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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,469.51 | 664,399.44 | 457,950.15 | 215,370.10 | |
| 收到的税费返还 | 369.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,276.91 | 29,151.52 | 19,427.97 | 3,172.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 886,116.09 | 693,550.96 | 477,378.12 | 218,542.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,108.70 | 502,947.50 | 342,941.10 | 172,228.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,665.84 | 42,116.55 | 34,069.80 | 20,559.49 | |
| 支付的各项税费 | 40,028.19 | 29,456.02 | 23,060.79 | 10,212.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,174.02 | 69,378.51 | 51,266.20 | 11,526.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 840,976.74 | 643,898.58 | 451,337.89 | 214,526.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,139.35 | 49,652.38 | 26,040.24 | 4,015.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,783.33 | 1,783.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,812.88 | 1,036.44 | 741.96 | 59.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,411.23 | 1,141.91 | 1,934.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,307.44 | 3,961.69 | 2,676.20 | 59.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,193.46 | 32,028.20 | 27,356.91 | 4,978.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,660.00 | 100,879.80 | 80,960.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,853.46 | 132,908.00 | 108,316.91 | 4,978.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,546.02 | -128,946.31 | -105,640.71 | -4,918.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,679.00 | 182,198.00 | 182,198.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 438,410.00 | 205,100.00 | 112,490.00 | 58,215.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,628.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,717.10 | 387,298.00 | 294,688.00 | 58,215.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 485,360.00 | 255,870.00 | 170,560.00 | 39,810.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,821.28 | 24,004.46 | 7,979.37 | 1,922.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,095.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,825.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,006.78 | 279,874.46 | 178,539.37 | 41,733.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,710.32 | 107,423.54 | 116,148.63 | 16,481.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.22 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,308.87 | 28,129.62 | 36,548.16 | 15,577.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,802.13 | 22,802.13 | 22,802.13 | 22,802.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,110.99 | 50,931.75 | 59,350.28 | 38,380.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,239.20 | -- | 24,212.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,113.53 | -- | 2,733.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,584.81 | -- | 12,955.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.06 | -- | 184.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,615.51 | -- | -106.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,872.73 | -- | 4,625.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,783.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -311.61 | -- | -19.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,692.40 | -- | -9,437.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,909.85 | -- | -19,169.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,169.31 | -- | 10,061.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,139.35 | -- | 26,040.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,110.99 | 50,931.75 | 59,350.28 | 38,380.02 | |
| 现金的期初余额 | 22,802.13 | 22,802.13 | 22,802.13 | 22,802.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,308.87 | 28,129.62 | 36,548.16 | 15,577.89 | |
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