上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 云南白药(000538) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,640,443,063 | 1,168,178,123 | 4,447,268,277 | 3,207,937,375 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,243,216 | 4,249,724 | 24,428,200 | 60,666,276 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,657,686,279 | 1,172,427,847 | 4,472,407,013 | 3,269,062,247 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,846,283,863 | 868,128,079 | 3,435,884,754 | 2,283,690,694 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,260,685 | 31,566,965 | 107,322,536 | 80,562,641 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 237,052,069 | 106,708,276 | 295,158,828 | 220,125,946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 499,053,850 | 271,715,205 | 573,537,771 | 566,439,391 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,658,650,467 | 1,278,118,524 | 4,411,903,890 | 3,150,818,672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -964,188 | -105,690,677 | 60,503,123 | 118,243,576 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,108,764 | 7,068,381 | 2,574,164 | 3,763,557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 139,732 | 134,948 | 35,515 | 87,900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,248,496 | 7,203,328 | 3,109,679 | 3,851,457 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 80,639,420 | 9,551,185 | 16,729,885 | 8,062,920 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 50,000,000 | 27,773,800 | 27,773,800 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 600 | 0 | -9,685 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,639,420 | 59,551,785 | 43,824,353 | 35,827,035 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,390,924 | -52,348,456 | -40,714,675 | -31,975,578 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 112,000,000 | 2,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 439,174 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,000,000 | 2,439,174 | 45,000,000 | 10,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,668,320 | 444,176 | 64,734,863 | 62,923,829 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,331,680 | 1,994,998 | -19,734,863 | -52,923,829 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,023,432 | -156,044,136 | 53,586 | 33,344,168 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 200,917,805 | 0 | 336,790,481 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,343,452 | 0 | 1,390,487 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 13,411,977 | 0 | 84,743,329 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 15,229,695 | 0 | 25,461,864 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,938,666 | 0 | 2,254,621 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,762,782 | 0 | 4,405,275 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 130,648 | 0 | 330,260 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,165,586 | 0 | 7,989,587 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,108,764 | 0 | -2,558,384 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -15,649,444 | 0 | -368,670,354 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -230,644,933 | 0 | -364,423,961 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 17,323,703 | 0 | 345,754,372 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -964,188 | -105,690,677 | 60,503,123 | 118,243,576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 635,851,499 | 0 | 643,750,487 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 673,874,931 | 0 | 643,696,901 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,023,432 | -156,044,136 | 53,586 | 33,344,168 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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