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| 安道麦A(000553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,486,082.90 | 1,867,855.40 | 1,281,767.80 | 500,612.00 | |
| 收到的税费返还 | 8,804.20 | 5,082.50 | 3,973.70 | 3,049.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,483.70 | 38,534.30 | 25,837.80 | 10,961.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,561,370.80 | 1,911,472.20 | 1,311,579.30 | 514,623.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,787,778.60 | 1,381,949.60 | 977,932.10 | 460,483.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,881.80 | 258,928.00 | 180,161.40 | 82,985.70 | |
| 支付的各项税费 | 68,347.70 | 57,920.80 | 46,501.80 | 26,464.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,014.00 | 203,247.70 | 137,479.00 | 73,638.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,477,022.10 | 1,902,046.10 | 1,342,074.30 | 643,571.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,348.70 | 9,426.10 | -30,495.00 | -128,948.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,368.50 | 2,017.30 | 2,017.30 | 814.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 842.40 | 776.30 | 337.20 | 337.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,660.70 | 18,208.90 | 3,084.30 | 3,084.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 520.80 | 5,968.70 | 932.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,392.40 | 26,971.20 | 6,371.50 | 4,236.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,000.00 | 109,004.70 | 60,612.60 | 28,750.90 | |
| 投资所支付的现金 | 6,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,194.70 | 82,680.50 | 82,680.50 | 82,458.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,517.70 | 77.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,244.70 | 193,202.90 | 143,370.90 | 111,209.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,852.30 | -166,231.70 | -136,999.40 | -106,972.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,213.40 | 266,802.40 | 198,781.00 | 153,719.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,991.10 | 13,221.60 | 6,170.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,204.50 | 280,024.00 | 204,951.10 | 153,719.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,658.60 | 148,357.80 | 46,387.60 | 25,867.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,077.30 | 70,689.00 | 40,611.10 | 6,455.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,304.30 | 2,920.90 | 2,893.60 | 2,383.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,671.20 | 89,461.70 | 44,389.10 | 38,042.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,407.10 | 308,508.50 | 131,387.80 | 70,365.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,202.60 | -28,484.50 | 73,563.30 | 83,354.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,077.30 | 6,180.60 | -2,506.50 | -8,184.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202,628.90 | -179,109.50 | -96,437.60 | -160,751.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 634,619.60 | 634,619.60 | 634,619.60 | 634,619.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,990.70 | 455,510.10 | 538,182.00 | 473,868.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,704.10 | -- | 58,863.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,381.60 | -- | 2,380.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,143.00 | -- | 41,380.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133,471.10 | -- | 74,554.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,707.30 | -- | -11,551.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -82,551.20 | -- | -88,413.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132,587.50 | -- | 80,609.10 | -- | |
| 投资损失 | -5,137.00 | -- | 90,042.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,095.90 | -- | -5,083.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -733.50 | -- | -412.60 | -- | |
| 存货的减少 | -23,668.70 | -- | -77,782.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,027.60 | -- | -126,351.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111,947.90 | -- | -75,146.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,990.00 | -- | 6,749.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,348.70 | -- | -30,495.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 431,990.70 | -- | 538,182.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 634,619.60 | -- | 634,619.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -202,628.90 | -- | -96,437.60 | -- | |
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