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| 金浦钛业(000545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,048.11 | 151,576.13 | 108,487.17 | 37,408.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.23 | 640.75 | 431.94 | 848.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,619.34 | 152,216.88 | 108,919.11 | 38,256.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,397.85 | 128,329.48 | 96,374.39 | 32,913.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,663.20 | 12,475.75 | 8,280.85 | 4,464.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,548.29 | 6,870.06 | 5,828.22 | 2,249.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,475.25 | 13,281.53 | 10,237.31 | 9,303.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,084.59 | 160,956.81 | 120,720.77 | 48,930.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,534.75 | -8,739.93 | -11,801.66 | -10,674.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.60 | 9.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159.60 | 9.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,878.64 | 850.39 | 714.03 | 110.61 | |
| 投资所支付的现金 | 3,786.36 | 3,786.36 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,695.01 | 4,636.75 | 714.03 | 110.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,535.41 | -4,626.95 | -714.03 | -110.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,213.97 | 49,543.72 | 32,100.61 | 12,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,213.97 | 49,543.72 | 32,100.61 | 12,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,464.28 | 45,924.73 | 32,938.07 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,463.01 | 1,885.64 | 1,205.49 | 701.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,927.28 | 47,810.36 | 34,143.55 | 12,201.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,713.32 | 1,733.35 | -2,042.95 | -51.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.99 | -118.45 | -125.12 | -71.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,684.98 | -11,751.99 | -14,683.75 | -10,908.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,665.80 | 24,665.80 | 24,665.80 | 24,665.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,980.82 | 12,913.81 | 9,982.04 | 13,757.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,731.31 | -- | 11,239.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.76 | -- | 538.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,524.43 | -- | 5,519.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.57 | -- | 72.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.91 | -- | 62.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,395.72 | -- | 1,294.44 | -- | |
| 投资损失 | 8,758.46 | -- | 203.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,649.88 | -- | 1,621.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 475.18 | -- | -45.42 | -- | |
| 存货的减少 | -12,060.06 | -- | -15,376.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,343.87 | -- | -12,758.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,080.70 | -- | -4,971.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 507.22 | -- | 799.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,534.75 | -- | -11,801.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,980.82 | -- | 9,982.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,665.80 | -- | 24,665.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,684.98 | -- | -14,683.75 | -- | |
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