皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,735.25311,753.24204,870.14105,442.95
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,471.616,112.165,870.653,302.90
经营活动现金流入小计440,206.86317,865.39210,740.79108,745.85
购买商品、接受劳务支付的现金357,130.76252,681.65170,241.3195,628.31
支付给职工以及为职工支付的现金29,166.1421,840.0514,515.346,567.75
支付的各项税费7,414.747,975.525,721.062,898.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,777.225,677.305,297.223,175.53
经营活动现金流出小计402,488.86288,174.52195,774.93108,269.62
经营活动产生的现金流量净额37,718.0029,690.8714,965.86476.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,953.0010,953.005,200.00--
取得投资收益所收到的现金15,628.889,380.209,206.831,134.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,516.2712,928.844,188.063,836.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金223.09114.47129.0946.93
投资活动现金流入小计40,321.2333,376.5018,723.975,018.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金245,547.52212,791.15136,518.0292,418.27
投资所支付的现金6,000.006,000.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17.4469.8017.446.92
投资活动现金流出小计251,564.97218,860.95142,535.4692,425.20
投资活动产生的现金流量净额-211,243.73-185,484.44-123,811.48-87,406.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,123.939,600.009,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,123.93--9,600.00--
取得借款收到的现金271,094.49205,356.00127,300.0078,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,500.0038,000.0038,000.3720,000.00
筹资活动现金流入小计345,718.42252,956.00174,900.3798,800.00
偿还债务支付的现金165,100.00101,300.0078,300.0045,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,989.8511,411.366,557.904,255.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金11,906.264,758.302,610.65242.55
筹资活动现金流出小计206,996.11117,469.6587,468.5449,798.03
筹资活动产生的现金流量净额138,722.31135,486.3587,431.8349,001.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-34,803.42-20,307.23-21,413.79-37,928.68
加:期初现金及现金等价物余额53,706.1553,706.1553,706.1553,706.15
六、期末现金及现金等价物余额18,902.7333,398.9232,292.3615,777.47
附注
净利润16,997.62--12,938.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备849.42--555.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,968.71--16,402.60--
无形资产摊销1,247.73--547.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,638.73---2,518.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,418.53--6,636.24--
投资损失-17,247.48---14,352.55--
递延所得税资产减少85.74--22.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,034.59---9,692.37--
经营性应收项目的减少-1,445.13--32,695.60--
经营性应付项目的增加-4,553.01---28,268.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,718.00--14,965.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,902.7333,398.9232,292.3615,777.47
现金的期初余额53,706.1553,706.1553,706.1553,706.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,803.42-20,307.23-21,413.79-37,928.68
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