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安道麦A(000553) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,322,632.10 | 1,730,614.40 | 89,468.47 | 34,055.18 | |
收到的税费返还 | 4,477.30 | 3,566.20 | 2,070.46 | 950.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,159.00 | 83,830.00 | 439.69 | 115.38 | |
经营活动现金流入小计 | 2,407,268.40 | 1,818,010.60 | 91,978.62 | 35,120.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,355,220.40 | 1,238,543.10 | 48,544.71 | 24,543.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,239.20 | 231,868.50 | 9,775.68 | 5,416.80 | |
支付的各项税费 | 41,781.80 | 29,382.60 | 4,908.47 | 992.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 317,188.10 | 66,062.40 | 6,625.40 | 3,456.95 | |
经营活动现金流出小计 | 2,011,429.50 | 1,565,856.60 | 69,854.26 | 34,410.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 395,838.90 | 252,154.00 | 22,124.35 | 710.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,779.80 | 2,054.40 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,737.60 | 9,575.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,013.80 | 10,013.90 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,980.10 | 2,925.30 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,511.30 | 24,568.60 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,334.30 | 106,120.60 | 5,042.31 | 2,082.22 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,950.90 | 3,195.80 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 155,285.20 | 109,316.40 | 5,042.31 | 2,082.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,773.90 | -84,747.80 | -5,042.31 | -2,082.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 153,192.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 221,243.70 | 18,110.80 | 10,500.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 375,215.70 | 18,890.80 | 11,280.00 | 10,780.00 | |
偿还债务支付的现金 | 124,739.50 | 67,590.00 | 10,250.00 | 3,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,404.30 | 38,480.20 | 918.83 | 422.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,250.90 | 3,255.60 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,460.00 | 11,082.00 | 10,682.00 | 10,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 211,603.80 | 117,152.20 | 21,850.83 | 13,672.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,611.90 | -98,261.40 | -10,570.83 | -2,892.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,625.80 | -18,868.60 | -1,088.94 | -85.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 403,051.10 | 50,276.20 | 5,422.27 | -4,349.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383,374.70 | 383,374.70 | 53,947.01 | 53,947.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 786,425.80 | 433,650.90 | 59,369.28 | 49,597.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 154,587.90 | -- | 16,919.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,332.50 | -- | 1,491.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,047.30 | -- | 11,072.67 | -- | |
无形资产摊销 | 99,771.70 | -- | 311.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,516.00 | -- | 40.98 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -26,935.10 | -- | 20.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 140,885.90 | -- | 896.81 | -- | |
投资损失 | -7,385.80 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -26,596.20 | -- | 1,395.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,097.80 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -43,122.60 | -- | -2,091.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -63,948.50 | -- | -12,989.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 91,815.60 | -- | 5,055.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 395,838.90 | -- | 22,124.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 786,425.80 | -- | 59,369.28 | -- | |
现金的期初余额 | 383,374.70 | -- | 53,947.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 403,051.10 | -- | 5,422.27 | -- |
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