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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,014,593.24 | 1,479,387.31 | 995,084.46 | 502,528.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,948.68 | 8,068.49 | 5,045.17 | 2,827.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,041,541.92 | 1,487,455.80 | 1,000,129.63 | 505,355.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,308,948.77 | 1,000,719.72 | 659,979.05 | 310,824.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,260.93 | 74,394.74 | 51,241.05 | 26,158.66 | |
| 支付的各项税费 | 201,375.66 | 118,209.63 | 88,726.94 | 40,885.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,360.87 | 169,053.88 | 102,912.42 | 52,803.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,814,946.23 | 1,362,377.97 | 902,859.46 | 430,671.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,595.69 | 125,077.82 | 97,270.17 | 74,683.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.94 | 133.88 | 115.13 | 35.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,096.12 | 11,900.92 | 9,604.14 | 5,337.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,722.71 | 12,034.80 | 9,719.28 | 5,372.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,359.02 | 103,838.69 | 75,400.43 | 29,983.70 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 715.85 | 715.85 | 715.85 | 32.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,174.87 | 114,554.54 | 76,116.28 | 30,016.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,452.16 | -102,519.74 | -66,397.00 | -24,644.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 41.07 | 20.64 | 20.64 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,454.65 | 77,449.83 | 53.51 | 22.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,073.58 | 3,073.58 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.15 | 164.66 | 29.92 | 14.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,671.87 | 77,635.13 | 104.07 | 36.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,671.87 | -77,635.13 | -104.07 | -36.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,471.66 | -55,077.04 | 30,769.11 | 50,003.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 538,497.66 | 538,497.66 | 538,497.66 | 538,497.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,969.32 | 483,420.62 | 569,266.77 | 588,500.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,981.15 | -- | 85,752.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.96 | -- | 125.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,745.38 | -- | 17,946.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,837.66 | -- | 987.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.40 | -- | 46.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -701.76 | -- | -667.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 1,161.19 | -- | 1,557.74 | -- | |
| 财务费用 | -20,461.56 | -- | -11,394.29 | -- | |
| 投资损失 | -180.14 | -- | 323.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,866.69 | -- | 7,942.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,575.95 | -- | -13,212.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,692.04 | -- | 1,868.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,204.68 | -- | 5,992.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226,595.69 | -- | 97,270.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 555,969.32 | -- | 569,266.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 538,497.66 | -- | 538,497.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,471.66 | -- | 30,769.11 | -- | |
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