安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,486,082.901,867,855.401,281,767.80500,612.00
收到的税费返还8,804.205,082.503,973.703,049.70
收到的其他与经营活动有关的现金66,483.7038,534.3025,837.8010,961.60
经营活动现金流入小计2,561,370.801,911,472.201,311,579.30514,623.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,787,778.601,381,949.60977,932.10460,483.10
支付给职工以及为职工支付的现金340,881.80258,928.00180,161.4082,985.70
支付的各项税费68,347.7057,920.8046,501.8026,464.80
支付的其他与经营活动有关的现金280,014.00203,247.70137,479.0073,638.10
经营活动现金流出小计2,477,022.101,902,046.101,342,074.30643,571.70
经营活动产生的现金流量净额84,348.709,426.10-30,495.00-128,948.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,368.502,017.302,017.30814.80
取得投资收益所收到的现金842.40776.30337.20337.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,660.7018,208.903,084.303,084.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金520.805,968.70932.70--
投资活动现金流入小计26,392.4026,971.206,371.504,236.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,000.00109,004.7060,612.6028,750.90
投资所支付的现金6,050.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额112,194.7082,680.5082,680.5082,458.30
支付的其他与投资活动有关的现金--1,517.7077.80--
投资活动现金流出小计294,244.70193,202.90143,370.90111,209.20
投资活动产生的现金流量净额-267,852.30-166,231.70-136,999.40-106,972.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金303,213.40266,802.40198,781.00153,719.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,991.1013,221.606,170.10--
筹资活动现金流入小计321,204.50280,024.00204,951.10153,719.70
偿还债务支付的现金148,658.60148,357.8046,387.6025,867.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,077.3070,689.0040,611.106,455.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,304.302,920.902,893.602,383.00
支付其他与筹资活动有关的现金93,671.2089,461.7044,389.1038,042.50
筹资活动现金流出小计342,407.10308,508.50131,387.8070,365.20
筹资活动产生的现金流量净额-21,202.60-28,484.5073,563.3083,354.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,077.306,180.60-2,506.50-8,184.40
五、现金及现金等价物净增加额-202,628.90-179,109.50-96,437.60-160,751.20
加:期初现金及现金等价物余额634,619.60634,619.60634,619.60634,619.60
六、期末现金及现金等价物余额431,990.70455,510.10538,182.00473,868.40
附注
净利润27,704.10--58,863.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41,381.60--2,380.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,143.00--41,380.20--
无形资产摊销133,471.10--74,554.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,707.30---11,551.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-82,551.20---88,413.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用132,587.50--80,609.10--
投资损失-5,137.00--90,042.60--
递延所得税资产减少-13,095.90---5,083.30--
递延所得税负债增加-733.50---412.60--
存货的减少-23,668.70---77,782.70--
经营性应收项目的减少-108,027.60---126,351.60--
经营性应付项目的增加-111,947.90---75,146.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,990.00--6,749.40--
经营活动产生现金流量净额84,348.70---30,495.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额431,990.70--538,182.00--
现金的期初余额634,619.60--634,619.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-202,628.90---96,437.60--
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