云南白药

- 000538

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云南白药(000538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,677,082.011,735,680.01830,902.253,334,045.942,288,472.91
收到的税费返还2,401.971,351.609.387,322.964,348.31
收到的其他与经营活动有关的现金76,476.2934,776.6711,752.4071,519.6858,114.58
经营活动现金流入小计2,755,960.271,771,808.28842,664.023,412,888.582,350,935.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,998,140.601,244,323.37671,048.102,478,626.151,825,464.94
支付给职工以及为职工支付的现金108,866.7981,093.3547,058.50165,448.80104,362.41
支付的各项税费142,000.7694,984.7829,888.87176,897.28134,883.41
支付的其他与经营活动有关的现金157,630.07122,436.4145,345.47381,441.87270,835.15
经营活动现金流出小计2,406,638.231,542,837.91793,340.943,202,414.102,335,545.91
经营活动产生的现金流量净额349,322.04228,970.3649,323.08210,474.4815,389.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金389,051.14251,148.236,756.052,724,959.651,529,889.13
取得投资收益所收到的现金57,058.9225,135.083,584.7126,763.5160,230.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.451.820.401,299.101,296.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------44,578.3141,367.59
收到的其他与投资活动有关的现金5,843.505,843.501,148.95188,887.98129,667.64
投资活动现金流入小计451,957.01282,128.6411,490.112,986,488.541,762,450.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,274.0326,387.5319,817.2778,328.3760,699.23
投资所支付的现金935,447.21448,692.0054,100.001,445,934.02218,180.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,389.7414,000.0020,000.0065,600.00108.96
投资活动现金流出小计984,110.98489,079.5393,917.271,589,862.39278,988.68
投资活动产生的现金流量净额-532,153.98-206,950.90-82,427.161,396,626.161,483,462.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,130.005,130.004,250.003,225.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,130.005,130.004,250.003,225.00200.00
取得借款收到的现金121,147.27121,147.27110,997.27----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金129.5879.17--20,236.816,701.50
筹资活动现金流入小计146,406.85126,356.44115,247.2723,461.816,901.50
偿还债务支付的现金10,000.002,000.00--319,862.96319,868.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金383,596.02382,736.24780.55267,051.59146,866.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,926.5031,926.50--370,614.86370,499.71
筹资活动现金流出小计417,522.52416,662.74780.55957,529.41837,234.96
筹资活动产生的现金流量净额-271,115.66-290,306.30114,466.72-934,067.60-830,333.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------674.83--
五、现金及现金等价物净增加额-453,947.60-268,286.8381,362.63673,707.86668,518.49
加:期初现金及现金等价物余额1,234,420.701,234,420.721,234,420.72560,712.86560,712.86
六、期末现金及现金等价物余额780,473.11966,133.891,315,783.351,234,420.721,229,231.35
附注
净利润--245,332.72--417,305.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,514.69--28,917.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,762.57--13,094.38--
无形资产摊销--892.11--2,865.05--
长期待摊费用摊销--1,141.55--1,788.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.28---1,235.70--
固定资产报废损失--68.56--22.84--
公允价值变动损失---37,317.79---22,683.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,733.70--7,804.33--
投资损失---23,429.12---147,259.63--
递延所得税资产减少---1,757.33---6,192.86--
递延所得税负债增加--2,631.63--6,041.67--
存货的减少---14,962.60---113,018.23--
经营性应收项目的减少--39,883.19---353,850.86--
经营性应付项目的增加---2,635.69--362,406.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,891.10--14,469.15--
经营活动产生现金流量净额--228,970.36--210,474.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--966,133.89--1,234,420.72--
现金的期初余额--1,234,420.72--560,712.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---268,286.83--673,707.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