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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,820.97 | 42,528.54 | 31,586.87 | 15,993.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 449.70 | 449.70 | 449.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.43 | 7,355.18 | 490.63 | 3,011.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,987.40 | 50,333.42 | 32,527.20 | 19,454.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,860.65 | 31,378.45 | 17,237.38 | 10,175.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,957.99 | 5,427.58 | 3,501.38 | 2,227.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,816.52 | 9,541.50 | 7,350.71 | 2,582.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.37 | 7,417.06 | 6,659.23 | 871.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,877.53 | 53,764.59 | 34,748.70 | 15,857.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,890.13 | -3,431.17 | -2,221.50 | 3,597.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.96 | 10.18 | 9.35 | 8.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.96 | 10.18 | 9.35 | 8.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,401.70 | 3,338.21 | 2,850.79 | 2,417.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,401.70 | 3,338.21 | 2,850.79 | 2,417.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,394.74 | -3,328.03 | -2,841.44 | -2,408.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 999.78 | 1,000.45 | 1,000.45 | 1.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,099.78 | 1,100.45 | 1,100.45 | 1.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,099.78 | -1,100.45 | -1,100.45 | -1.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,384.65 | -7,859.65 | -6,163.39 | 1,187.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,867.21 | 46,867.21 | 46,867.21 | 46,867.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,482.56 | 39,007.56 | 40,703.82 | 48,055.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,570.56 | -- | 1,545.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.51 | -- | 260.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,424.70 | -- | 1,664.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,827.80 | -- | 1,376.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,393.75 | -- | 678.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.45 | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.35 | -- | -278.99 | -- | |
| 投资损失 | 204.57 | -- | 102.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.92 | -- | 3.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,965.65 | -- | -4,641.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,052.02 | -- | -7,522.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,420.78 | -- | 10,488.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5,899.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,890.13 | -- | -2,221.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,482.56 | -- | 40,703.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,867.21 | -- | 46,867.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,384.65 | -- | -6,163.39 | -- | |
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