江铃汽车

- 000550

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江铃汽车(000550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,890,777.971,412,465.48957,402.20459,105.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,220.534,284.903,405.752,033.80
经营活动现金流入小计1,905,998.501,416,750.38960,807.95461,139.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,339,045.551,038,582.35711,995.36338,348.75
支付给职工以及为职工支付的现金83,783.7865,996.9144,853.4423,896.25
支付的各项税费184,942.59131,783.1496,090.5343,072.20
支付的其他与经营活动有关的现金183,475.74137,046.2592,888.8043,438.13
经营活动现金流出小计1,791,247.671,373,408.65945,828.13448,755.34
经营活动产生的现金流量净额114,750.8343,341.7314,979.8312,384.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,496.7531,496.7531,496.7521,496.75
取得投资收益所收到的现金746.80746.8037.0724.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.44129.21123.933.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,505.2511,855.655,841.002,186.25
投资活动现金流入小计50,993.2444,228.4237,498.7523,711.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,221.6461,715.5439,926.1617,284.36
投资所支付的现金31,496.7531,496.7531,496.7521,496.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金317.61------
投资活动现金流出小计135,036.0093,212.2971,422.9138,781.11
投资活动产生的现金流量净额-84,042.76-48,983.87-33,924.16-15,069.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金2,487.592,466.792,466.792,445.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,881.6270,866.0769.8264.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,838.39----
支付其他与筹资活动有关的现金157.29142.6623.0811.36
筹资活动现金流出小计73,526.5073,475.512,559.692,521.23
筹资活动产生的现金流量净额-73,526.50-73,475.51-2,559.69-2,521.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.06-0.04-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-42,818.50-79,117.72-21,504.07-5,206.66
加:期初现金及现金等价物余额581,316.16581,316.16581,316.16581,316.16
六、期末现金及现金等价物余额538,497.66502,198.44559,812.09576,109.50
附注
净利润190,083.08--110,332.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,080.22--977.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,332.64--15,586.94--
无形资产摊销1,904.29--948.95--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.87--27.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失669.58------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债-3,093.46---3,591.77--
财务费用-16,757.58---8,016.13--
投资损失-473.27---359.88--
递延所得税资产减少-4,511.94--4,845.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少27,800.62--19,217.72--
经营性应收项目的减少-64,568.67---63,853.86--
经营性应付项目的增加-49,750.56---61,134.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额114,750.83--14,979.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额538,497.66--559,812.09576,109.50
现金的期初余额581,316.16--581,316.16581,316.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,818.50---21,504.07-5,206.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