云南白药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云南白药(000538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金830,902.253,334,045.942,288,472.911,469,857.61723,409.40
收到的税费返还9.387,322.964,348.312,607.430.89
收到的其他与经营活动有关的现金11,752.4071,519.6858,114.5828,894.2516,973.20
经营活动现金流入小计842,664.023,412,888.582,350,935.801,501,359.29740,383.49
购买商品、接受劳务支付的现金671,048.102,478,626.151,825,464.941,181,583.45596,668.82
支付给职工以及为职工支付的现金47,058.50165,448.80104,362.4180,415.7040,808.85
支付的各项税费29,888.87176,897.28134,883.41102,843.7745,520.80
支付的其他与经营活动有关的现金45,345.47381,441.87270,835.15181,620.5686,129.83
经营活动现金流出小计793,340.943,202,414.102,335,545.911,546,463.49769,128.30
经营活动产生的现金流量净额49,323.08210,474.4815,389.89-45,104.20-28,744.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,756.052,724,959.651,529,889.131,564,725.1346,940.73
取得投资收益所收到的现金3,584.7126,763.5160,230.3655,676.89114.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.401,299.101,296.011,290.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--44,578.3141,367.5941,367.59--
收到的其他与投资活动有关的现金1,148.95188,887.98129,667.64117,564.9251,966.25
投资活动现金流入小计11,490.112,986,488.541,762,450.731,780,625.3599,021.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,817.2778,328.3760,699.2338,405.9614,981.08
投资所支付的现金54,100.001,445,934.02218,180.48153,393.3825,310.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0065,600.00108.96----
投资活动现金流出小计93,917.271,589,862.39278,988.68191,799.3340,291.28
投资活动产生的现金流量净额-82,427.161,396,626.161,483,462.051,588,826.0258,730.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,250.003,225.00200.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,250.003,225.00200.00100.00100.00
取得借款收到的现金110,997.27--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,236.816,701.50200.00--
筹资活动现金流入小计115,247.2723,461.816,901.50300.00100.00
偿还债务支付的现金--319,862.96319,868.46319,868.46--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金780.55267,051.59146,866.79131,673.951,343.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--370,614.86370,499.71355,887.90459.74
筹资活动现金流出小计780.55957,529.41837,234.96807,430.311,803.02
筹资活动产生的现金流量净额114,466.72-934,067.60-830,333.46-807,130.31-1,703.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--674.83------
五、现金及现金等价物净增加额81,362.63673,707.86668,518.49736,591.5028,282.65
加:期初现金及现金等价物余额1,234,420.72560,712.86560,712.86560,712.86191,022.44
六、期末现金及现金等价物余额1,315,783.351,234,420.721,229,231.351,297,304.36219,305.09
附注
净利润--417,305.20--224,242.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,917.82--54,876.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,094.38--7,050.89--
无形资产摊销--2,865.05--1,934.84--
长期待摊费用摊销--1,788.10--1,103.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,235.70---1,237.99--
固定资产报废损失--22.84--1,587.88--
公允价值变动损失---22,683.56---2,074.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,804.33--4,324.84--
投资损失---147,259.63---129,101.53--
递延所得税资产减少---6,192.86--24,696.33--
递延所得税负债增加--6,041.67--814.92--
存货的减少---113,018.23---32,363.79--
经营性应收项目的减少---353,850.86---166,550.13--
经营性应付项目的增加--362,406.78---34,312.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,469.15---96.14--
经营活动产生现金流量净额--210,474.48---45,104.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,234,420.72--1,297,304.36--
现金的期初余额--560,712.86--560,712.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--673,707.86--736,591.50--
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