皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金863,650.61636,224.29368,196.39187,036.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,126.3014,815.651,841.161,190.72
经营活动现金流入小计867,776.91651,039.94370,037.55188,227.33
购买商品、接受劳务支付的现金651,984.10439,006.23303,113.54167,105.80
支付给职工以及为职工支付的现金38,711.8827,382.8018,269.509,865.89
支付的各项税费17,885.9715,691.099,851.284,817.22
支付的其他与经营活动有关的现金11,182.069,604.445,979.241,960.89
经营活动现金流出小计719,764.02491,684.55337,213.55183,749.79
经营活动产生的现金流量净额148,012.89159,355.3832,824.004,477.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,286.678,750.008,750.008,750.00
取得投资收益所收到的现金12,594.973,452.741,652.2396.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.25192.59146.21109.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额111.52796.19259.52--
收到的其他与投资活动有关的现金--247.3493.4948.57
投资活动现金流入小计22,182.4213,438.8610,901.469,004.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金193,764.57161,298.9996,591.8442,553.04
投资所支付的现金26,918.5726,954.7815,124.1014,844.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36.21------
支付的其他与投资活动有关的现金300.0020.13--2.34
投资活动现金流出小计221,019.35188,273.90111,715.9457,399.48
投资活动产生的现金流量净额-198,836.93-174,835.04-100,814.49-48,394.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,099.0022,099.0022,099.009,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,099.0022,099.0022,099.009,800.00
取得借款收到的现金569,550.00382,130.00250,000.0096,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金239,000.0056,700.6739,500.0016,809.18
筹资活动现金流入小计830,649.00460,929.67311,599.00122,609.18
偿还债务支付的现金398,945.65236,690.63164,790.6359,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,382.8240,149.6426,833.9511,627.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,800.001,800.001,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金302,412.6058,741.484,686.2022,041.95
筹资活动现金流出小计762,741.08335,581.74196,310.7793,569.69
筹资活动产生的现金流量净额67,907.92125,347.92115,288.2329,039.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,083.88109,868.2647,297.74-14,877.84
加:期初现金及现金等价物余额31,120.3431,120.3429,953.3029,953.30
六、期末现金及现金等价物余额48,204.21140,988.6077,251.0415,075.46
附注
净利润37,623.09--11,419.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,081.45--293.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,324.63--27,379.57--
无形资产摊销1,324.27--672.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-634.44---4.19--
固定资产报废损失5.42--5.34--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,714.15--21,440.37--
投资损失-19,770.87---9,933.78--
递延所得税资产减少-1,531.89--564.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,369.86---32,817.26--
经营性应收项目的减少-24,130.58---19,377.37--
经营性应付项目的增加30,637.79--33,181.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额148,012.89--32,824.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产63,416.91------
现金的期末余额48,204.21--77,251.04--
现金的期初余额31,120.34--29,953.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,083.88--47,297.74--
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