 | 766,815.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,980.72 | 207,020.29 | 196,945.49 | 32,535.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 315,228.82 | 310,922.55 | 84,085.79 | 79,185.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,614.79 | 1,162.22 | 15,165.73 | 7,883.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.08 | 19.02 | 0.53 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,285.13 | 2,170.15 | 1,966.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,144.82 | 314,273.95 | 101,218.30 | 87,069.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,962.07 | 34,576.44 | 20,049.16 | 2,666.39 | |
| 投资所支付的现金 | 334,929.75 | 311,761.17 | 188,128.91 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,100.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 409,025.45 | 366,337.61 | 208,178.08 | 6,666.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,880.64 | -52,063.66 | -106,959.78 | 80,403.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,974.00 | 3,553.00 | 1,960.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,974.00 | 3,553.00 | 1,960.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,974.00 | 3,553.00 | 1,960.00 | 490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,917.04 | 162,505.99 | 4,513.38 | 498.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.24 | 39.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,956.28 | 162,545.23 | 4,513.38 | 498.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,982.28 | -158,992.23 | -2,553.38 | -8.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.97 | 416.36 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,279.78 | -3,619.23 | 87,432.33 | 112,930.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,742.66 | 175,742.66 | 175,742.66 | 175,742.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,022.44 | 172,123.43 | 263,174.99 | 288,672.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 328,974.60 | -- | 162,706.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,822.03 | -- | 4,473.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,146.66 | -- | 6,353.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,092.28 | -- | 549.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 555.50 | -- | 189.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.39 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 738.11 | -- | 51.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,171.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,170.22 | -- | 5,291.55 | -- | |
| 投资损失 | -28,212.51 | -- | -16,810.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,720.77 | -- | -2,251.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 819.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -133,103.53 | -- | -32,237.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,928.63 | -- | 43,661.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,084.80 | -- | 24,163.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,718.35 | -- | 802.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 262,980.72 | -- | 196,945.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,022.44 | -- | 263,174.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,742.66 | -- | 175,742.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,279.78 | -- | 87,432.33 | -- | |
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