上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 莱茵置业(000558) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,587,939 | 140,379,799 | 967,070,178 | 190,894,726 | 70,365,872 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 543,669,379 | 151,989,081 | 401,451,664 | 207,290,777 | 180,930,926 |
| 经营活动现金流入小计 | 869,287,968 | 292,368,880 | 1,368,554,091 | 398,185,503 | 251,296,798 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 214,185,132 | 217,684,858 | 757,948,377 | 240,180,484 | 201,437,979 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,649,964 | 3,403,898 | 12,779,315 | 5,183,230 | 4,097,749 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 65,033,459 | 28,258,526 | 147,738,145 | 23,299,946 | 13,488,050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 583,054,488 | 101,120,476 | 550,051,747 | 156,627,423 | 96,042,377 |
| 经营活动现金流出小计 | 868,923,043 | 350,467,759 | 1,468,517,584 | 425,291,083 | 315,066,155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,924 | -58,098,879 | -99,963,494 | -27,105,579 | -63,769,357 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,035,030 | 7,535,030 | 2,900,000 | 406,039 | 400,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,395 | 52,395 | 1,477,492 | 0 | 6,039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 221,250 | 150,000 | 1,100 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,308,675 | 7,737,425 | 4,378,592 | 406,039 | 406,039 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,188,334 | 448,271 | 4,196,001 | 90,804 | 82,754 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 35,030 | 35,030 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,223,364 | 20,483,301 | 7,196,001 | 90,804 | 82,754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,311 | -12,745,876 | -2,817,409 | 315,235 | 323,285 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 105,000,000 | 15,000,000 | 469,000,000 | 202,000,000 | 202,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 16,258 | 16,258 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000,000 | 15,000,000 | 469,000,000 | 202,016,258 | 202,016,258 |
| 偿还债务所支付的现金 | 184,000,000 | 30,000,000 | 277,000,000 | 135,844,000 | 130,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 103,501 | 1,600,000 | 0 | 1,796,480 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,964,965 | 35,892,764 | 279,748,192 | 144,534,585 | 136,059,015 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,964,965 | -20,892,764 | 189,251,808 | 57,481,673 | 65,957,243 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,514,730 | -91,737,518 | 86,470,905 | 30,691,329 | 2,511,171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 40,687,704 | 0 | 108,923,691 | 0 | -2,827,139 |
| 少数股东损益 | 2,396,324 | 0 | 9,071,516 | 0 | 1,934,893 |
| 计提的资产减值准备 | 205,680 | 0 | 2,585,539 | 0 | -191,252 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,291,929 | 0 | 5,645,221 | 0 | 2,680,883 |
| 无形资产摊销 | 28,361 | 0 | 26,667 | 0 | 6,325 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 180,187 | 0 | 112,921 | 0 | 56,461 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 184,673 | 0 | 1,406 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,001,424 | 0 | 2,678,191 | 0 | 737,404 |
| 投资损失(减收益) | 3,662,896 | 0 | -4,032,405 | 0 | -3,129 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 137,367,520 | 0 | -205,880,206 | 0 | -152,045,437 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -20,054,493 | 0 | 39,273,282 | 0 | 10,474,237 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -175,576,582 | 0 | -64,778,059 | 0 | 75,407,396 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 364,924 | -58,098,879 | -99,963,494 | -27,105,579 | -63,769,357 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 117,758,842 | 0 | 208,264,506 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 208,273,572 | 0 | 121,793,600 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -90,514,730 | -91,737,518 | 86,470,905 | 30,691,329 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱茵置业(000558) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,046,265 | 266,141,431 | 215,373,061 | 145,587,027 | 65,698,802 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,386,786 | 123,128,618 | 23,699,972 | 19,341,683 | 18,472,261 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,433,050 | 392,744,129 | 242,547,113 | 168,131,505 | 84,232,233 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 37,314,238 | 204,070,821 | 100,716,540 | 69,681,413 | 27,116,190 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,728,347 | 11,342,806 | 4,512,778 | 3,594,921 | 1,261,434 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 4,653,114 | 57,662,462 | 51,617,890 | 41,055,085 | 18,716,978 