安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,105.02191,359.47121,658.5546,186.69
收到的税费返还5,831.334,432.133,841.491,218.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,311.922,922.212,064.492,263.92
经营活动现金流入小计278,248.28198,713.82127,564.5249,669.49
购买商品、接受劳务支付的现金161,323.21115,245.3569,977.7435,396.18
支付给职工以及为职工支付的现金15,358.369,829.957,099.354,039.33
支付的各项税费9,170.656,948.494,351.96524.80
支付的其他与经营活动有关的现金12,425.908,290.163,920.163,184.58
经营活动现金流出小计198,278.12140,313.9585,349.2143,144.89
经营活动产生的现金流量净额79,970.1658,399.8742,215.316,524.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金406.22406.22225.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.1424.8924.893.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额660.78358.18----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,094.14789.29250.313.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,443.0020,914.336,513.673,292.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,443.0020,914.336,513.673,292.98
投资活动产生的现金流量净额-34,348.86-20,125.04-6,263.35-3,289.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,059.56109,957.9770,344.0257,175.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00----5.13
筹资活动现金流入小计133,259.56109,957.9770,344.0257,180.69
偿还债务支付的现金143,315.40104,851.0759,566.9931,118.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,922.167,229.276,020.081,416.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35.0035.0035.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,308.172,608.713,152.51--
筹资活动现金流出小计155,545.73114,689.0568,739.5832,535.13
筹资活动产生的现金流量净额-22,286.17-4,731.081,604.4424,645.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153.33-102.28-102.28--
五、现金及现金等价物净增加额23,488.4633,441.4637,454.1127,880.18
加:期初现金及现金等价物余额17,518.1417,518.1417,518.1417,518.14
六、期末现金及现金等价物余额41,006.5950,959.6054,972.2545,398.32
附注
净利润31,998.02--12,667.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备814.96--528.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,151.41--7,919.59--
无形资产摊销403.11--201.60--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,141.71---58.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,072.70--3,868.66--
投资损失-465.67---225.42--
递延所得税资产减少182.75---123.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,541.56--1,620.45--
经营性应收项目的减少3,073.27---11,462.73--
经营性应付项目的增加10,056.34--27,278.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额79,970.16--42,215.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,006.59--54,972.25--
现金的期初余额17,518.14--17,518.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,488.46--37,454.11--
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