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航天发展(000547) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,535.64 | 25,584.94 | 16,256.24 | 8,621.56 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,653.50 | 5,952.37 | 5,908.46 | 4,993.91 | |
经营活动现金流入小计 | 43,189.14 | 31,537.31 | 22,164.70 | 13,615.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,539.89 | 18,800.07 | 10,588.37 | 3,717.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,948.17 | 3,854.19 | 2,509.90 | 1,288.17 | |
支付的各项税费 | 1,822.51 | 1,507.94 | 1,209.06 | 695.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,995.75 | 3,121.84 | 1,977.25 | 1,434.24 | |
经营活动现金流出小计 | 33,306.32 | 27,284.05 | 16,284.58 | 7,134.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,882.82 | 4,253.26 | 5,880.12 | 6,480.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,985.03 | 2,465.72 | 2,464.93 | 2,250.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 325.00 | 403.54 | 385.10 | 25.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,512.18 | 2,869.34 | 2,850.12 | 2,275.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,553.08 | 1,605.01 | 1,218.23 | 2,283.61 | |
投资所支付的现金 | 879.12 | 2,657.26 | 2,643.96 | 272.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,240.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.26 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,672.20 | 4,280.52 | 3,862.19 | 2,556.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,160.02 | -1,411.18 | -1,012.07 | -280.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,600.00 | 27,600.00 | 16,100.00 | 8,350.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,600.00 | 27,600.00 | 16,100.00 | 8,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,650.00 | 40,650.00 | 25,850.00 | 10,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,775.67 | 2,262.04 | 1,915.88 | 456.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,061.06 | 1,061.06 | 1,061.06 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,845.42 | 42,912.04 | 27,765.88 | 11,356.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,245.42 | -15,312.04 | -11,665.88 | -3,006.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,522.65 | -12,469.96 | -6,797.83 | 3,193.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,202.20 | 28,202.20 | 28,202.20 | 28,202.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,679.55 | 15,732.24 | 21,404.37 | 31,395.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,163.97 | -- | 1,817.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 249.31 | -- | -13.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,210.44 | -- | 644.99 | -- | |
无形资产摊销 | 53.46 | -- | 23.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.83 | -- | -0.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.44 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 4.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,714.65 | -- | 640.21 | -- | |
投资损失 | -259.95 | -- | -437.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -35.20 | -- | 12.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.53 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,528.37 | -- | -6,087.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,935.44 | -- | 4,656.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,240.23 | -- | 4,619.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 281.75 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,882.82 | -- | 5,880.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,679.55 | 15,732.24 | 21,404.37 | 31,395.86 | |
现金的期初余额 | 28,202.20 | 28,202.20 | 28,202.20 | 28,202.20 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,522.65 | -12,469.96 | -6,797.83 | 3,193.66 |
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