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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,248.43 | 26,728.79 | 33,930.85 | 22,427.38 | |
| 收到的税费返还 | 39.05 | 19.27 | 14.11 | 5.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.31 | 299.52 | 10,505.33 | 8,775.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,106.78 | 27,047.58 | 44,450.28 | 31,207.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,016.06 | 27,882.78 | 17,711.40 | 12,356.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,177.56 | 5,774.84 | 7,131.72 | 3,436.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,625.03 | 2,596.71 | 2,646.10 | 1,980.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.89 | 3,285.04 | 7,650.41 | 3,841.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,965.54 | 39,539.37 | 35,139.63 | 21,615.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,141.24 | -12,491.79 | 9,310.65 | 9,592.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,875.76 | 122,255.21 | 506,249.13 | 54,058.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,228.53 | 17.76 | 262.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,459.71 | 2,931.49 | 2,836.91 | 89.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -6.92 | -6.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172,295.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 328,859.66 | 125,204.46 | 509,342.12 | 54,140.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,782.23 | 10,410.28 | 1,204.00 | 467.75 | |
| 投资所支付的现金 | 122,811.04 | 123,239.41 | 444,340.65 | 57,451.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,992.00 | -182,327.26 | 7,963.41 | 6,013.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,585.26 | -48,677.56 | 453,508.06 | 63,932.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197,274.40 | 173,882.02 | 55,834.06 | -9,791.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 53,150.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 53,150.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,169.37 | 1,246.77 | 260.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,153.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.00 | 428.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,197.37 | 1,674.77 | 10,260.00 | 150.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,802.63 | 8,325.23 | 42,890.90 | -150.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,221.56 | 169,715.46 | 108,035.61 | -349.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,331.63 | 20,331.63 | 64,178.43 | 64,178.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,553.18 | 190,047.09 | 172,214.04 | 63,829.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,616.46 | -- | 16,570.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 577.67 | -- | 118.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,440.86 | -- | 1,086.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,832.38 | -- | 687.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.73 | -- | 40.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.60 | -- | -760.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.25 | -- | -2,741.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,656.06 | -- | 892.07 | -- | |
| 投资损失 | -270.60 | -- | -25,831.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 248.94 | -- | 314.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -221.65 | -- | -3,170.50 | -- | |
| 存货的减少 | 4,939.49 | -- | -11,634.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,648.56 | -- | 3,716.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,862.64 | -- | 30,023.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,141.24 | -- | 9,310.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,553.18 | -- | 172,214.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,331.63 | -- | 64,178.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 220,221.56 | -- | 108,035.61 | -- | |
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