云南白药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云南白药(000538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,134,241.752,131,566.52856,570.573,523,376.842,677,082.01
收到的税费返还932.25784.45555.812,391.922,401.97
收到的其他与经营活动有关的现金77,653.4633,802.997,837.1357,871.8876,476.29
经营活动现金流入小计3,212,827.462,166,153.96864,963.513,583,640.652,755,960.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,985,004.251,460,140.83730,420.602,551,730.951,998,140.60
支付给职工以及为职工支付的现金147,327.39116,575.4346,437.66150,074.37108,866.79
支付的各项税费200,272.96126,196.8043,607.65196,031.54142,000.76
支付的其他与经营活动有关的现金226,830.52141,691.3057,302.69302,913.12157,630.07
经营活动现金流出小计2,559,435.121,844,604.36877,768.613,200,749.982,406,638.23
经营活动产生的现金流量净额653,392.33321,549.60-12,805.10382,890.66349,322.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金377,826.92168,191.5670,075.302,869,582.50389,051.14
取得投资收益所收到的现金22,418.965,343.57744.9121,635.9757,058.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4017.8612.591,548.813.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额92,513.6692,513.6625,103.77----
收到的其他与投资活动有关的现金----5,000.0029,192.095,843.50
投资活动现金流入小计492,779.94266,066.65100,936.572,921,959.37451,957.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,389.0634,021.1413,562.8548,642.0634,274.03
投资所支付的现金287,815.25169,918.254,000.002,728,667.95935,447.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,341.001,329.53------
支付的其他与投资活动有关的现金3,100.003,000.0023,000.0036,000.0014,389.74
投资活动现金流出小计349,645.31208,268.9240,562.852,813,310.00984,110.98
投资活动产生的现金流量净额143,134.6357,797.7360,373.72108,649.37-532,153.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,810.7613,310.76--25,305.0025,130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金294.00294.00--25,305.0025,130.00
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.00202,544.31121,147.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金136,124.84110,704.28--56,129.58129.58
筹资活动现金流入小计152,935.60127,015.043,000.00283,978.90146,406.85
偿还债务支付的现金115,643.18115,643.57104,997.272,200.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金492,952.14488,852.29911.86390,832.76383,596.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润453.77294.00------
支付其他与筹资活动有关的现金------188,790.4823,926.50
筹资活动现金流出小计608,595.32604,495.85105,909.13581,823.24417,522.52
筹资活动产生的现金流量净额-455,659.73-477,480.82-102,909.13-297,844.34-271,115.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.58-41.58-2.99-343.75--
五、现金及现金等价物净增加额340,825.65-98,175.07-55,343.50193,351.94-453,947.60
加:期初现金及现金等价物余额1,426,876.111,426,876.111,427,772.671,234,420.721,234,420.70
六、期末现金及现金等价物余额1,767,701.761,328,701.041,372,429.171,427,772.67780,473.11
附注
净利润--179,920.46--551,103.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,659.46--33,093.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,523.55--14,372.95--
无形资产摊销--1,131.50--2,382.79--
长期待摊费用摊销--1,017.08--2,110.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,419.53--
固定资产报废损失--50.17--96.84--
公允价值变动损失--86,245.30---224,036.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---20,506.68---16,240.10--
投资损失---60,355.07---39,217.33--
递延所得税资产减少---2,120.40---11,030.97--
递延所得税负债增加---14,498.92--16,628.29--
存货的减少--219,401.12--63,121.79--
经营性应收项目的减少--182,670.84---757,785.34--
经营性应付项目的增加---281,876.22--750,647.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,287.41---937.11--
经营活动产生现金流量净额--321,549.60--382,890.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,328,701.04--1,427,772.67--
现金的期初余额--1,426,876.11--1,234,420.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,175.07--193,351.94--
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