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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,469,857.61 | 723,409.40 | 3,187,375.43 | 2,307,896.66 | 1,651,694.61 |
| 收到的税费返还 | 2,607.43 | 0.89 | 4,663.63 | 2,202.85 | 602.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,894.25 | 16,973.20 | 59,959.55 | 118,940.13 | 47,639.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,501,359.29 | 740,383.49 | 3,251,998.61 | 2,429,039.64 | 1,699,936.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,583.45 | 596,668.82 | 2,351,941.35 | 1,784,642.73 | 1,181,689.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,415.70 | 40,808.85 | 133,818.51 | 84,629.21 | 55,909.93 |
| 支付的各项税费 | 102,843.77 | 45,520.80 | 177,588.57 | 129,475.87 | 90,140.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,620.56 | 86,129.83 | 325,669.46 | 223,271.54 | 175,251.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,546,463.49 | 769,128.30 | 2,989,017.89 | 2,222,019.35 | 1,502,991.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,104.20 | -28,744.81 | 262,980.72 | 207,020.29 | 196,945.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,564,725.13 | 46,940.73 | 315,228.82 | 310,922.55 | 84,085.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,676.89 | 114.79 | 5,614.79 | 1,162.22 | 15,165.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,290.83 | -- | 16.08 | 19.02 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,367.59 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,564.92 | 51,966.25 | 2,285.13 | 2,170.15 | 1,966.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,780,625.35 | 99,021.77 | 323,144.82 | 314,273.95 | 101,218.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,405.96 | 14,981.08 | 53,962.07 | 34,576.44 | 20,049.16 |
| 投资所支付的现金 | 153,393.38 | 25,310.20 | 334,929.75 | 311,761.17 | 188,128.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 33.63 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,100.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 191,799.33 | 40,291.28 | 409,025.45 | 366,337.61 | 208,178.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,588,826.02 | 58,730.48 | -85,880.64 | -52,063.66 | -106,959.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 4,974.00 | 3,553.00 | 1,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 4,974.00 | 3,553.00 | 1,960.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 100.00 | 4,974.00 | 3,553.00 | 1,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,868.46 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,673.95 | 1,343.28 | 166,917.04 | 162,505.99 | 4,513.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355,887.90 | 459.74 | 39.24 | 39.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,430.31 | 1,803.02 | 166,956.28 | 162,545.23 | 4,513.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -807,130.31 | -1,703.02 | -161,982.28 | -158,992.23 | -2,553.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 161.97 | 416.36 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 736,591.50 | 28,282.65 | 15,279.78 | -3,619.23 | 87,432.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 560,712.86 | 191,022.44 | 175,742.66 | 175,742.66 | 175,742.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,297,304.36 | 219,305.09 | 191,022.44 | 172,123.43 | 263,174.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 224,242.12 | -- | 328,974.60 | -- | 162,706.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54,876.63 | -- | 5,822.03 | -- | 4,473.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,050.89 | -- | 12,146.66 | -- | 6,353.38 |
| 无形资产摊销 | 1,934.84 | -- | 1,092.28 | -- | 549.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,103.47 | -- | 555.50 | -- | 189.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,237.99 | -- | -4.39 | -- | -0.15 |
| 固定资产报废损失 | 1,587.88 | -- | 738.11 | -- | 51.70 |
| 公允价值变动损失 | -2,074.49 | -- | -4,171.44 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,324.84 | -- | 11,170.22 | -- | 5,291.55 |
| 投资损失 | -129,101.53 | -- | -28,212.51 | -- | -16,810.02 |
| 递延所得税资产减少 | 24,696.33 | -- | -1,720.77 | -- | -2,251.02 |
| 递延所得税负债增加 | 814.92 | -- | 819.45 | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,363.79 | -- | -133,103.53 | -- | -32,237.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -166,550.13 | -- | -29,928.63 | -- | 43,661.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -34,312.06 | -- | 96,084.80 | -- | 24,163.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -96.14 | -- | 2,718.35 | -- | 802.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,104.20 | -- | 262,980.72 | -- | 196,945.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,297,304.36 | -- | 191,022.44 | -- | 263,174.99 |
| 现金的期初余额 | 560,712.86 | -- | 175,742.66 | -- | 175,742.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 736,591.50 | -- | 15,279.78 | -- | 87,432.33 |
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