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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,149,075.18 | 2,248,842.09 | 1,540,387.74 | 751,279.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,825.14 | 33,840.66 | 20,190.29 | 8,903.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,217,900.32 | 2,282,682.75 | 1,560,578.03 | 760,183.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,568,233.38 | 2,011,718.27 | 1,303,071.57 | 713,141.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,967.05 | 165,414.39 | 110,768.26 | 59,402.67 | |
| 支付的各项税费 | 157,441.61 | 133,184.64 | 104,280.13 | 52,709.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 283,417.33 | 201,237.56 | 133,124.74 | 74,651.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,228,059.37 | 2,511,554.85 | 1,651,244.69 | 899,904.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,159.06 | -228,872.10 | -90,666.66 | -139,721.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,035,300.00 | 670,300.00 | 346,200.00 | 117,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,819.10 | 1,419.48 | 1,020.23 | 156.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.34 | 217.93 | 256.86 | 6.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,174.80 | 15,084.47 | 13,041.93 | 4,385.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,061,571.24 | 687,021.88 | 360,519.01 | 121,547.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,531.51 | 86,982.16 | 57,258.35 | 22,400.68 | |
| 投资所支付的现金 | 1,035,300.00 | 670,300.00 | 346,200.00 | 117,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,632.13 | 1,544.67 | 1,335.34 | 582.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,175,463.64 | 758,826.83 | 404,793.69 | 139,983.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,892.39 | -71,804.95 | -44,274.68 | -18,435.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43.38 | 20.68 | 20.68 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227,863.49 | 227,856.84 | 199,938.83 | 158,904.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.96 | 125.96 | 110.45 | 110.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,032.83 | 228,003.48 | 200,069.95 | 159,014.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,032.83 | -228,003.48 | -200,069.95 | -159,014.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -352,084.28 | -528,680.53 | -335,011.29 | -317,172.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,113,772.28 | 1,113,772.28 | 1,113,772.28 | 1,113,772.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 761,688.00 | 585,091.75 | 778,760.98 | 796,600.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,183.33 | -- | 31,895.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,079.39 | -- | 971.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,588.78 | -- | 46,309.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,131.04 | -- | 3,360.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,695.25 | -- | -3,427.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -947.22 | -- | -691.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -2,242.73 | -- | -779.95 | -- | |
| 财务费用 | -16,440.44 | -- | -10,055.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,322.88 | -- | -19.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,169.63 | -- | 2,030.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.15 | -- | -32.78 | -- | |
| 存货的减少 | -28,982.05 | -- | -2,024.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,594.26 | -- | -39,200.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,784.84 | -- | -119,002.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,159.06 | -- | -90,666.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 761,688.00 | -- | 778,760.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,113,772.28 | -- | 1,113,772.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -352,084.28 | -- | -335,011.29 | -- | |
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