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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,063,862.70 | 2,992,590.32 | 2,070,203.30 | 966,007.57 | |
| 收到的税费返还 | 485.84 | 507.57 | 407.51 | 359.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,912.15 | 47,401.22 | 24,319.38 | 11,496.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,133,260.70 | 3,040,499.11 | 2,094,930.20 | 977,863.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,979,749.25 | 2,213,303.85 | 1,486,233.85 | 719,267.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,593.77 | 182,777.08 | 124,772.99 | 65,130.10 | |
| 支付的各项税费 | 246,531.26 | 189,556.22 | 131,537.17 | 51,735.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,112.17 | 195,903.30 | 127,191.05 | 68,355.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,782,986.46 | 2,781,540.46 | 1,869,735.06 | 904,488.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,274.23 | 258,958.65 | 225,195.14 | 73,374.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255,848.79 | 240,809.69 | 96,870.49 | 54,932.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,615.05 | 42,849.72 | 1,654.52 | 513.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.22 | 19.73 | 17.24 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,817.65 | 46,564.54 | 36,300.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 497,309.71 | 330,243.68 | 134,842.26 | 55,747.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,550.71 | 38,938.24 | 27,531.50 | 13,598.76 | |
| 投资所支付的现金 | 7,370.00 | 7,370.00 | 6,870.00 | 63,980.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380,530.93 | 230,527.23 | 69,731.88 | 9,731.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 445,451.65 | 276,835.47 | 104,133.38 | 87,310.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,858.07 | 53,408.21 | 30,708.88 | -31,563.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267.00 | 267.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 267.00 | 267.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,618.83 | 90,145.40 | 59,224.88 | 23,559.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,885.83 | 90,412.40 | 59,224.88 | 23,559.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,423.33 | 120,847.49 | 91,733.40 | 8,203.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276,748.34 | 275,726.03 | 274,124.04 | 936.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,985.72 | 1,985.72 | 1,131.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,518.39 | 6,952.73 | 4,137.53 | 1,291.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,690.05 | 403,526.26 | 369,994.98 | 10,431.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,804.22 | -313,113.86 | -310,770.10 | 13,127.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.47 | 500.55 | 523.92 | -525.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,560.55 | -246.45 | -54,342.17 | 54,413.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,304,616.00 | 1,304,616.00 | 1,304,616.00 | 1,304,616.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,415,176.55 | 1,304,369.55 | 1,250,273.84 | 1,359,029.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 412,256.11 | -- | 282,625.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,458.28 | -- | 5,567.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,845.63 | -- | 10,569.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,094.10 | -- | 1,522.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,349.37 | -- | 1,469.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.94 | -- | -540.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,057.51 | -- | 243.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,356.63 | -- | -5,308.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,960.13 | -- | 1,879.89 | -- | |
| 投资损失 | -77,901.07 | -- | -42,154.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,237.76 | -- | 3,612.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,330.72 | -- | -2,840.28 | -- | |
| 存货的减少 | 153,952.17 | -- | 107,868.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -208,811.65 | -- | -27,482.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,899.06 | -- | -117,217.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 525.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 350,274.23 | -- | 225,195.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,415,176.55 | -- | 1,250,273.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,304,616.00 | -- | 1,304,616.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,560.55 | -- | -54,342.17 | -- | |
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