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,021,980 | 145,080,428 | 108,575,497 | 32,421,255 | 26,010,444 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,717,678 | 418,156,516 | 265,422,706 | 146,752,674 | 73,105,045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,284,628 | -25,412,387 | -22,875,593 | 21,378,830 | 11,127,188 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 406,039 | 16,521,621 | 9,258,749 | 9,258,749 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 34,163 | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 2,066,242 | 1,733,354 | 1,731,604 | 500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 406,039 | 18,622,026 | 10,992,103 | 10,990,353 | 500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 61,794 | 13,038 | 16,476 | 10,486 | 8,138 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 1,500,010 | 1,500,010 | 1,100,010 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,794 | 1,513,048 | 1,516,486 | 1,110,496 | 8,138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 344,245 | 17,108,978 | 9,475,617 | 9,879,857 | -7,638 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 12,000,000 | 256,000,000 | 181,500,000 | 107,000,000 | 34,900,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 88,692 | 14,082 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000 | 256,000,000 | 181,588,692 | 107,014,082 | 34,900,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,000,000 | 223,840,468 | 144,960,468 | 101,660,468 | 50,860,468 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,148,860 | 405,165 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,761,457 | 233,505,460 | 151,650,885 | 105,864,534 | 53,093,528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,761,457 | 22,494,540 | 29,937,807 | 1,149,548 | -18,193,528 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,701,840 | 14,191,132 | 16,537,831 | 32,408,235 | -7,073,978 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 90,256,887 | 6,051,687 | 6,791,418 | -4,423,688 |
| 少数股东损益 | 0 | 2,466,459 | 4,272,840 | 2,584,194 | 357,443 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -4,462,047 | -218,400 | -- | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 5,558,535 | 3,379,071 | 2,593,561 | 1,214,269 |
| 无形资产摊销 | 0 | 11,900 | 149,006 | 99,337 | 147,023 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 112,921 | 251,699 | 167,799 | 83,900 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 61,995 | 3,889,039 | 3,520,426 | -576,991 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -1,183,355 | 1,213,738 | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -4,855,178 | 189,758 | 191,508 | 102,026 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0 | 3,250,315 | -- | 1,311,210 | 964,176 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 2,824,810 | -12,791,786 | -13,547,152 | 740,448 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 48,274,690 | 28,274,458 | 11,505,105 | 8,436,997 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -1,145,255 | -65,255,017 | -46,325,185 | -24,388,008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -96,427,240 | 7,718,316 | 52,486,607 | 28,469,593 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | -25,412,387 | -22,875,593 | 21,378,830 | 11,127,188 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 32,236,499 | 41,429,533 | 57,299,938 | 17,817,724 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 18,045,367 | 24,891,702 | 24,891,702 | 24,891,702 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 14,191,132 | 16,537,831 | 32,408,235 | -7,073,978 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 莱茵置业(000558) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,337,072 | 228,082,189 | 172,511,367 | 83,418,089 | 278,326,260 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,089,908 | 36,088,225 | 21,818,974 | 21,000,972 | 121,050,342 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,426,980 | 264,170,414 | 194,330,340 | 104,419,060 | 399,413,810 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 111,822,100 | 77,396,636 | 50,679,461 | 25,034,558 | 144,511,662 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,950,276 | 3,059,296 | 2,139,579 | 1,260,296 | 2,777,599 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 38,750,730 | 28,628,188 | 25,680,846 | 10,859,137 | 31,202,809 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,131,437 | 116,778,597 | 52,681,348 | 34,624,024 | 158,075,295 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,654,543 | 225,862,717 | 131,181,234 | 71,778,015 | 336,567,365 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,772,438 | 38,307,697 | 63,149,106 | 32,641,045 | 62,846,445 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | -- | 