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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,426.22 | 320,574.38 | 210,098.04 | 125,391.95 | |
| 收到的税费返还 | 19,203.97 | 17,225.03 | 17,225.03 | 12,981.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,375.91 | 105,464.94 | 101,109.24 | 10,185.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 568,006.10 | 443,264.35 | 328,432.30 | 148,558.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,900.32 | 503,463.53 | 376,666.79 | 170,075.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,601.59 | 19,369.59 | 10,360.99 | 5,941.47 | |
| 支付的各项税费 | 82,626.81 | 71,704.75 | 62,163.23 | 22,073.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,159.99 | 52,052.29 | 27,173.44 | 9,573.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 732,288.71 | 646,590.17 | 476,364.44 | 207,663.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,282.61 | -203,325.82 | -147,932.14 | -59,105.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.63 | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 490.54 | 350.43 | 204.16 | 85.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 800.66 | 643.24 | 496.66 | 85.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,133.26 | 1,627.39 | 764.74 | 457.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,133.26 | 1,636.96 | 764.74 | 457.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,332.60 | -993.72 | -268.08 | -372.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,400.00 | 258,400.00 | 152,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,600.00 | 258,400.00 | 152,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,200.00 | 127,660.04 | 82,688.27 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,805.63 | 36,111.50 | 18,480.34 | 8,321.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,963.10 | 2,671.93 | 280.70 | 343.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,968.73 | 166,443.47 | 101,449.31 | 38,665.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,631.27 | 91,956.53 | 50,550.69 | -38,665.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,983.93 | -112,363.01 | -97,649.53 | -98,143.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,326.47 | 204,320.80 | 204,320.80 | 204,320.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,342.54 | 91,957.79 | 106,671.27 | 106,177.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,968.10 | -- | 26,309.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,607.51 | -- | 20.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,143.22 | -- | 831.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.11 | -- | 0.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 915.60 | -- | 231.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.81 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 714.28 | -- | 545.33 | -- | |
| 投资损失 | -324.19 | -- | -320.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,453.72 | -- | -1,733.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -542,392.10 | -- | -317,180.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,117.93 | -- | 30,899.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 363,730.26 | -- | 112,463.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -164,282.61 | -- | -147,932.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,342.54 | -- | 106,671.27 | 106,177.64 | |
| 现金的期初余额 | 202,326.47 | -- | 204,320.80 | 204,320.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,983.93 | -- | -97,649.53 | -98,143.16 | |
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