皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,323.35271,038.48156,151.1460,561.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,651.5014,236.542,863.382,128.83
经营活动现金流入小计386,974.85285,275.02159,014.5262,690.77
购买商品、接受劳务支付的现金238,044.72151,357.7475,970.9130,129.94
支付给职工以及为职工支付的现金30,671.9521,010.4811,263.465,305.83
支付的各项税费22,944.0216,651.8111,904.714,974.86
支付的其他与经营活动有关的现金9,278.4614,173.824,875.603,376.08
经营活动现金流出小计300,939.16203,193.85104,014.6743,786.70
经营活动产生的现金流量净额86,035.6982,081.1754,999.8518,904.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,491.582,491.582,491.58--
取得投资收益所收到的现金3,972.503,718.492,102.9335.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,409.271,316.511,372.6365.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金318.88432.18416.9052.63
投资活动现金流入小计8,192.227,958.776,384.03153.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,750.8379,804.6158,202.7436,821.48
投资所支付的现金25,250.0015,293.88210.101,063.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2.34------
支付的其他与投资活动有关的现金417.87389.94205.7627.27
投资活动现金流出小计125,416.3695,488.4258,618.6037,911.75
投资活动产生的现金流量净额-117,224.14-87,529.66-52,234.57-37,758.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,580.6958,580.6927,062.91442.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金58,580.69--26,351.91--
取得借款收到的现金274,300.00227,300.00278,300.00223,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流入小计337,880.69285,880.69305,362.91224,242.50
偿还债务支付的现金275,900.00224,400.00269,400.00215,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,862.6725,207.8020,412.7010,640.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,000.00--4,750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金387.24226.87205.2647.66
筹资活动现金流出小计307,149.90249,834.67290,017.96225,687.91
筹资活动产生的现金流量净额30,730.7936,046.0215,344.95-1,445.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-457.6630,597.5318,110.22-20,299.43
加:期初现金及现金等价物余额54,163.8154,163.8154,163.8154,163.81
六、期末现金及现金等价物余额53,706.1584,761.3472,274.0433,864.38
附注
净利润11,147.63--9,248.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,064.73--500.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,359.32--15,959.05--
无形资产摊销1,043.08--525.66--
长期待摊费用摊销----656.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失361.66------
固定资产报废损失0.19--0.19--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,556.22--7,336.05--
投资损失-10,709.09---6,458.22--
递延所得税资产减少2.44---99.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少13,299.84--4,065.23--
经营性应收项目的减少-2,071.07---32,108.07--
经营性应付项目的增加26,223.71--55,373.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-242.98------
经营活动产生现金流量净额86,035.69--54,999.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,706.1584,761.3472,274.0433,864.38
现金的期初余额54,163.8154,163.8154,163.8154,163.81
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-457.6630,597.5318,110.22-20,299.43
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