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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
金圆股份(000546) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,708.91 | 304,009.81 | 121,756.47 | 900,995.36 | 737,116.49 |
收到的税费返还 | 7,751.21 | 4,878.87 | 2,758.76 | 514.03 | 16,673.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,284.01 | 19,754.02 | 7,042.12 | 46,241.81 | 20,325.90 |
经营活动现金流入小计 | 517,744.13 | 328,642.69 | 131,557.36 | 947,751.20 | 774,116.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,237.46 | 251,659.59 | 105,496.72 | 787,979.60 | 639,994.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,452.70 | 14,122.04 | 6,819.07 | 32,253.12 | 22,548.23 |
支付的各项税费 | 24,781.44 | 17,637.31 | 15,051.16 | 85,089.65 | 70,953.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,063.39 | 19,246.21 | 4,913.41 | 24,441.75 | 11,319.61 |
经营活动现金流出小计 | 456,534.99 | 302,665.16 | 132,280.36 | 929,764.12 | 744,815.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,209.14 | 25,977.53 | -723.00 | 17,987.08 | 29,300.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,023.31 | 7,482.03 | 2,743.82 | 4,793.58 | 6,795.96 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 55.99 | 572.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.42 | 19.92 | 19.92 | 296.87 | 29.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,910.12 | 108.33 | -- | 7,400.37 | 4,374.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | -- | 2,142.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,030.85 | 57,610.27 | 2,763.74 | 14,688.84 | 11,772.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,184.71 | 38,295.48 | 17,306.57 | 52,634.89 | 23,791.09 |
投资所支付的现金 | 19,897.61 | 14,032.03 | 8,163.61 | 6,528.64 | 7,746.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,120.00 | 2,120.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,202.32 | 54,447.50 | 25,470.18 | 59,163.53 | 31,537.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,171.47 | 3,162.77 | -22,706.44 | -44,474.68 | -19,765.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,340.00 | 84.00 | 546.21 | 49,003.17 | 895.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,340.00 | -- | 546.21 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,887.08 | 54,554.31 | 29,230.00 | 154,872.58 | 156,217.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,036.70 | 93,355.59 | 52,370.16 | 86,709.57 | 58,499.99 |
筹资活动现金流入小计 | 211,263.78 | 147,993.91 | 82,146.37 | 290,585.32 | 215,612.16 |
偿还债务支付的现金 | 133,284.94 | 77,947.79 | 42,421.58 | 184,583.53 | 172,214.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,050.95 | 7,931.14 | 3,847.41 | 16,582.21 | 15,787.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,612.23 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,081.76 | 89,393.20 | 23,189.76 | 43,307.69 | 41,411.57 |
筹资活动现金流出小计 | 288,417.66 | 175,272.13 | 69,458.74 | 244,473.44 | 229,413.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,153.88 | -27,278.22 | 12,687.62 | 46,111.89 | -13,801.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.39 | -- | -- | 66.80 | -5.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,023.81 | 1,862.07 | -10,741.82 | 19,691.08 | -4,271.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,286.76 | 49,286.76 | 49,286.76 | 29,595.68 | 29,595.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,262.95 | 51,148.84 | 38,544.94 | 49,286.76 | 25,324.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 690.82 | -- | 566.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 526.06 | -- | 13,166.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,176.80 | -- | 31,773.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 452.25 | -- | 2,622.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 844.17 | -- | 1,574.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -870.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 324.78 | -- | 3,165.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 772.53 | -- | -1,751.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,369.28 | -- | 7,734.25 | -- |
投资损失 | -- | -806.18 | -- | 2,637.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -209.48 | -- | -4,280.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -78.01 | -- | 1,247.66 | -- |
存货的减少 | -- | 9,075.82 | -- | -14,329.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,426.43 | -- | 23,642.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,214.58 | -- | -52,596.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -46.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,977.53 | -- | 17,987.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,148.84 | -- | 49,286.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,286.76 | -- | 29,595.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,862.07 | -- | 19,691.08 | -- |
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