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| 甘肃能化(000552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,578.45 | 72,738.84 | 45,811.12 | 14,671.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73.36 | 123.43 | 62.24 | 10.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,651.81 | 72,862.28 | 45,873.36 | 14,681.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,986.21 | 9,121.85 | 4,926.96 | 2,065.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,952.04 | 22,890.61 | 13,119.39 | 3,856.53 | |
| 支付的各项税费 | 16,388.79 | 12,516.20 | 9,544.22 | 5,892.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 788.93 | 291.53 | 217.78 | 35.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,115.97 | 44,820.19 | 27,808.35 | 11,850.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,535.84 | 28,042.09 | 18,065.01 | 2,831.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,276.33 | 3,884.00 | 2,083.40 | 725.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,276.33 | 3,884.00 | 2,083.40 | 725.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,276.33 | -3,884.00 | -2,083.40 | -725.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 889.35 | 844.24 | 844.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,279.35 | 2,234.24 | 2,234.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,279.35 | -2,234.24 | -2,234.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,980.16 | 21,923.85 | 13,747.37 | 2,106.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,076.71 | 10,076.71 | 10,076.71 | 10,076.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,056.87 | 32,000.56 | 23,824.08 | 12,182.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,654.62 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -262.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,797.47 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,568.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,387.06 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,182.98 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,535.84 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,056.87 | 32,000.56 | 23,824.08 | 12,182.87 | |
| 现金的期初余额 | 10,076.71 | 10,076.71 | 10,076.71 | 10,076.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,980.16 | 21,923.85 | 13,747.37 | 2,106.15 | |
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