| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,344.99 | 132,870.53 | 91,678.75 | 25,780.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.97 | 4,446.46 | 4,285.86 | 350.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,570.96 | 137,316.99 | 95,964.60 | 26,130.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,646.11 | 109,158.00 | 78,450.66 | 24,406.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,951.58 | 10,293.73 | 6,934.20 | 3,812.15 |
| 支付的各项税费 | 7,408.47 | 5,189.43 | 2,463.89 | 1,157.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,795.42 | 4,098.54 | 2,736.10 | 2,291.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,801.58 | 128,739.69 | 90,584.85 | 31,668.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,769.38 | 8,577.30 | 5,379.75 | -5,537.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.54 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,353.70 | 530.78 | 134.56 | 43.41 |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,364.70 | 535.78 | 139.56 | 48.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,364.16 | -535.78 | -139.56 | -48.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,390.52 | 47,205.80 | 29,310.80 | 16,955.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,390.52 | 47,205.80 | 29,310.80 | 16,955.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,905.80 | 50,945.00 | 32,950.00 | 23,545.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,337.05 | 3,921.72 | 1,267.34 | 718.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,742.85 | 54,866.72 | 34,217.34 | 24,263.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,352.33 | -7,660.92 | -4,906.54 | -7,308.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.73 | -106.59 | 84.88 | 97.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,853.16 | 274.01 | 418.54 | -12,797.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,812.64 | 19,812.64 | 19,812.64 | 19,812.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,665.80 | 20,086.65 | 20,231.18 | 7,015.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -25,022.33 | -- | -861.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -149.38 | -- | 81.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,819.69 | -- | 5,370.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 133.00 | -- | 61.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.39 | -- | 22.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,002.06 | -- | 1,258.01 | -- |
| 投资损失 | 19,007.38 | -- | 37.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,384.11 | -- | -639.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -88.46 | -- | -45.42 | -- |
| 存货的减少 | 10,237.67 | -- | -4,530.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,592.31 | -- | -3,726.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,712.17 | -- | 5,668.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 46.11 | -- | 2,682.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,769.38 | -- | 5,379.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,665.80 | -- | 20,231.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,812.64 | -- | 19,812.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,853.16 | -- | 418.54 | -- |
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