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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,472.59 | 50,081.46 | 44,779.51 | 32,591.61 | |
| 收到的税费返还 | 88.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,133.77 | 39,294.87 | 38,982.18 | 10,123.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,694.36 | 89,376.33 | 83,761.69 | 42,714.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,645.54 | 37,413.99 | 29,629.99 | 3,536.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,470.06 | 4,613.35 | 3,221.25 | 2,088.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,145.98 | 2,816.65 | 1,910.15 | 776.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,067.01 | 1,448.95 | 792.09 | 507.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,328.59 | 46,292.95 | 35,553.49 | 6,908.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,365.77 | 43,083.38 | 48,208.20 | 35,806.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310.22 | 309.25 | 309.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.16 | -- | -- | -48.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.23 | 3.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 579.61 | 312.95 | 309.25 | -48.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,186.96 | 4,324.87 | 3,612.57 | 3,224.12 | |
| 投资所支付的现金 | 467.54 | 467.54 | 467.54 | 419.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,654.50 | 4,792.41 | 4,080.11 | 3,643.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,074.88 | -4,479.46 | -3,770.87 | -3,691.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.79 | 154.44 | 150.46 | 73.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,554.79 | 9,554.44 | 9,150.46 | 4,073.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,054.79 | -9,054.44 | -8,650.46 | -4,073.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,236.13 | 29,549.48 | 35,786.87 | 28,041.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,773.60 | 24,773.60 | 24,773.60 | 24,773.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,009.73 | 54,323.08 | 60,560.48 | 52,815.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,001.32 | -- | 4,185.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,063.26 | -- | 287.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,579.97 | -- | 1,293.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,891.74 | -- | 948.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,387.61 | -- | 640.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.03 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154.79 | -- | 150.46 | -- | |
| 投资损失 | 277.76 | -- | 281.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 190.56 | -- | -71.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,449.64 | -- | -31,042.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,138.57 | -- | 42,217.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,239.01 | -- | 29,314.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22,084.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,365.77 | -- | 48,208.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,009.73 | -- | 60,560.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,773.60 | -- | 24,773.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,236.13 | -- | 35,786.87 | -- | |
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