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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,409.85 | 1,017,937.43 | 612,768.54 | 251,443.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,190.51 | 4,218.11 | 2,004.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,397.16 | 46,692.98 | 11,104.04 | 4,371.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,401,997.52 | 1,068,848.52 | 625,877.20 | 255,815.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,740.97 | 659,243.59 | 393,344.22 | 170,738.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,821.32 | 33,074.84 | 22,074.30 | 10,877.59 | |
| 支付的各项税费 | 49,312.39 | 36,374.90 | 22,011.13 | 3,981.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,321.04 | 15,550.01 | 14,771.05 | 4,579.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,195.72 | 744,243.34 | 452,200.69 | 190,176.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,801.80 | 324,605.18 | 173,676.50 | 65,638.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,957.53 | 21,366.59 | 5,234.75 | 99.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,475.56 | 1,276.06 | 956.57 | 104.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 794.00 | 31.34 | -- | 28.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,577.09 | 23,023.99 | 6,191.33 | 231.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,374.65 | 149,605.17 | 78,301.33 | 25,845.25 | |
| 投资所支付的现金 | 82,593.49 | 65,468.14 | 57,369.14 | 88,226.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,343.77 | 33,343.77 | 33,343.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.63 | 79.73 | -- | 2.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,351.53 | 248,496.81 | 169,014.24 | 114,073.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,774.44 | -225,472.83 | -162,822.92 | -113,841.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216,927.43 | 216,099.35 | 183,269.35 | 166,669.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,258.08 | 49,430.00 | 16,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,522.00 | 312,522.00 | 190,022.00 | 66,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,400.00 | 52,400.00 | 30,000.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,849.43 | 581,021.35 | 403,291.35 | 235,069.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 511,722.25 | 494,360.63 | 335,745.00 | 108,187.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,447.79 | 56,658.89 | 35,795.14 | 13,680.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,890.57 | 8,348.00 | 5,398.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,994.06 | 20,976.40 | 9,902.15 | 4,273.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 725,164.10 | 571,995.92 | 381,442.29 | 126,142.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,314.67 | 9,025.43 | 21,849.06 | 108,927.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,712.69 | 108,157.78 | 32,702.65 | 60,723.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,730.76 | 63,730.76 | 63,730.76 | 48,204.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,443.45 | 171,888.54 | 96,433.41 | 108,928.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 189,760.39 | -- | 70,250.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.04 | -- | 300.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,865.99 | -- | 42,848.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,610.74 | -- | 792.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.13 | -- | 115.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,137.03 | -- | 29,511.47 | -- | |
| 投资损失 | -29,220.66 | -- | -13,250.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.23 | -- | -24.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,577.90 | -- | 2,958.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,473.25 | -- | -10,965.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,872.67 | -- | 51,138.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,801.80 | -- | 173,676.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 154,056.67 | -- | 36,311.57 | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,443.45 | -- | 96,433.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,730.76 | -- | 63,730.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,712.69 | -- | 32,702.65 | -- | |
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