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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,386.43 | 215,407.69 | 137,958.75 | 52,322.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,915.90 | 1,400.90 | 838.61 | 286.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,806.33 | 18,683.95 | 16,779.82 | 11,363.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,108.66 | 235,492.53 | 155,577.18 | 63,971.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,073.67 | 203,630.15 | 137,594.40 | 77,674.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,746.76 | 46,993.30 | 31,034.69 | 16,107.51 | |
| 支付的各项税费 | 16,755.15 | 14,900.06 | 11,901.61 | 5,689.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,896.96 | 39,395.20 | 23,996.15 | 10,207.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,472.53 | 304,918.71 | 204,526.85 | 109,678.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,363.87 | -69,426.18 | -48,949.67 | -45,707.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,178.41 | 5,848.83 | -- | 2,362.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.50 | 542.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.91 | 26.13 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,751.94 | 3,751.94 | 1,771.94 | 1,771.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,852.65 | 38,128.86 | 18,252.12 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,620.41 | 48,298.47 | 20,024.10 | 4,934.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,792.08 | 12,905.45 | 8,386.92 | 2,617.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,200.00 | 80,400.00 | 61,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,992.08 | 93,305.45 | 69,386.92 | 2,617.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,371.66 | -45,006.98 | -49,362.82 | 2,316.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,792.91 | 63,565.29 | 42,440.73 | 10,345.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,356.41 | 8,118.31 | 5,432.77 | 2,900.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,149.32 | 71,683.60 | 47,873.51 | 13,245.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,537.63 | 57,524.87 | 42,666.61 | 21,641.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,879.45 | 5,935.63 | 170.01 | 51.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,927.82 | 8,442.97 | 3,524.00 | 508.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,344.90 | 71,903.48 | 46,360.62 | 22,201.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,195.58 | -219.88 | 1,512.89 | -8,955.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.06 | -68.60 | -39.52 | -13.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,055.18 | -114,721.64 | -96,839.12 | -52,359.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,370.67 | 160,418.57 | 160,370.67 | 160,370.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,315.50 | 45,696.93 | 63,531.55 | 108,010.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,356.65 | -- | 34,726.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,183.50 | -- | 4,478.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,392.69 | -- | 2,739.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,871.20 | -- | 3,562.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.57 | -- | 50.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.94 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,988.98 | -- | -1,467.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,101.86 | -- | -524.04 | -- | |
| 投资损失 | -13,902.49 | -- | 2,319.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,081.93 | -- | -519.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -427.67 | -- | 358.88 | -- | |
| 存货的减少 | -62,890.66 | -- | -16,194.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,285.16 | -- | -48,719.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,292.20 | -- | -30,491.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,363.87 | -- | -48,949.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,315.50 | -- | 63,531.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,370.67 | -- | 160,370.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,055.18 | -- | -96,839.12 | -- | |
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