上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 光华控股(000546) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,146,872 | 32,640,487 | 161,664,521 | 66,564,927 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,403,418 | 4,532,624 | 111,397,254 | 117,638,202 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,550,289 | 37,173,111 | 273,061,776 | 184,203,129 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 76,302,614 | 65,386,360 | 167,383,809 | 138,003,829 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,698,158 | 1,390,107 | 4,677,988 | 2,206,482 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 29,218,249 | 8,834,093 | 18,167,818 | 15,995,064 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,978,677 | 7,499,412 | 61,761,632 | 61,524,503 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,197,698 | 83,109,972 | 251,991,246 | 217,729,876 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,647,409 | -45,936,860 | 21,070,529 | -33,526,747 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,394,393 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,394,393 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 619,223 | 31,150 | 239,157 | 7,446,498 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 28,532,600 | 1,200,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 619,223 | 31,150 | 28,771,757 | 8,646,498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,775,170 | -31,150 | -28,771,757 | -8,646,498 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 26,400,000 | 9,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,400,000 | 9,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 38,200,000 | 11,000,000 | 19,900,000 | 18,661,530 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,096,726 | 12,954,365 | 24,414,685 | 22,329,046 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,696,726 | -3,954,365 | 56,585,315 | 58,670,954 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,568,965 | -49,922,376 | 48,884,087 | 16,497,708 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 248,770 | 0 | 10,525,273 | 0 |
| 少数股东损益 | 299,041 | 0 | 8,525,375 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,609,444 | 0 | -906,974 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 101,344 | 0 | 159,874 | 0 |
| 无形资产摊销 | 169,927 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,593,977 | 0 | 7,386,483 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -15,894,393 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -82,338,992 | 0 | -86,840,077 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 65,589,323 | 0 | 63,284,905 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -28,470,484 | 0 | 22,240,651 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -51,647,409 | -45,936,860 | 21,070,529 | -33,526,747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 36,162,099 | 0 | 87,731,064 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 87,731,064 | 0 | 38,846,978 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,568,965 | -49,922,376 | 48,884,087 | 16,497,708 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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