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| 佛山照明(000541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,567.26 | 308,551.19 | 201,048.55 | 103,113.87 | |
| 收到的税费返还 | 8,754.99 | 6,782.40 | 6,321.77 | 2,614.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,102.58 | 18,314.99 | 6,189.51 | 1,835.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,424.83 | 333,648.58 | 213,559.82 | 107,564.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,790.63 | 234,911.61 | 150,358.24 | 70,526.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,153.05 | 61,078.93 | 40,276.54 | 21,958.21 | |
| 支付的各项税费 | 33,133.90 | 15,187.38 | 4,772.78 | 2,546.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,049.76 | 27,829.27 | 13,574.29 | 7,676.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,127.34 | 339,007.19 | 208,981.86 | 102,708.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,702.51 | -5,358.61 | 4,577.96 | 4,855.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,027.83 | 61,761.47 | 26,277.36 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,456.79 | 102,824.01 | 45,466.31 | 816.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,490.76 | 205.14 | 176.24 | 4.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,499.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,474.38 | 164,790.63 | 71,919.91 | 21,820.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,601.23 | 19,270.74 | 5,740.38 | 1,667.77 | |
| 投资所支付的现金 | 48,453.15 | 26,558.65 | 940.21 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,134.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,189.25 | 45,829.39 | 6,680.59 | 1,667.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,285.13 | 118,961.24 | 65,239.33 | 20,152.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,738.60 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,738.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,368.28 | 14,745.73 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,973.42 | 13,726.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,081.04 | 23,468.27 | 22,089.59 | 20,751.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,422.74 | 51,940.12 | 22,089.59 | 20,751.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,684.14 | -51,940.12 | -22,089.59 | -20,751.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -562.39 | -3,816.56 | -767.37 | -688.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,336.09 | 57,845.94 | 46,960.33 | 3,569.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,572.82 | 95,178.91 | 87,572.82 | 87,572.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,908.92 | 153,024.85 | 134,533.15 | 91,142.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,729.74 | -- | 11,280.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,554.88 | -- | 1,037.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,475.18 | -- | 3,349.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 775.02 | -- | 270.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,023.75 | -- | 559.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,771.36 | -- | -178.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -135.75 | -- | -125.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -464.97 | -- | -194.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 579.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,612.11 | -- | -520.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 222.21 | -- | 223.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.06 | -- | -65.89 | -- | |
| 存货的减少 | -4,352.81 | -- | -12,407.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,144.41 | -- | -11,553.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,930.95 | -- | 12,774.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,702.51 | -- | 4,577.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,908.92 | -- | 134,533.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,572.82 | -- | 87,572.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,336.09 | -- | 46,960.33 | -- | |
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