金圆股份

- 000546

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金圆股份(000546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,499.38210,388.04838,573.72634,344.24325,819.97
收到的税费返还10,764.901,346.4417,329.1610,226.192,369.49
收到的其他与经营活动有关的现金12,776.653,461.9334,523.858,918.529,191.13
经营活动现金流入小计491,040.93215,196.41890,426.72653,488.95337,380.59
购买商品、接受劳务支付的现金410,907.80175,940.41702,192.58523,374.04273,205.96
支付给职工以及为职工支付的现金15,059.917,265.3829,709.8722,196.7114,260.31
支付的各项税费42,462.5815,295.2471,364.9445,075.4521,557.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,053.083,280.8330,870.3415,070.497,213.78
经营活动现金流出小计474,483.37201,781.87834,137.72605,716.68316,237.37
经营活动产生的现金流量净额16,557.5513,414.5556,289.0047,772.2721,143.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,795.964,795.963,644.713,601.783,601.78
取得投资收益所收到的现金529.43--177.51855.69810.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.420.773,554.90107.4754.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,846.00392.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,079.00----
投资活动现金流入小计11,200.825,188.738,456.134,564.954,466.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,404.198,627.9739,206.5229,878.6114,469.17
投资所支付的现金7,744.217,674.1013,155.049,058.866,645.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,496.48--
支付的其他与投资活动有关的现金----43,692.2735,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计18,148.4116,302.0796,053.8375,433.9541,115.14
投资活动产生的现金流量净额-6,947.59-11,113.34-87,597.70-70,869.01-36,648.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金895.00--1,121.00850.70495.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,121.00850.70495.70
取得借款收到的现金98,036.6618,150.00197,661.00142,712.50122,082.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,849.0018,667.4593,731.9071,990.7339,519.49
筹资活动现金流入小计143,780.6636,817.45292,513.90215,553.93162,097.69
偿还债务支付的现金119,604.3324,823.17190,312.78140,284.2398,676.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,138.872,863.6920,281.3615,244.9812,267.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,458.501,981.502,277.50
支付其他与筹资活动有关的现金24,492.005,677.7857,999.9640,446.0026,829.39
筹资活动现金流出小计152,235.2133,364.64268,594.10195,975.21137,774.32
筹资活动产生的现金流量净额-8,454.543,452.8123,919.8019,578.7224,323.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.110.33-256.63-0.020.01
五、现金及现金等价物净增加额1,150.325,754.35-7,645.53-3,518.048,817.98
加:期初现金及现金等价物余额29,595.6829,595.6837,241.2237,241.2237,241.22
六、期末现金及现金等价物余额30,746.0035,350.0329,595.6833,723.1846,059.19
附注
净利润20,291.00--48,313.29--19,096.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,414.28--10,784.02---2,860.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,932.76--30,902.97--16,867.58
无形资产摊销484.92--2,679.86--495.09
长期待摊费用摊销----1,795.29--717.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.45---217.24--21.76
固定资产报废损失----89.75--0.31
公允价值变动损失804.32--1,268.79--1,750.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,795.08--11,193.98--8,349.59
投资损失-1,081.54--6,632.72---861.30
递延所得税资产减少-556.21---3,183.02---53.96
递延所得税负债增加-30.56--1,552.15---46.84
存货的减少-10,105.89---19,527.95---17,228.52
经营性应收项目的减少-23,844.93---56,489.05---11,731.81
经营性应付项目的增加8,304.27--20,356.49--6,627.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1.18--136.95----
经营活动产生现金流量净额16,557.55--56,289.00--21,143.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,746.00--29,595.68--46,059.19
现金的期初余额29,595.68--37,241.22--37,241.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,150.32---7,645.53--8,817.98
下载全部历史数据到excel中 返回页顶