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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,365.73 | 139,638.49 | 95,097.53 | 53,903.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,056.51 | 10,838.42 | 5,246.87 | 6,844.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,422.23 | 150,476.91 | 100,344.39 | 60,748.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,581.74 | 107,541.42 | 75,590.68 | 37,236.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,700.04 | 9,569.25 | 6,656.67 | 3,135.53 | |
| 支付的各项税费 | 16,648.17 | 11,684.83 | 9,107.44 | 5,845.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,746.23 | 23,292.97 | 13,106.92 | 9,476.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,676.17 | 152,088.47 | 104,461.71 | 55,693.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253.93 | -1,611.56 | -4,117.32 | 5,054.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,911.30 | 2,305.18 | 2,305.18 | 3,705.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,218.27 | 2,482.67 | 1,412.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,861.99 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,097.46 | 3,149.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,089.02 | 7,937.97 | 3,717.46 | 3,705.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,650.91 | 2,750.30 | 1,416.49 | 647.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,116.54 | 14.14 | 14.14 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,767.45 | 2,764.44 | 1,430.63 | 647.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,678.42 | 5,173.53 | 2,286.84 | 3,058.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 457.00 | 457.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 457.00 | 457.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,470.00 | 47,470.00 | 41,620.00 | 30,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,320.00 | 4,399.97 | 2,600.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,247.00 | 52,326.97 | 44,220.00 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,135.61 | 52,848.92 | 45,844.47 | 33,939.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,052.23 | 6,279.37 | 3,280.26 | 1,651.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231.97 | 156.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,236.53 | 11,810.53 | 9,995.53 | 7,295.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,424.37 | 70,938.82 | 59,120.26 | 42,886.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,177.37 | -18,611.85 | -14,900.26 | -10,886.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,109.73 | -15,049.89 | -16,730.74 | -2,774.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,696.92 | 52,696.92 | 52,696.92 | 52,696.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,587.19 | 37,647.03 | 35,966.18 | 49,922.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,401.31 | -- | 2,180.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.61 | -- | 200.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,365.15 | -- | 1,196.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.24 | -- | 23.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,137.91 | -- | 435.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.64 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,680.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,801.15 | -- | 3,225.09 | -- | |
| 投资损失 | -5,022.37 | -- | 280.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.24 | -- | 24.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,254.09 | -- | 162.38 | -- | |
| 存货的减少 | -13,388.42 | -- | -9,367.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -828.23 | -- | 29,358.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,510.09 | -- | -31,380.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -889.64 | -- | -457.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -253.93 | -- | -4,117.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,587.19 | -- | 35,966.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,696.92 | -- | 52,696.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,109.73 | -- | -16,730.74 | -- | |
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