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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,739,153.92 | 1,246,313.69 | 773,079.03 | 335,606.97 | |
| 收到的税费返还 | 493.85 | 465.62 | 366.38 | 239.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,553.63 | 18,837.94 | 12,097.81 | 3,164.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,745,201.40 | 1,265,617.25 | 785,543.23 | 339,011.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,085.69 | 931,214.19 | 564,163.95 | 268,119.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,912.84 | 73,393.40 | 47,814.80 | 24,678.23 | |
| 支付的各项税费 | 95,814.99 | 90,607.21 | 52,471.82 | 17,324.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,499.30 | 24,844.78 | 15,361.79 | 6,820.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,542,312.83 | 1,120,059.58 | 679,812.37 | 316,942.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,888.58 | 145,557.67 | 105,730.86 | 22,068.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,640.00 | 43,935.48 | 41,320.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,074.75 | 17,854.10 | 13,910.90 | 778.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,982.15 | 35,533.53 | 24.03 | 17.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,165.17 | 272.94 | 132.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,712.38 | 115,488.29 | 55,527.87 | 26,928.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 413,296.98 | 284,002.36 | 211,188.57 | 80,165.47 | |
| 投资所支付的现金 | 87,181.37 | 87,567.37 | 61,641.37 | 45,004.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,368.20 | 2,335.82 | -495.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 500,478.35 | 375,937.94 | 275,165.76 | 124,674.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,765.97 | -260,449.65 | -219,637.89 | -97,746.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,811.11 | 49,034.41 | 30,155.29 | 21,658.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,811.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,182,810.34 | 1,128,852.06 | 836,783.70 | 559,768.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,449.94 | 271.47 | 120.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,388,121.46 | 1,179,336.42 | 867,210.46 | 581,548.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 991,584.00 | 884,721.42 | 562,388.85 | 370,533.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,649.25 | 126,905.00 | 76,556.44 | 31,985.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,204.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,651.94 | 5,580.24 | 5,517.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,173,380.13 | 1,017,278.36 | 644,525.53 | 408,036.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,741.32 | 162,058.06 | 222,684.93 | 173,511.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,863.93 | 47,166.09 | 108,777.90 | 97,833.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,402.12 | 189,402.12 | 189,402.12 | 189,402.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,266.05 | 236,568.21 | 298,180.02 | 287,236.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,911.79 | -- | 32,368.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,309.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,388.81 | -- | 57,510.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,724.48 | -- | 1,268.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 357.32 | -- | 260.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,750.50 | -- | 29,507.10 | -- | |
| 投资损失 | -58,394.85 | -- | -29,868.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.16 | -- | -675.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,127.85 | -- | -803.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,771.58 | -- | 26,996.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,629.16 | -- | -10,833.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,888.58 | -- | 105,730.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,266.05 | -- | 298,180.02 | 287,236.01 | |
| 现金的期初余额 | 189,402.12 | -- | 189,402.12 | 189,402.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,863.93 | -- | 108,777.90 | 97,833.89 | |
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