安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,322,632.101,730,614.4089,468.4734,055.18
收到的税费返还4,477.303,566.202,070.46950.37
收到的其他与经营活动有关的现金80,159.0083,830.00439.69115.38
经营活动现金流入小计2,407,268.401,818,010.6091,978.6235,120.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,355,220.401,238,543.1048,544.7124,543.43
支付给职工以及为职工支付的现金297,239.20231,868.509,775.685,416.80
支付的各项税费41,781.8029,382.604,908.47992.89
支付的其他与经营活动有关的现金317,188.1066,062.406,625.403,456.95
经营活动现金流出小计2,011,429.501,565,856.6069,854.2634,410.07
经营活动产生的现金流量净额395,838.90252,154.0022,124.35710.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,779.802,054.40----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,737.609,575.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,013.8010,013.90----
收到的其他与投资活动有关的现金2,980.102,925.30----
投资活动现金流入小计26,511.3024,568.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150,334.30106,120.605,042.312,082.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,950.903,195.80----
投资活动现金流出小计155,285.20109,316.405,042.312,082.22
投资活动产生的现金流量净额-128,773.90-84,747.80-5,042.31-2,082.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金153,192.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金221,243.7018,110.8010,500.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金780.00780.00780.00780.00
筹资活动现金流入小计375,215.7018,890.8011,280.0010,780.00
偿还债务支付的现金124,739.5067,590.0010,250.003,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,404.3038,480.20918.83422.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,250.903,255.60----
支付其他与筹资活动有关的现金10,460.0011,082.0010,682.0010,000.00
筹资活动现金流出小计211,603.80117,152.2021,850.8313,672.38
筹资活动产生的现金流量净额163,611.90-98,261.40-10,570.83-2,892.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,625.80-18,868.60-1,088.94-85.28
五、现金及现金等价物净增加额403,051.1050,276.205,422.27-4,349.02
加:期初现金及现金等价物余额383,374.70383,374.7053,947.0153,947.01
六、期末现金及现金等价物余额786,425.80433,650.9059,369.2849,597.99
附注
净利润154,587.90--16,919.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,332.50--1,491.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67,047.30--11,072.67--
无形资产摊销99,771.70--311.36--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,516.00--40.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-26,935.10--20.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用140,885.90--896.81--
投资损失-7,385.80------
递延所得税资产减少-26,596.20--1,395.88--
递延所得税负债增加-2,097.80------
存货的减少-43,122.60---2,091.75--
经营性应收项目的减少-63,948.50---12,989.19--
经营性应付项目的增加91,815.60--5,055.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额395,838.90--22,124.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额786,425.80--59,369.28--
现金的期初余额383,374.70--53,947.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额403,051.10--5,422.27--
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