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皖能电力(000543) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,735.25 | 311,753.24 | 204,870.14 | 105,442.95 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,471.61 | 6,112.16 | 5,870.65 | 3,302.90 | |
经营活动现金流入小计 | 440,206.86 | 317,865.39 | 210,740.79 | 108,745.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,130.76 | 252,681.65 | 170,241.31 | 95,628.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,166.14 | 21,840.05 | 14,515.34 | 6,567.75 | |
支付的各项税费 | 7,414.74 | 7,975.52 | 5,721.06 | 2,898.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,777.22 | 5,677.30 | 5,297.22 | 3,175.53 | |
经营活动现金流出小计 | 402,488.86 | 288,174.52 | 195,774.93 | 108,269.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,718.00 | 29,690.87 | 14,965.86 | 476.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,953.00 | 10,953.00 | 5,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,628.88 | 9,380.20 | 9,206.83 | 1,134.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,516.27 | 12,928.84 | 4,188.06 | 3,836.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 223.09 | 114.47 | 129.09 | 46.93 | |
投资活动现金流入小计 | 40,321.23 | 33,376.50 | 18,723.97 | 5,018.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,547.52 | 212,791.15 | 136,518.02 | 92,418.27 | |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.44 | 69.80 | 17.44 | 6.92 | |
投资活动现金流出小计 | 251,564.97 | 218,860.95 | 142,535.46 | 92,425.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,243.73 | -185,484.44 | -123,811.48 | -87,406.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,123.93 | 9,600.00 | 9,600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,123.93 | -- | 9,600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 271,094.49 | 205,356.00 | 127,300.00 | 78,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,500.00 | 38,000.00 | 38,000.37 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 345,718.42 | 252,956.00 | 174,900.37 | 98,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 165,100.00 | 101,300.00 | 78,300.00 | 45,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,989.85 | 11,411.36 | 6,557.90 | 4,255.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,906.26 | 4,758.30 | 2,610.65 | 242.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 206,996.11 | 117,469.65 | 87,468.54 | 49,798.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,722.31 | 135,486.35 | 87,431.83 | 49,001.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,803.42 | -20,307.23 | -21,413.79 | -37,928.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,706.15 | 53,706.15 | 53,706.15 | 53,706.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,902.73 | 33,398.92 | 32,292.36 | 15,777.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,997.62 | -- | 12,938.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 849.42 | -- | 555.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,968.71 | -- | 16,402.60 | -- | |
无形资产摊销 | 1,247.73 | -- | 547.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,638.73 | -- | -2,518.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,418.53 | -- | 6,636.24 | -- | |
投资损失 | -17,247.48 | -- | -14,352.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 85.74 | -- | 22.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,034.59 | -- | -9,692.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,445.13 | -- | 32,695.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,553.01 | -- | -28,268.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,718.00 | -- | 14,965.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,902.73 | 33,398.92 | 32,292.36 | 15,777.47 | |
现金的期初余额 | 53,706.15 | 53,706.15 | 53,706.15 | 53,706.15 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,803.42 | -20,307.23 | -21,413.79 | -37,928.68 |
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