金圆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金圆股份(000546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金634,344.24325,819.97110,623.88805,843.78586,745.08
收到的税费返还10,226.192,369.49504.2712,437.466,042.33
收到的其他与经营活动有关的现金8,918.529,191.133,479.9419,763.847,557.75
经营活动现金流入小计653,488.95337,380.59114,608.09838,045.08600,345.16
购买商品、接受劳务支付的现金523,374.04273,205.9695,972.91667,446.52478,926.68
支付给职工以及为职工支付的现金22,196.7114,260.316,769.9928,615.1220,173.54
支付的各项税费45,075.4521,557.326,376.1158,185.1231,618.31
支付的其他与经营活动有关的现金15,070.497,213.788,264.1519,621.7513,897.70
经营活动现金流出小计605,716.68316,237.37117,383.15773,868.51544,616.22
经营活动产生的现金流量净额47,772.2721,143.23-2,775.0764,176.5755,728.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,601.783,601.784,724.401,851.92528.98
取得投资收益所收到的现金855.69810.324,057.101,969.571,888.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.4754.405.521,300.6487.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------860.01840.16
收到的其他与投资活动有关的现金------1,758.91965.66
投资活动现金流入小计4,564.954,466.518,787.027,741.044,311.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,878.6114,469.1710,744.2556,147.4839,560.70
投资所支付的现金9,058.866,645.973,884.575,780.6010,353.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,496.48----22,974.5913,794.59
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.0020,000.0037.971,419.11324.66
投资活动现金流出小计75,433.9541,115.1414,666.7886,321.7864,033.65
投资活动产生的现金流量净额-70,869.01-36,648.63-5,879.77-78,580.74-59,722.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金850.70495.70145.7015,374.8012,412.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金850.70495.70145.7015,374.8012,412.30
取得借款收到的现金142,712.50122,082.5039,590.00194,419.5575,779.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71,990.7339,519.494,000.0072,511.5566,117.46
筹资活动现金流入小计215,553.93162,097.6943,735.70282,305.90154,309.31
偿还债务支付的现金140,284.2398,676.9531,654.42164,160.87116,421.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,244.9812,267.994,456.7419,973.7022,747.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,981.502,277.50877.505,236.445,210.71
支付其他与筹资活动有关的现金40,446.0026,829.391,577.0188,291.7812,265.96
筹资活动现金流出小计195,975.21137,774.3237,688.18272,426.35151,435.75
筹资活动产生的现金流量净额19,578.7224,323.376,047.529,879.552,873.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.010.01-81.280.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,518.048,817.98-2,607.30-4,605.91-1,119.95
加:期初现金及现金等价物余额37,241.2237,241.2237,241.2241,847.1241,847.12
六、期末现金及现金等价物余额33,723.1846,059.1934,633.9237,241.2240,727.17
附注
净利润--19,096.61--57,893.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,860.53--8,360.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,867.58--28,397.38--
无形资产摊销--495.09--2,592.12--
长期待摊费用摊销--717.59--1,109.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.76--123.37--
固定资产报废损失--0.31--182.89--
公允价值变动损失--1,750.00--788.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,349.59--14,860.76--
投资损失---861.30---2,185.56--
递延所得税资产减少---53.96--18.85--
递延所得税负债增加---46.84--551.61--
存货的减少---17,228.52---3,498.89--
经营性应收项目的减少---11,731.81---9,745.61--
经营性应付项目的增加--6,627.66---35,300.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------27.90--
经营活动产生现金流量净额--21,143.23--64,176.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,059.19--37,241.22--
现金的期初余额--37,241.22--41,847.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,817.98---4,605.91--
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