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| 云南白药(000538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,902.25 | 3,334,045.94 | 2,288,472.91 | 1,469,857.61 | 723,409.40 |
| 收到的税费返还 | 9.38 | 7,322.96 | 4,348.31 | 2,607.43 | 0.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,752.40 | 71,519.68 | 58,114.58 | 28,894.25 | 16,973.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 842,664.02 | 3,412,888.58 | 2,350,935.80 | 1,501,359.29 | 740,383.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,048.10 | 2,478,626.15 | 1,825,464.94 | 1,181,583.45 | 596,668.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,058.50 | 165,448.80 | 104,362.41 | 80,415.70 | 40,808.85 |
| 支付的各项税费 | 29,888.87 | 176,897.28 | 134,883.41 | 102,843.77 | 45,520.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,345.47 | 381,441.87 | 270,835.15 | 181,620.56 | 86,129.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 793,340.94 | 3,202,414.10 | 2,335,545.91 | 1,546,463.49 | 769,128.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,323.08 | 210,474.48 | 15,389.89 | -45,104.20 | -28,744.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,756.05 | 2,724,959.65 | 1,529,889.13 | 1,564,725.13 | 46,940.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,584.71 | 26,763.51 | 60,230.36 | 55,676.89 | 114.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 1,299.10 | 1,296.01 | 1,290.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 44,578.31 | 41,367.59 | 41,367.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,148.95 | 188,887.98 | 129,667.64 | 117,564.92 | 51,966.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,490.11 | 2,986,488.54 | 1,762,450.73 | 1,780,625.35 | 99,021.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,817.27 | 78,328.37 | 60,699.23 | 38,405.96 | 14,981.08 |
| 投资所支付的现金 | 54,100.00 | 1,445,934.02 | 218,180.48 | 153,393.38 | 25,310.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 65,600.00 | 108.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,917.27 | 1,589,862.39 | 278,988.68 | 191,799.33 | 40,291.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,427.16 | 1,396,626.16 | 1,483,462.05 | 1,588,826.02 | 58,730.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,250.00 | 3,225.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,250.00 | 3,225.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 110,997.27 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,236.81 | 6,701.50 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,247.27 | 23,461.81 | 6,901.50 | 300.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 319,862.96 | 319,868.46 | 319,868.46 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 780.55 | 267,051.59 | 146,866.79 | 131,673.95 | 1,343.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 370,614.86 | 370,499.71 | 355,887.90 | 459.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780.55 | 957,529.41 | 837,234.96 | 807,430.31 | 1,803.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,466.72 | -934,067.60 | -830,333.46 | -807,130.31 | -1,703.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 674.83 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,362.63 | 673,707.86 | 668,518.49 | 736,591.50 | 28,282.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,234,420.72 | 560,712.86 | 560,712.86 | 560,712.86 | 191,022.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,315,783.35 | 1,234,420.72 | 1,229,231.35 | 1,297,304.36 | 219,305.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 417,305.20 | -- | 224,242.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,917.82 | -- | 54,876.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,094.38 | -- | 7,050.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,865.05 | -- | 1,934.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,788.10 | -- | 1,103.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,235.70 | -- | -1,237.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.84 | -- | 1,587.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22,683.56 | -- | -2,074.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,804.33 | -- | 4,324.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -147,259.63 | -- | -129,101.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,192.86 | -- | 24,696.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,041.67 | -- | 814.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -113,018.23 | -- | -32,363.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -353,850.86 | -- | -166,550.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 362,406.78 | -- | -34,312.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,469.15 | -- | -96.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 210,474.48 | -- | -45,104.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,234,420.72 | -- | 1,297,304.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 560,712.86 | -- | 560,712.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 673,707.86 | -- | 736,591.50 | -- |
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