| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,722.91 | 132,886.39 | 77,361.43 | 16,031.99 |
| 收到的税费返还 | 2,993.37 | 1,276.51 | 332.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,433.17 | 4,561.50 | 4,317.71 | 4,171.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,149.45 | 138,724.40 | 82,011.53 | 20,203.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,780.81 | 108,375.91 | 62,936.04 | 18,750.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,738.55 | 8,532.36 | 5,603.50 | 2,720.40 |
| 支付的各项税费 | 26,611.59 | 19,135.92 | 11,584.57 | 4,545.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,426.61 | 11,640.76 | 9,163.21 | 7,859.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,557.57 | 147,684.94 | 89,287.32 | 33,875.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,408.12 | -8,960.55 | -7,275.79 | -13,672.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 869.91 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.60 | 977.51 | 927.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.09 | 5.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,173.29 | 14,888.26 | 3,888.26 | 2,051.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,746.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,868.57 | 15,870.77 | 4,815.77 | 2,051.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,042.87 | 14,266.01 | 8,683.08 | 5,538.45 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 1,208.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,375.92 | 17,415.92 | 1,375.92 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,718.79 | 31,681.93 | 10,059.00 | 6,746.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,850.22 | -15,811.16 | -5,243.23 | -4,694.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,420.00 | 2,949.12 | 1,729.12 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,165.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,941.00 | 59,904.53 | 22,259.53 | 8,324.00 |
| 发行债券收到的现金 | 24,875.00 | 24,875.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,061.10 | 23,593.90 | 6,026.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,297.10 | 111,322.55 | 55,014.65 | 33,324.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,321.53 | 58,990.52 | 33,387.73 | 5,788.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,217.03 | 9,575.81 | 7,463.59 | 6,065.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,036.79 | 13,722.81 | 8,486.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,575.36 | 82,289.14 | 49,338.11 | 11,854.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,721.74 | 29,033.41 | 5,676.54 | 21,469.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | 8.65 | 7.01 | 0.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,462.82 | 4,270.34 | -6,835.48 | 3,103.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,994.03 | 12,994.03 | 12,994.03 | 18,925.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,456.86 | 17,264.38 | 6,158.55 | 22,028.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,781.20 | -- | 8,783.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,680.37 | -- | 824.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,847.18 | -- | 8,104.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 638.39 | -- | 314.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 845.75 | -- | 375.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.93 | -- | -53.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -254.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,829.52 | -- | 5,057.87 | -- |
| 投资损失 | -13.86 | -- | 864.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,159.84 | -- | -295.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -14.91 | -- | -104.89 | -- |
| 存货的减少 | -7,520.99 | -- | 2,337.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -54,793.80 | -- | -16,722.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,765.00 | -- | -16,762.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 330.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,408.12 | -- | -7,275.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,456.86 | -- | 6,158.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,994.03 | -- | 12,994.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,462.82 | -- | -6,835.48 | -- |
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