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| 金圆股份(000546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,395.23 | 12,517.66 | 8,353.00 | 4,985.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.77 | 2,083.97 | 1,651.59 | 608.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,723.99 | 14,601.63 | 10,004.58 | 5,594.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,118.48 | 8,756.32 | 6,178.56 | 3,872.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 706.88 | 582.48 | 358.16 | 179.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,333.00 | 1,490.68 | 1,082.09 | 583.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.71 | 4,376.44 | 3,095.96 | 1,526.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,346.07 | 15,205.92 | 10,714.78 | 6,161.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377.92 | -604.30 | -710.20 | -567.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.07 | 54.23 | 3.45 | 2.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85.07 | 54.23 | 3.45 | 2.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.07 | -52.23 | -3.45 | -2.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,118.00 | 1,118.00 | 1,118.00 | 80.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 449.40 | 277.56 | 106.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,167.40 | 1,395.56 | 1,224.07 | 80.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,032.60 | 2,804.44 | 2,975.93 | -80.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,327.45 | 2,147.91 | 2,262.28 | -650.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,823.57 | 3,823.57 | 3,823.57 | 3,823.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,151.01 | 5,971.48 | 6,085.85 | 3,173.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182.20 | -- | -233.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.36 | -- | 12.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23.83 | -- | 10.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.10 | -- | 3.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.05 | -- | 32.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.59 | -- | -3.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.08 | -- | -116.56 | -- | |
| 存货的减少 | -946.80 | -- | 2,274.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,706.13 | -- | -2,537.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,907.37 | -- | -169.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.00 | -- | 18.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 377.92 | -- | -710.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,151.01 | -- | 6,085.85 | 3,173.39 | |
| 现金的期初余额 | 3,823.57 | -- | 3,823.57 | 3,823.57 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,327.45 | -- | 2,262.28 | -650.18 | |
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