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| 金圆股份(000546) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,573.72 | 634,344.24 | 325,819.97 | 110,623.88 | |
| 收到的税费返还 | 17,329.16 | 10,226.19 | 2,369.49 | 504.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,523.85 | 8,918.52 | 9,191.13 | 3,479.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 890,426.72 | 653,488.95 | 337,380.59 | 114,608.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,192.58 | 523,374.04 | 273,205.96 | 95,972.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,709.87 | 22,196.71 | 14,260.31 | 6,769.99 | |
| 支付的各项税费 | 71,364.94 | 45,075.45 | 21,557.32 | 6,376.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,870.34 | 15,070.49 | 7,213.78 | 8,264.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 834,137.72 | 605,716.68 | 316,237.37 | 117,383.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,289.00 | 47,772.27 | 21,143.23 | -2,775.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,644.71 | 3,601.78 | 3,601.78 | 4,724.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.51 | 855.69 | 810.32 | 4,057.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,554.90 | 107.47 | 54.40 | 5.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,079.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,456.13 | 4,564.95 | 4,466.51 | 8,787.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,206.52 | 29,878.61 | 14,469.17 | 10,744.25 | |
| 投资所支付的现金 | 13,155.04 | 9,058.86 | 6,645.97 | 3,884.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,496.48 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,692.27 | 35,000.00 | 20,000.00 | 37.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,053.83 | 75,433.95 | 41,115.14 | 14,666.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,597.70 | -70,869.01 | -36,648.63 | -5,879.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,121.00 | 850.70 | 495.70 | 145.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,121.00 | 850.70 | 495.70 | 145.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 197,661.00 | 142,712.50 | 122,082.50 | 39,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,731.90 | 71,990.73 | 39,519.49 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,513.90 | 215,553.93 | 162,097.69 | 43,735.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,312.78 | 140,284.23 | 98,676.95 | 31,654.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,281.36 | 15,244.98 | 12,267.99 | 4,456.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,458.50 | 1,981.50 | 2,277.50 | 877.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,999.96 | 40,446.00 | 26,829.39 | 1,577.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,594.10 | 195,975.21 | 137,774.32 | 37,688.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,919.80 | 19,578.72 | 24,323.37 | 6,047.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.63 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,645.53 | -3,518.04 | 8,817.98 | -2,607.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,241.22 | 37,241.22 | 37,241.22 | 37,241.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,595.68 | 33,723.18 | 46,059.19 | 34,633.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,313.29 | -- | 19,096.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,784.02 | -- | -2,860.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,902.97 | -- | 16,867.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,679.86 | -- | 495.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,795.29 | -- | 717.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217.24 | -- | 21.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.75 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,268.79 | -- | 1,750.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,193.98 | -- | 8,349.59 | -- | |
| 投资损失 | 6,632.72 | -- | -861.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,183.02 | -- | -53.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,552.15 | -- | -46.84 | -- | |
| 存货的减少 | -19,527.95 | -- | -17,228.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,489.05 | -- | -11,731.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,356.49 | -- | 6,627.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 136.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,289.00 | -- | 21,143.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,595.68 | -- | 46,059.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,241.22 | -- | 37,241.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,645.53 | -- | 8,817.98 | -- | |
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