皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,709.34402,663.66244,374.39111,806.79
收到的税费返还----5.12--
收到的其他与经营活动有关的现金9,061.375,512.851,613.62844.00
经营活动现金流入小计591,770.71408,176.51245,993.13112,650.78
购买商品、接受劳务支付的现金512,401.11341,992.86199,664.8999,557.51
支付给职工以及为职工支付的现金35,828.7625,013.5917,283.139,326.51
支付的各项税费12,166.0511,700.078,136.454,738.21
支付的其他与经营活动有关的现金12,235.657,517.685,824.183,499.32
经营活动现金流出小计572,631.56386,224.21230,908.65117,121.55
经营活动产生的现金流量净额19,139.1521,952.3115,084.48-4,470.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金930.38------
取得投资收益所收到的现金12,973.3312,861.805,028.8114.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,745.7211.7121.467.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--727.45----
收到的其他与投资活动有关的现金663.33142.2697.9142.55
投资活动现金流入小计16,312.7613,743.225,148.1964.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250,242.23206,704.82139,189.3862,072.18
投资所支付的现金1,315.49615.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额633.10------
支付的其他与投资活动有关的现金10.61133.1881.8383.62
投资活动现金流出小计252,201.43207,453.49139,271.2162,155.81
投资活动产生的现金流量净额-235,888.68-193,710.27-134,123.02-62,090.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500,082.00482,520.00299,580.00189,680.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金241,200.0017.70--1.47
筹资活动现金流入小计741,282.00482,537.70299,580.00189,681.47
偿还债务支付的现金309,256.00269,256.00145,900.00107,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,037.3726,952.9514,894.974,922.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,600.003,600.003,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金160,188.546,882.154,454.766,235.93
筹资活动现金流出小计513,481.91303,091.10165,249.73118,558.62
筹资活动产生的现金流量净额227,800.09179,446.60134,330.2771,122.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,050.577,688.6415,291.734,561.19
加:期初现金及现金等价物余额18,902.7318,902.7318,902.7318,902.73
六、期末现金及现金等价物余额29,953.3026,591.3634,194.4523,463.91
附注
净利润-9,082.02---1,236.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,168.53--1,300.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,030.06--17,899.61--
无形资产摊销1,258.27--534.23--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,558.31---0.08--
固定资产报废损失----2.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,775.87--7,769.57--
投资损失-14,314.40---10,896.85--
递延所得税资产减少-700.99---133.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,696.35---7,536.11--
经营性应收项目的减少-18,514.32--2,442.06--
经营性应付项目的增加5,194.64--4,937.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-538.45------
经营活动产生现金流量净额19,139.15--15,084.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,953.30--34,194.4523,463.91
现金的期初余额18,902.73--18,902.7318,902.73
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,050.57--15,291.734,561.19
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