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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
云南白药(000538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,677,082.01 | 1,735,680.01 | 830,902.25 | 3,334,045.94 | 2,288,472.91 |
收到的税费返还 | 2,401.97 | 1,351.60 | 9.38 | 7,322.96 | 4,348.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,476.29 | 34,776.67 | 11,752.40 | 71,519.68 | 58,114.58 |
经营活动现金流入小计 | 2,755,960.27 | 1,771,808.28 | 842,664.02 | 3,412,888.58 | 2,350,935.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,998,140.60 | 1,244,323.37 | 671,048.10 | 2,478,626.15 | 1,825,464.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,866.79 | 81,093.35 | 47,058.50 | 165,448.80 | 104,362.41 |
支付的各项税费 | 142,000.76 | 94,984.78 | 29,888.87 | 176,897.28 | 134,883.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,630.07 | 122,436.41 | 45,345.47 | 381,441.87 | 270,835.15 |
经营活动现金流出小计 | 2,406,638.23 | 1,542,837.91 | 793,340.94 | 3,202,414.10 | 2,335,545.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 349,322.04 | 228,970.36 | 49,323.08 | 210,474.48 | 15,389.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 389,051.14 | 251,148.23 | 6,756.05 | 2,724,959.65 | 1,529,889.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 57,058.92 | 25,135.08 | 3,584.71 | 26,763.51 | 60,230.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 1.82 | 0.40 | 1,299.10 | 1,296.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 44,578.31 | 41,367.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,843.50 | 5,843.50 | 1,148.95 | 188,887.98 | 129,667.64 |
投资活动现金流入小计 | 451,957.01 | 282,128.64 | 11,490.11 | 2,986,488.54 | 1,762,450.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,274.03 | 26,387.53 | 19,817.27 | 78,328.37 | 60,699.23 |
投资所支付的现金 | 935,447.21 | 448,692.00 | 54,100.00 | 1,445,934.02 | 218,180.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,389.74 | 14,000.00 | 20,000.00 | 65,600.00 | 108.96 |
投资活动现金流出小计 | 984,110.98 | 489,079.53 | 93,917.27 | 1,589,862.39 | 278,988.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -532,153.98 | -206,950.90 | -82,427.16 | 1,396,626.16 | 1,483,462.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,130.00 | 5,130.00 | 4,250.00 | 3,225.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,130.00 | 5,130.00 | 4,250.00 | 3,225.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 121,147.27 | 121,147.27 | 110,997.27 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 129.58 | 79.17 | -- | 20,236.81 | 6,701.50 |
筹资活动现金流入小计 | 146,406.85 | 126,356.44 | 115,247.27 | 23,461.81 | 6,901.50 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 2,000.00 | -- | 319,862.96 | 319,868.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 383,596.02 | 382,736.24 | 780.55 | 267,051.59 | 146,866.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,926.50 | 31,926.50 | -- | 370,614.86 | 370,499.71 |
筹资活动现金流出小计 | 417,522.52 | 416,662.74 | 780.55 | 957,529.41 | 837,234.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -271,115.66 | -290,306.30 | 114,466.72 | -934,067.60 | -830,333.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 674.83 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -453,947.60 | -268,286.83 | 81,362.63 | 673,707.86 | 668,518.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,234,420.70 | 1,234,420.72 | 1,234,420.72 | 560,712.86 | 560,712.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 780,473.11 | 966,133.89 | 1,315,783.35 | 1,234,420.72 | 1,229,231.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 245,332.72 | -- | 417,305.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,514.69 | -- | 28,917.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,762.57 | -- | 13,094.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 892.11 | -- | 2,865.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,141.55 | -- | 1,788.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.28 | -- | -1,235.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68.56 | -- | 22.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37,317.79 | -- | -22,683.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,733.70 | -- | 7,804.33 | -- |
投资损失 | -- | -23,429.12 | -- | -147,259.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,757.33 | -- | -6,192.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,631.63 | -- | 6,041.67 | -- |
存货的减少 | -- | -14,962.60 | -- | -113,018.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,883.19 | -- | -353,850.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,635.69 | -- | 362,406.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,891.10 | -- | 14,469.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 228,970.36 | -- | 210,474.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 966,133.89 | -- | 1,234,420.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,234,420.72 | -- | 560,712.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -268,286.83 | -- | 673,707.86 | -- |
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