100,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,017 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | 8,017 | 100,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,030,972 | 643,892 | 633,788 | 600,888 | 531,281 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -2,036,128 | -- | -- | -- | 1,800,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -1,005,156 | 643,892 | 633,788 | 600,888 | 2,331,281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,125,156 | -623,892 | -613,788 | -592,871 | -2,231,281 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 100,560,129 | 65,200,000 | 65,200,000 | 15,000,000 | 76,720,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,560,129 | 65,200,000 | 65,200,000 | 15,000,000 | 76,720,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,932,317 | 121,564,046 | 118,264,044 | 67,172,878 | 126,530,642 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 687 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,334,996 | 128,815,740 | 125,111,114 | 70,413,373 | 145,221,719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,774,867 | -63,615,740 | -59,911,114 | -55,413,373 | -68,501,719 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,877,274 | -25,931,935 | 2,624,204 | -23,365,198 | -7,886,555 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,405,466 | 5,157,003 | 4,072,404 | 1,066,408 | 12,200,222 |
| 少数股东损益 | 3,584,832 | -207,745 | -543,643 | 111,066 | -850,390 |
| 计提的资产减值准备 | 442,689 | -- | -- | -- | 1,388,036 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 5,577,462 | 4,189,145 | 2,694,941 | 1,339,780 | 5,343,439 |
| 无形资产摊销 | 615,197 | 447,019 | 298,012 | 149,006 | 590,079 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 150,034 | 84,691 | 56,461 | 28,230 | 107,088 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -3,749,797 | -- | -- | -- | 6,280 |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- | -2,028,317 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 6,961 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,390,442 | 8,072,919 | 2,914,601 | 1,314,592 | 4,043,924 |
| 投资损失(减收益) | 2,048,554 | 1,415,245 | 943,397 | 471,688 | 2,312,383 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 13,107,589 | 14,863,322 | 18,765,946 | 9,474,035 | 44,160,621 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -57,450,902 | -20,617,556 | -6,342,933 | -10,714,618 | 320,377 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 109,643,912 | 24,903,653 | 40,289,921 | 29,400,858 | -4,747,296 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 80,772,438 | 38,307,697 | 63,149,106 | 32,641,045 | 62,846,445 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 20,073,506 | 17,411,069 | 45,967,209 | 19,977,806 | 43,343,005 |
| 货币资金的期初余额 | 41,950,780 | 43,343,005 | 43,343,005 | 43,343,005 | 51,229,560 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,877,274 | -25,931,935 | 2,624,204 | -23,365,198 | -7,886,555 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 莱茵置业(000558) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,685,429 | 94,054,946 | 25,340,676 | 142,906,524 | 64,539,913 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,345,175 | 38,828,132 | 59,700,525 | 106,508,202 | 18,888,591 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,030,604 | 132,920,286 | 85,078,409 | 249,414,725 | 83,428,504 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 41,762,800 | 82,820,115 | 12,762,815 | 190,395,707 | 109,378,078 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 681,766 | 1,282,240 | 641,200 | 2,139,078 | 1,616,214 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 3,888,879 | 14,090,905 | 3,661,737 | 4,368,246 | 2,208,593 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,888,492 | 39,338,518 | 74,516,237 | 141,617,288 | 75,094,051 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,221,936 | 137,531,778 | 91,581,988 | 338,520,319 | 188,296,935 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,808,668 | -4,611,492 | -6,503,579 | -89,105,593 | -104,868,431 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100,000 | -- | 233,000 | 233,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | 63,940 | 63,940 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,986 | 3,027 | -- | 174 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 110,986 | 3,027 | 296,940 | 5,535,990 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,800 | 463,482 | 422,418 | 809,327 | 691,485 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 100,000 | 1,800,000 | -- | 14,836,124 | 18,075,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,800 | 2,263,482 | 422,418 | 15,645,451 | 18,766,485 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,800 | -2,152,496 | -419,391 | -15,348,511 | -13,230,495 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 4,300,000 | 43,000,000 | -- | 339,320,000 | 263,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,458 | -- | -- | 533 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,300,000 | 43,004,458 | -- | 342,520,000 | 266,600,533 |
