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| *ST中天(000540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,973.60 | 760,450.03 | 410,590.91 | 175,454.95 | |
| 收到的税费返还 | 628.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,694.04 | 165,626.05 | 153,383.55 | 116,475.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,226,296.51 | 926,076.08 | 563,974.46 | 291,930.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,054,639.30 | 766,174.98 | 548,350.27 | 297,221.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,178.77 | 34,779.69 | 23,616.84 | 11,478.02 | |
| 支付的各项税费 | 87,119.54 | 79,489.54 | 77,091.58 | 41,717.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,586.05 | 42,712.92 | 29,983.67 | 21,317.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,242,523.65 | 923,157.12 | 679,042.36 | 371,734.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,227.14 | 2,918.96 | -115,067.90 | -79,804.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.68 | 643.68 | 643.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 3.29 | 3.29 | 2.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 673.52 | 387.08 | 257.19 | 133.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,317.94 | 2,034.05 | 1,904.16 | 136.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,437.83 | 7,240.47 | 5,615.51 | 280.80 | |
| 投资所支付的现金 | 11,643.00 | 80,600.00 | 83,880.00 | 2,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,886.59 | 7,010.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,820.00 | 1,027.65 | 38.59 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,787.43 | 95,878.62 | 89,534.10 | 2,560.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,469.48 | -93,844.57 | -87,629.94 | -2,424.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,907.96 | 2,907.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 631,446.00 | 491,446.00 | 312,896.00 | 53,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 634,353.96 | 494,353.96 | 312,896.00 | 53,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,901.00 | 265,613.01 | 117,485.28 | 24,811.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,061.72 | 96,406.82 | 51,758.65 | 26,681.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,352.90 | -- | -- | 75.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,315.63 | 362,019.83 | 169,243.93 | 51,568.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,038.33 | 132,334.13 | 143,652.07 | 1,531.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,341.71 | 41,408.52 | -59,045.77 | -80,697.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,091.55 | 214,091.55 | 214,091.55 | 214,091.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,433.26 | 255,500.07 | 155,045.78 | 133,393.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,172.34 | -- | 50,474.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,891.91 | -- | 999.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,309.48 | -- | 5,475.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.40 | -- | 28.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 928.34 | -- | 852.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.63 | -- | 1.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,047.48 | -- | 5,788.37 | -- | |
| 投资损失 | -643.86 | -- | -642.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 467.99 | -- | -2,209.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,493.98 | -- | -829.59 | -- | |
| 存货的减少 | -551,254.63 | -- | -79,501.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,138.48 | -- | -184,943.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 541,057.20 | -- | 89,437.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,363.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,227.14 | -- | -115,067.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,433.26 | -- | 155,045.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,091.55 | -- | 214,091.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,341.71 | -- | -59,045.77 | -- | |
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