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| 金圆股份(000546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,843.78 | 586,745.08 | 332,714.04 | 155,060.27 | |
| 收到的税费返还 | 12,437.46 | 6,042.33 | 879.69 | 683.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,763.84 | 7,557.75 | 5,264.62 | 3,352.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,045.08 | 600,345.16 | 338,858.35 | 159,096.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,446.52 | 478,926.68 | 272,019.23 | 116,603.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,615.12 | 20,173.54 | 12,484.85 | 5,686.87 | |
| 支付的各项税费 | 58,185.12 | 31,618.31 | 16,116.93 | 7,420.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,621.75 | 13,897.70 | 9,351.19 | 10,139.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 773,868.51 | 544,616.22 | 309,972.19 | 139,850.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,176.57 | 55,728.94 | 28,886.16 | 19,245.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,851.92 | 528.98 | 528.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,969.57 | 1,888.73 | 1,522.07 | 629.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,300.64 | 87.68 | 6.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 860.01 | 840.16 | 515.16 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,758.91 | 965.66 | 965.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,741.04 | 4,311.20 | 3,537.97 | 629.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,147.48 | 39,560.70 | 23,428.91 | 11,529.56 | |
| 投资所支付的现金 | 5,780.60 | 10,353.71 | 9,226.20 | 1,590.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,974.59 | 13,794.59 | 9,644.59 | 3,320.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,419.11 | 324.66 | 56.27 | 24.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,321.78 | 64,033.65 | 42,355.96 | 16,465.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,580.74 | -59,722.45 | -38,817.99 | -15,836.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,374.80 | 12,412.30 | 8,637.30 | 700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,374.80 | 12,412.30 | 8,637.30 | 700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 194,419.55 | 75,779.55 | 60,330.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,511.55 | 66,117.46 | 33,724.42 | 2,745.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,305.90 | 154,309.31 | 102,691.72 | 6,445.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,160.87 | 116,421.94 | 79,243.51 | 26,751.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,973.70 | 22,747.85 | 12,028.79 | 4,327.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,236.44 | 5,210.71 | 5,040.00 | 1,260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,291.78 | 12,265.96 | 7,010.00 | 705.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,426.35 | 151,435.75 | 98,282.30 | 31,783.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,879.55 | 2,873.56 | 4,409.42 | -25,338.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,605.91 | -1,119.95 | -5,522.40 | -21,929.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,847.12 | 41,847.12 | 41,847.12 | 41,847.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,241.22 | 40,727.17 | 36,324.72 | 19,917.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,893.16 | -- | 23,175.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,360.63 | -- | 270.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,397.38 | -- | 13,566.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,592.12 | -- | 413.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,109.90 | -- | 797.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.37 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 788.34 | -- | 21.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,860.76 | -- | 6,904.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,185.56 | -- | -1,737.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.85 | -- | -8.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 551.61 | -- | -31.86 | -- | |
| 存货的减少 | -3,498.89 | -- | 3,431.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,745.61 | -- | -36,673.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,300.25 | -- | 18,758.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.90 | -- | -3.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,176.57 | -- | 28,886.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,241.22 | -- | 36,324.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,847.12 | -- | 41,847.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,605.91 | -- | -5,522.40 | -- | |
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