云南白药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云南白药(000538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,992,590.322,070,203.30966,007.573,821,656.682,793,047.31
收到的税费返还507.57407.51359.7615,937.1417,677.92
收到的其他与经营活动有关的现金47,401.2224,319.3811,496.0174,169.3953,060.17
经营活动现金流入小计3,040,499.112,094,930.20977,863.343,911,763.212,863,786.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,213,303.851,486,233.85719,267.462,868,061.612,131,546.38
支付给职工以及为职工支付的现金182,777.08124,772.9965,130.10228,182.84147,359.17
支付的各项税费189,556.22131,537.1751,735.78226,213.19166,338.27
支付的其他与经营活动有关的现金195,903.30127,191.0568,355.57268,364.56224,314.69
经营活动现金流出小计2,781,540.461,869,735.06904,488.923,590,822.202,669,558.50
经营活动产生的现金流量净额258,958.65225,195.1473,374.42320,941.00194,227.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240,809.6996,870.4954,932.72508,054.55432,773.01
取得投资收益所收到的现金42,849.721,654.52513.7756,719.6650,299.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7317.241.00407.91205.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,040.38--
收到的其他与投资活动有关的现金46,564.5436,300.00300.00117,077.12112,000.00
投资活动现金流入小计330,243.68134,842.2655,747.49684,299.63595,278.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,938.2427,531.5013,598.7644,673.2830,438.88
投资所支付的现金7,370.006,870.0063,980.211,165,486.921,160,312.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------56,928.3954,842.05
支付的其他与投资活动有关的现金230,527.2369,731.889,731.8848,819.323,232.75
投资活动现金流出小计276,835.47104,133.3887,310.851,315,907.911,248,826.10
投资活动产生的现金流量净额53,408.2130,708.88-31,563.37-631,608.28-653,547.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金267.00----14,473.6412,205.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金267.00----8,645.338,692.18
取得借款收到的现金90,145.4059,224.8823,559.04230,343.31197,025.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,412.4059,224.8823,559.04244,816.95209,230.57
偿还债务支付的现金120,847.4991,733.408,203.23223,828.80192,872.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金275,726.03274,124.04936.42212,159.07217,912.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,985.721,131.62--717.98702.92
支付其他与筹资活动有关的现金6,952.734,137.531,291.7082,159.4683,298.81
筹资活动现金流出小计403,526.26369,994.9810,431.34518,147.32494,084.63
筹资活动产生的现金流量净额-313,113.86-310,770.1013,127.70-273,330.37-284,854.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响500.55523.92-525.601,627.17-591.29
五、现金及现金等价物净增加额-246.45-54,342.1754,413.16-582,370.48-744,764.87
加:期初现金及现金等价物余额1,304,616.001,304,616.001,304,616.001,886,986.481,886,986.48
六、期末现金及现金等价物余额1,304,369.551,250,273.841,359,029.161,304,616.001,142,221.62
附注
净利润--282,625.88--284,040.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,567.22--138,889.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,569.87--31,662.77--
无形资产摊销--1,522.04--2,783.99--
长期待摊费用摊销--1,469.96--2,782.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---540.31---594.48--
固定资产报废损失--243.57--149.68--
公允价值变动损失---5,308.89--61,990.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,879.89--6,784.96--
投资损失---42,154.22---86,819.84--
递延所得税资产减少--3,612.31---19,870.63--
递延所得税负债增加---2,840.28--3,441.31--
存货的减少--107,868.06--33,874.19--
经营性应收项目的减少---27,482.31---205,496.49--
经营性应付项目的增加---117,217.11--116,679.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------60,270.43--
经营活动产生现金流量净额--225,195.14--320,941.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,250,273.84--1,304,616.00--
现金的期初余额--1,304,616.00--1,886,986.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,342.17---582,370.48--
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