皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,387,409.851,017,937.43612,768.54251,443.32
收到的税费返还4,190.514,218.112,004.61--
收到的其他与经营活动有关的现金10,397.1646,692.9811,104.044,371.84
经营活动现金流入小计1,401,997.521,068,848.52625,877.20255,815.16
购买商品、接受劳务支付的现金944,740.97659,243.59393,344.22170,738.64
支付给职工以及为职工支付的现金48,821.3233,074.8422,074.3010,877.59
支付的各项税费49,312.3936,374.9022,011.133,981.02
支付的其他与经营活动有关的现金28,321.0415,550.0114,771.054,579.50
经营活动现金流出小计1,071,195.72744,243.34452,200.69190,176.75
经营活动产生的现金流量净额330,801.80324,605.18173,676.5065,638.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.00350.00----
取得投资收益所收到的现金21,957.5321,366.595,234.7599.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,475.561,276.06956.57104.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金794.0031.34--28.08
投资活动现金流入小计25,577.0923,023.996,191.33231.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,374.65149,605.1778,301.3325,845.25
投资所支付的现金82,593.4965,468.1457,369.1488,226.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,343.7733,343.7733,343.77--
支付的其他与投资活动有关的现金39.6379.73--2.05
投资活动现金流出小计310,351.53248,496.81169,014.24114,073.41
投资活动产生的现金流量净额-284,774.44-225,472.83-162,822.92-113,841.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金216,927.43216,099.35183,269.35166,669.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,258.0849,430.0016,600.00--
取得借款收到的现金220,522.00312,522.00190,022.0066,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金275,400.0052,400.0030,000.002,400.00
筹资活动现金流入小计712,849.43581,021.35403,291.35235,069.35
偿还债务支付的现金511,722.25494,360.63335,745.00108,187.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,447.7956,658.8935,795.1413,680.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,890.578,348.005,398.00--
支付其他与筹资活动有关的现金146,994.0620,976.409,902.154,273.89
筹资活动现金流出小计725,164.10571,995.92381,442.29126,142.19
筹资活动产生的现金流量净额-12,314.679,025.4321,849.06108,927.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额33,712.69108,157.7832,702.6560,723.98
加:期初现金及现金等价物余额63,730.7663,730.7663,730.7648,204.21
六、期末现金及现金等价物余额97,443.45171,888.5496,433.41108,928.19
附注
净利润189,760.39--70,250.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备641.04--300.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,865.99--42,848.63--
无形资产摊销1,610.74--792.83--
长期待摊费用摊销216.13--115.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.85------
固定资产报废损失----0.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用56,137.03--29,511.47--
投资损失-29,220.66---13,250.03--
递延所得税资产减少-99.23---24.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,577.90--2,958.79--
经营性应收项目的减少-39,473.25---10,965.18--
经营性应付项目的增加59,872.67--51,138.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额330,801.80--173,676.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产154,056.67--36,311.57--
现金的期末余额97,443.45--96,433.41--
现金的期初余额63,730.76--63,730.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,712.69--32,702.65--
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