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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,134,241.75 | 2,131,566.52 | 856,570.57 | 3,523,376.84 | 2,677,082.01 |
| 收到的税费返还 | 932.25 | 784.45 | 555.81 | 2,391.92 | 2,401.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,653.46 | 33,802.99 | 7,837.13 | 57,871.88 | 76,476.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,212,827.46 | 2,166,153.96 | 864,963.51 | 3,583,640.65 | 2,755,960.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,985,004.25 | 1,460,140.83 | 730,420.60 | 2,551,730.95 | 1,998,140.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,327.39 | 116,575.43 | 46,437.66 | 150,074.37 | 108,866.79 |
| 支付的各项税费 | 200,272.96 | 126,196.80 | 43,607.65 | 196,031.54 | 142,000.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,830.52 | 141,691.30 | 57,302.69 | 302,913.12 | 157,630.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,559,435.12 | 1,844,604.36 | 877,768.61 | 3,200,749.98 | 2,406,638.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,392.33 | 321,549.60 | -12,805.10 | 382,890.66 | 349,322.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 377,826.92 | 168,191.56 | 70,075.30 | 2,869,582.50 | 389,051.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,418.96 | 5,343.57 | 744.91 | 21,635.97 | 57,058.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.40 | 17.86 | 12.59 | 1,548.81 | 3.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92,513.66 | 92,513.66 | 25,103.77 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 29,192.09 | 5,843.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 492,779.94 | 266,066.65 | 100,936.57 | 2,921,959.37 | 451,957.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,389.06 | 34,021.14 | 13,562.85 | 48,642.06 | 34,274.03 |
| 投资所支付的现金 | 287,815.25 | 169,918.25 | 4,000.00 | 2,728,667.95 | 935,447.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,341.00 | 1,329.53 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | 36,000.00 | 14,389.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,645.31 | 208,268.92 | 40,562.85 | 2,813,310.00 | 984,110.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,134.63 | 57,797.73 | 60,373.72 | 108,649.37 | -532,153.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,810.76 | 13,310.76 | -- | 25,305.00 | 25,130.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | 25,305.00 | 25,130.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 202,544.31 | 121,147.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,124.84 | 110,704.28 | -- | 56,129.58 | 129.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,935.60 | 127,015.04 | 3,000.00 | 283,978.90 | 146,406.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,643.18 | 115,643.57 | 104,997.27 | 2,200.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492,952.14 | 488,852.29 | 911.86 | 390,832.76 | 383,596.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 453.77 | 294.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 188,790.48 | 23,926.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 608,595.32 | 604,495.85 | 105,909.13 | 581,823.24 | 417,522.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455,659.73 | -477,480.82 | -102,909.13 | -297,844.34 | -271,115.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.58 | -41.58 | -2.99 | -343.75 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,825.65 | -98,175.07 | -55,343.50 | 193,351.94 | -453,947.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,426,876.11 | 1,426,876.11 | 1,427,772.67 | 1,234,420.72 | 1,234,420.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,767,701.76 | 1,328,701.04 | 1,372,429.17 | 1,427,772.67 | 780,473.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,920.46 | -- | 551,103.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,659.46 | -- | 33,093.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,523.55 | -- | 14,372.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,131.50 | -- | 2,382.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,017.08 | -- | 2,110.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,419.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.17 | -- | 96.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 86,245.30 | -- | -224,036.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -20,506.68 | -- | -16,240.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -60,355.07 | -- | -39,217.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,120.40 | -- | -11,030.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14,498.92 | -- | 16,628.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 219,401.12 | -- | 63,121.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 182,670.84 | -- | -757,785.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -281,876.22 | -- | 750,647.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,287.41 | -- | -937.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 321,549.60 | -- | 382,890.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,328,701.04 | -- | 1,427,772.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,426,876.11 | -- | 1,234,420.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,175.07 | -- | 193,351.94 | -- |
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