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| 金圆股份(000546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,976.16 | 12,045.44 | 6,480.36 | 2,519.91 | |
| 收到的税费返还 | 92.25 | 92.53 | 92.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.28 | 675.90 | 628.65 | 54.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,759.70 | 12,813.87 | 7,201.25 | 2,573.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,548.14 | 11,022.65 | 6,585.41 | 3,556.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 730.49 | 567.89 | 318.39 | 149.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,637.70 | 1,365.69 | 1,202.49 | 1,119.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.07 | 1,275.41 | 742.85 | 314.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,780.40 | 14,231.64 | 8,849.15 | 5,140.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,020.70 | -1,417.77 | -1,647.90 | -2,566.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58.80 | 58.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,066.10 | 1,066.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.90 | 157.44 | 128.00 | 11.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,275.80 | 1,282.34 | 128.00 | 11.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,444.12 | 1,257.29 | 1,102.57 | 551.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,118.94 | 1,390.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,563.07 | 2,647.30 | 1,102.57 | 551.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,287.26 | -1,364.96 | -974.57 | -540.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,266.22 | 146.22 | 146.22 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.38 | 256.19 | 10.09 | 4.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.91 | 145.79 | 145.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,617.51 | 548.20 | 302.10 | 4.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,617.51 | -548.20 | -302.10 | -4.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,925.48 | -3,330.94 | -2,924.56 | -3,112.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,683.37 | 6,683.37 | 6,683.37 | 6,683.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757.89 | 3,352.43 | 3,758.81 | 3,571.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,075.94 | -- | -581.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.26 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201.88 | -- | 161.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.19 | -- | 13.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.83 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 53.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 662.98 | -- | 320.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,713.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.34 | -- | 94.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.30 | -- | -11.35 | -- | |
| 存货的减少 | -12,118.23 | -- | -2,754.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,526.80 | -- | -1,515.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,162.53 | -- | 2,554.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 18.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,020.70 | -- | -1,647.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 757.89 | -- | 3,758.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,283.37 | -- | 6,283.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 400.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,925.48 | -- | -2,924.56 | -- | |
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