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创元科技(000551) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,033.30 | 174,417.21 | 112,271.03 | 54,462.50 | |
收到的税费返还 | 2,942.26 | 2,144.34 | 1,393.52 | 279.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,001.47 | 1,170.03 | 837.96 | 863.76 | |
经营活动现金流入小计 | 261,977.03 | 177,731.58 | 114,502.51 | 55,605.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,868.99 | 128,799.47 | 81,982.63 | 41,557.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,852.58 | 24,263.66 | 16,261.55 | 8,347.59 | |
支付的各项税费 | 10,484.96 | 8,035.66 | 5,344.60 | 2,551.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,843.12 | 9,865.85 | 6,083.50 | 2,594.93 | |
经营活动现金流出小计 | 241,049.65 | 170,964.64 | 109,672.28 | 55,050.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,927.38 | 6,766.94 | 4,830.23 | 554.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,110.10 | 541.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 616.04 | 288.76 | 286.24 | 150.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,745.17 | 1,889.57 | 1.57 | 1.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,071.32 | 2,719.33 | 287.81 | 151.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,402.43 | 6,952.52 | 4,433.79 | 2,766.97 | |
投资所支付的现金 | 424.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,826.43 | 7,153.52 | 4,634.79 | 2,967.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,755.12 | -4,434.19 | -4,346.98 | -2,816.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 61,850.00 | 55,750.00 | 41,250.00 | 16,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 61,850.00 | 55,750.00 | 41,250.00 | 16,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 62,800.00 | 52,800.00 | 39,000.00 | 13,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,146.97 | 5,983.22 | 4,950.21 | 1,685.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,136.00 | 3,114.88 | 2,966.32 | 898.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.19 | 13.00 | 13.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 69,961.16 | 58,796.22 | 43,963.21 | 14,785.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,111.16 | -3,046.22 | -2,713.21 | 1,314.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.03 | -252.85 | -284.79 | -212.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,604.07 | -966.32 | -2,514.74 | -1,161.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,597.52 | 41,597.52 | 41,597.52 | 41,597.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,201.59 | 40,631.20 | 39,082.78 | 40,436.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,307.94 | -- | 4,459.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,232.75 | -- | 283.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,299.98 | -- | 4,051.89 | -- | |
无形资产摊销 | 606.58 | -- | 308.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.13 | -- | 4.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 533.82 | -- | 0.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,356.45 | -- | 2,167.64 | -- | |
投资损失 | -2,649.59 | -- | 149.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -94.07 | -- | 3.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -115.98 | -- | -33.13 | -- | |
存货的减少 | -9,820.93 | -- | 2,218.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,971.52 | -- | -9,073.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,960.20 | -- | 291.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -737.41 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,927.38 | -- | 4,830.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,201.59 | -- | 39,082.78 | -- | |
现金的期初余额 | 41,597.52 | -- | 41,597.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,604.07 | -- | -2,514.74 | -- |
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