| 偿还债务所支付的现金 | 19,730,000 | 35,500,000 | -- | 175,320,002 | 96,040,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 611,669 | 483 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,751,201 | 43,943,052 | 3,298,657 | 192,837,218 | 106,730,840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,451,201 | -938,594 | -3,298,657 | 149,682,782 | 159,869,693 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,744,333 | -7,702,581 | -10,221,627 | 45,228,678 | 41,770,766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,159,058 | -511,881 | -6,450,161 | 5,085,896 | -16,145,671 |
| 少数股东损益 | -279,717 | -657,304 | -- | -63,191 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,388,586 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 1,336,435 | 2,664,472 | 1,325,977 | 5,310,363 | 3,963,979 |
| 无形资产摊销 | 149,006 | 292,066 | 143,060 | 640,934 | 120,338,878 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 28,230 | 50,627 | 276,470 | 118,755 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | 6,280 | 6,280 | -6,280 | 13,529 |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- | -1,194,086 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | 381,014 | -297,662 | -3,040 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,923,369 | 3,989,796 | 1,753,745 | 4,454,350 | 5,873,213 |
| 投资损失(减收益) | 471,688 | 943,377 | 90,675 | 2,216,783 | 151,124 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 26,969,238 | 4,698,742 | -1,207,144 | -83,815,220 | -101,419,194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 72,387,515 | -32,267,569 | -5,737,216 | -84,724,556 | -64,543,108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -101,336,155 | 16,179,902 | 2,913,721 | 58,952,089 | -51,904,056 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 9,808,668 | -4,611,492 | -6,503,579 | -89,105,593 | -104,868,431 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 33,782,645 | 43,526,979 | 41,007,932 | 51,229,560 | 47,771,648 |
| 货币资金的期初余额 | 43,526,979 | 51,229,560 | 51,229,560 | 6,000,882 | 6,000,882 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,744,333 | -7,702,581 | -10,221,627 | 45,228,678 | 41,770,766 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,200,000 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 莱茵置业(000558) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,813,258 | 454,273 | 2,579,059 | 107,901 | 36,660,913 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,446,359 | 22,259,523 | 109,181,670 | 43,006,627 | 11,083,434 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,259,617 | 22,713,796 | 111,760,729 | 43,114,528 | 47,758,906 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 40,212,164 | 21,632,832 | 29,603,101 | 321,729 | 1,024,664 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,232,009 | 700,365 | 2,831,521 | 1,098,755 | 2,361,228 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 404,837 | 70,316 | 4,262,291 | 230,705 | 2,587,633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,159,037 | 13,076,311 | 43,025,215 | 24,905,577 | 62,118,543 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,008,047 | 35,479,824 | 79,722,127 | 26,556,766 | 68,092,068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,748,430 | -12,766,028 | 32,038,602 | 16,557,762 | -20,333,163 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 233,000 | 200,000 | -- | 17,073,154 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | 3,000 | 3,000 | 1,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,471,876 | 200,000 | 76,023 | 17,076,154 | 1,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 255,255 | 112,786 | 18,751,488 | 75,353 | 7,725,564 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 18,000,000 | -- | -- | 20,000,000 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000,000 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,255,255 | 112,786 | 18,751,488 | 22,075,353 | 7,725,564 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,783,379 | 87,214 | -18,675,465 | -4,999,198 | -7,724,564 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 143,300,000 | 23,700,000 | 83,900,000 | 1,500,000 | 50,290,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,739 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,500,000 | 23,700,000 | 92,134,739 | 1,500,000 | 50,290,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,840, |
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发行与分配