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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,489.16 | 1,284,830.33 | 807,193.25 | 434,184.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,305.49 | 1,082.87 | 201.12 | 105.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,171.62 | 29,484.72 | 14,233.67 | 10,729.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,925,966.28 | 1,315,397.92 | 821,628.04 | 445,019.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,697.06 | 996,404.01 | 612,254.59 | 317,139.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,043.63 | 47,351.16 | 30,525.23 | 16,373.81 | |
| 支付的各项税费 | 77,515.93 | 61,937.17 | 43,169.08 | 23,763.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,735.69 | 15,937.58 | 12,625.12 | 8,416.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,630,992.30 | 1,121,629.92 | 698,574.03 | 365,692.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,973.98 | 193,768.00 | 123,054.01 | 79,327.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,978.69 | 15,500.04 | 15,488.24 | 10.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,922.79 | 47,218.53 | 21,658.65 | 20.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.18 | 183.36 | 183.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,057.89 | 62,901.94 | 37,330.25 | 31.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,407.35 | 53,460.35 | 15,725.57 | 4,422.44 | |
| 投资所支付的现金 | 109,271.17 | 83,401.35 | 55,809.44 | 55,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,500.00 | 2,098.88 | 1,979.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,178.52 | 138,960.57 | 73,514.50 | 59,892.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,120.64 | -76,058.63 | -36,184.24 | -59,861.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,920.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 744,666.78 | 643,748.15 | 402,831.71 | 171,831.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 29,177.78 | 30,065.38 | 50,016.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 790,586.78 | 672,925.93 | 432,897.09 | 221,848.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 811,862.70 | 706,254.09 | 466,681.10 | 143,450.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,109.38 | 83,684.30 | 20,426.28 | 10,115.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,584.96 | 23,283.57 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,324.57 | 6,208.16 | 621.60 | 2,309.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 950,296.66 | 796,146.55 | 487,728.98 | 155,875.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,709.88 | -123,220.63 | -54,831.89 | 65,972.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,856.54 | -5,511.26 | 32,037.87 | 85,439.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,580.16 | 119,580.16 | 119,580.16 | 119,580.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,723.62 | 114,068.90 | 151,618.03 | 205,019.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,875.55 | -- | 63,286.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 802.40 | -- | 143.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,272.86 | -- | 70,208.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,896.42 | -- | 1,458.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 445.10 | -- | 254.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.75 | -- | -112.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 364.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.04 | -- | 0.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,824.22 | -- | 23,196.88 | -- | |
| 投资损失 | -73,831.51 | -- | -38,718.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.59 | -- | 64.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.63 | -- | -28.24 | -- | |
| 存货的减少 | 6,161.49 | -- | -17,683.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,407.90 | -- | -45,573.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,151.41 | -- | 66,557.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,459.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 294,973.98 | -- | 123,054.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,723.62 | -- | 151,618.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,580.16 | -- | 119,580.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,856.54 | -- | 32,037.87 | -- | |
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