金圆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金圆股份(000546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,708.91304,009.81121,756.47900,995.36737,116.49
收到的税费返还7,751.214,878.872,758.76514.0316,673.88
收到的其他与经营活动有关的现金23,284.0119,754.027,042.1246,241.8120,325.90
经营活动现金流入小计517,744.13328,642.69131,557.36947,751.20774,116.27
购买商品、接受劳务支付的现金383,237.46251,659.59105,496.72787,979.60639,994.49
支付给职工以及为职工支付的现金21,452.7014,122.046,819.0732,253.1222,548.23
支付的各项税费24,781.4417,637.3115,051.1685,089.6570,953.66
支付的其他与经营活动有关的现金27,063.3919,246.214,913.4124,441.7511,319.61
经营活动现金流出小计456,534.99302,665.16132,280.36929,764.12744,815.99
经营活动产生的现金流量净额61,209.1425,977.53-723.0017,987.0829,300.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,023.317,482.032,743.824,793.586,795.96
取得投资收益所收到的现金------55.99572.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.4219.9219.92296.8729.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额75,910.12108.33--7,400.374,374.00
收到的其他与投资活动有关的现金--50,000.00--2,142.04--
投资活动现金流入小计89,030.8557,610.272,763.7414,688.8411,772.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,184.7138,295.4817,306.5752,634.8923,791.09
投资所支付的现金19,897.6114,032.038,163.616,528.647,746.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,120.002,120.00------
投资活动现金流出小计95,202.3254,447.5025,470.1859,163.5331,537.31
投资活动产生的现金流量净额-6,171.473,162.77-22,706.44-44,474.68-19,765.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,340.0084.00546.2149,003.17895.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,340.00--546.21----
取得借款收到的现金77,887.0854,554.3129,230.00154,872.58156,217.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金123,036.7093,355.5952,370.1686,709.5758,499.99
筹资活动现金流入小计211,263.78147,993.9182,146.37290,585.32215,612.16
偿还债务支付的现金133,284.9477,947.7942,421.58184,583.53172,214.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,050.957,931.143,847.4116,582.2115,787.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,612.23--
支付其他与筹资活动有关的现金145,081.7689,393.2023,189.7643,307.6941,411.57
筹资活动现金流出小计288,417.66175,272.1369,458.74244,473.44229,413.20
筹资活动产生的现金流量净额-77,153.88-27,278.2212,687.6246,111.89-13,801.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.39----66.80-5.11
五、现金及现金等价物净增加额-22,023.811,862.07-10,741.8219,691.08-4,271.11
加:期初现金及现金等价物余额49,286.7649,286.7649,286.7629,595.6829,595.68
六、期末现金及现金等价物余额27,262.9551,148.8438,544.9449,286.7625,324.57
附注
净利润--690.82--566.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--526.06--13,166.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,176.80--31,773.06--
无形资产摊销--452.25--2,622.24--
长期待摊费用摊销--844.17--1,574.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------870.26--
固定资产报废损失--324.78--3,165.66--
公允价值变动损失--772.53---1,751.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,369.28--7,734.25--
投资损失---806.18--2,637.34--
递延所得税资产减少---209.48---4,280.01--
递延所得税负债增加---78.01--1,247.66--
存货的减少--9,075.82---14,329.24--
经营性应收项目的减少---17,426.43--23,642.59--
经营性应付项目的增加--13,214.58---52,596.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------46.50--
经营活动产生现金流量净额--25,977.53--17,987.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,148.84--49,286.76--
现金的期初余额--49,286.76--29,595.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,862.07--19,691.08--
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