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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,090.49 | 113,468.27 | 73,051.09 | 38,489.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,452.27 | 1,149.86 | 453.75 | 18.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,061.00 | 11,998.47 | 8,734.59 | 1,875.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,603.76 | 126,616.60 | 82,239.43 | 40,383.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,821.92 | 224,813.77 | 161,885.47 | 16,154.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,606.02 | 30,123.06 | 21,096.10 | 13,523.94 | |
| 支付的各项税费 | 22,648.74 | 16,047.16 | 10,377.45 | 3,812.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,060.13 | 11,421.44 | 2,719.55 | 1,111.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,136.81 | 282,405.43 | 196,078.58 | 34,602.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,533.05 | -155,788.84 | -113,839.15 | 5,780.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 94.39 | 94.39 | 94.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.96 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,436.50 | 42,506.40 | 41,263.72 | 43,333.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,508.46 | 42,665.49 | 41,422.81 | 43,492.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,959.77 | 39,258.65 | 33,902.99 | 122,786.15 | |
| 投资所支付的现金 | 2,568.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 760.46 | 792.30 | 516.36 | 271.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,288.23 | 40,050.94 | 34,419.35 | 123,057.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,779.77 | 2,614.54 | 7,003.46 | -79,565.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,288.81 | 4,438.81 | 4,082.55 | 1,778.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,288.81 | 4,438.81 | 4,082.55 | 1,778.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 519,740.07 | 336,775.03 | 266,707.94 | 104,155.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 595.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,624.78 | 341,213.84 | 270,790.48 | 105,933.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,106.56 | 117,957.56 | 100,992.06 | 76,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,877.90 | 49,685.01 | 40,743.30 | 5,250.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,035.00 | 1,035.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,023.10 | 924.72 | 924.72 | 860.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,007.56 | 168,567.29 | 142,660.08 | 82,410.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,617.22 | 172,646.54 | 128,130.40 | 23,522.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,695.60 | 19,472.25 | 21,294.71 | -50,261.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,268.28 | 259,268.28 | 259,268.28 | 259,268.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,572.68 | 278,740.53 | 280,562.99 | 209,006.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,035.71 | -- | 31,664.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,687.28 | -- | 859.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,581.40 | -- | 8,275.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,122.22 | -- | 4,009.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.91 | -- | 87.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.87 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,726.18 | -- | 14,325.59 | -- | |
| 投资损失 | -170.62 | -- | -122.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,583.99 | -- | -1,511.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,191.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -223.60 | -- | -3,319.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,445.52 | -- | -2,199.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -353,223.17 | -- | -165,983.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -268,533.05 | -- | -113,839.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,572.68 | -- | 280,562.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,268.28 | -- | 259,268.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,695.60 | -- | 21,294.71 | -- | |
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