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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,370.20 | 13,586.23 | 9,568.90 | 3,942.94 | |
| 收到的税费返还 | 248.65 | 248.65 | 248.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 365.14 | 15,606.67 | 15,677.23 | 208.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,983.99 | 29,441.56 | 25,494.79 | 4,151.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,039.02 | 9,558.07 | 7,740.37 | 3,958.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,249.85 | 3,963.47 | 2,994.91 | 1,932.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,936.96 | 1,246.01 | 785.73 | 290.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,893.30 | 3,518.90 | 3,544.09 | 433.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,119.12 | 18,286.45 | 15,065.10 | 6,615.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,864.87 | 11,155.11 | 10,429.69 | -2,464.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,762.84 | 550.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 59.53 | 124.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.68 | 3.05 | 1.33 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,962.02 | 612.58 | 125.44 | 0.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,724.17 | 1,863.84 | 416.74 | 574.43 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | 255.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,524.17 | 1,863.84 | 672.46 | 574.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562.14 | -1,251.27 | -547.02 | -573.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,988.06 | 2,791.08 | 1,915.59 | 155.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,988.06 | 13,791.08 | 12,915.59 | 4,155.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,988.06 | -4,791.08 | -3,915.59 | -4,155.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,314.64 | 5,112.77 | 5,967.08 | -7,193.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,458.96 | 22,458.96 | 22,458.96 | 22,458.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,773.60 | 27,571.73 | 28,426.04 | 15,265.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 746.20 | -- | -76.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.56 | -- | -49.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,603.00 | -- | 1,310.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,907.83 | -- | 953.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 804.84 | -- | 408.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | 1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 492.00 | -- | 256.40 | -- | |
| 投资损失 | -43.09 | -- | 48.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,452.85 | -- | -4,263.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,088.39 | -- | -216.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,890.97 | -- | 12,056.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,864.87 | -- | 10,429.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,773.60 | -- | 28,426.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,458.96 | -- | 22,458.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,314.64 | -- | 5,967.08 | -- | |
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