我爱我家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
我爱我家(000560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金688,372.08409,599.97121,729.501,191,637.97893,682.96
收到的税费返还2.330.05------
收到的其他与经营活动有关的现金1,877,214.611,240,097.92445,452.752,876,148.682,250,076.89
经营活动现金流入小计2,565,589.021,649,697.94567,182.254,067,786.653,143,759.85
购买商品、接受劳务支付的现金197,893.10106,559.0049,586.83315,773.41225,553.13
支付给职工以及为职工支付的现金366,486.10233,788.8899,731.13592,340.08439,368.29
支付的各项税费49,188.0433,722.1614,864.3273,250.9156,226.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,836,411.901,169,256.73448,330.592,967,932.762,266,520.28
经营活动现金流出小计2,449,979.151,543,326.77612,512.883,949,297.162,987,668.51
经营活动产生的现金流量净额115,609.87106,371.18-45,330.63118,489.49156,091.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金496,687.01316,840.37118,620.00910,332.02749,806.42
取得投资收益所收到的现金2,158.601,815.53222.4111,620.372,468.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.810.317.62165.290.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----42.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------595.511,354.05
投资活动现金流入小计498,851.43318,656.22118,892.03922,713.19753,629.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,058.3840,547.383,892.2353,615.2553,110.33
投资所支付的现金446,454.31272,394.7757,782.27908,173.45751,257.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,492.348,438.34--25,773.5628,127.03
支付的其他与投资活动有关的现金------1,723.521,441.73
投资活动现金流出小计515,005.02321,380.4861,674.50989,285.77833,936.55
投资活动产生的现金流量净额-16,153.59-2,724.2757,217.53-66,572.58-80,307.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.0040.00
取得借款收到的现金200,879.33154,079.3335,000.00309,273.09177,924.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,313.3941,702.231,984.51104,318.6510,546.61
筹资活动现金流入小计231,192.72195,781.5536,984.51413,631.74188,510.78
偿还债务支付的现金168,583.58149,483.5818,043.00330,945.00217,194.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,215.868,895.702,971.7241,787.7533,639.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,738.00--
支付其他与筹资活动有关的现金37,345.4052,037.14267.7181,109.6126,728.57
筹资活动现金流出小计235,144.83210,416.4221,282.43453,842.36277,562.09
筹资活动产生的现金流量净额-3,952.12-14,634.8715,702.08-40,210.62-89,051.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------1.88--
五、现金及现金等价物净增加额95,504.1689,012.0527,588.9811,708.18-13,267.28
加:期初现金及现金等价物余额228,708.22228,708.22228,708.22217,000.04217,000.04
六、期末现金及现金等价物余额324,212.38317,720.26256,297.19228,708.22203,732.76
附注
净利润--4,620.83--85,522.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.57---39.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,604.79--16,557.42--
无形资产摊销--3,499.81--6,002.68--
长期待摊费用摊销--25,269.20--51,589.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.75--2.37--
固定资产报废损失--2.68--66.80--
公允价值变动损失-------7,361.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,815.03--17,284.86--
投资损失---1,202.97---4,252.17--
递延所得税资产减少---6,105.57--1,219.88--
递延所得税负债增加--18.18--2,324.82--
存货的减少--2,524.13--7,915.21--
经营性应收项目的减少--91,339.19---74,974.37--
经营性应付项目的增加---26,244.83--16,630.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--106,371.18--118,489.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--317,720.26--228,708.22--
现金的期初余额--228,708.22--217,000.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,012.05--11,708.18--
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