上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 昆百大A(000560) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,235,040 | 1,621,606,861 | 920,968,458 | 564,891,006 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,841,582 | 211,269,366 | 119,453,554 | 45,440,594 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,076,622 | 1,832,876,227 | 1,040,422,011 | 610,331,600 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 416,474,376 | 1,190,079,538 | 843,290,698 | 534,072,101 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,662,553 | 66,564,615 | 42,399,730 | 29,612,500 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,222,247 | 64,321,524 | 43,453,170 | 30,299,146 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,446,525 | 278,664,967 | 157,764,205 | 91,121,451 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,805,701 | 1,599,630,644 | 1,086,907,803 | 685,105,198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,729,079 | 233,245,583 | -46,485,792 | -74,773,598 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 7,545,710 | 7,200,000 | 200,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 345,710 | 345,710 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,700 | 305,840 | 193,780 | 182,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,700 | 9,451,550 | 8,539,490 | 1,528,210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,038,972 | 87,336,391 | 6,042,636 | 2,283,808 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 139,397,860 | 36,670,000 | 36,670,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,038,972 | 226,734,251 | 42,712,636 | 38,953,808 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,036,272 | -217,282,701 | -34,173,146 | -37,425,598 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 218,000,000 | 436,260,000 | 389,230,000 | 284,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,000,000 | 436,260,000 | 389,230,000 | 284,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 71,000,000 | 313,590,000 | 245,040,000 | 116,950,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,215,989 | 362,468,182 | 284,220,008 | 147,439,555 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,784,011 | 73,791,818 | 105,009,992 | 137,060,445 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,018,660 | 89,754,700 | 24,351,054 | 24,861,249 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 74,929,838 | 0 | 12,147,037 |
| 少数股东损益 | 0 | 22,023,961 | 0 | 1,389,428 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 620,569 | 0 | -227,046 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 16,838,254 | 0 | 7,801,652 |
| 无形资产摊销 | 0 | 543,656 | 0 | 263,844 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 270,461 | 0 | 135,230 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 18,912 | 0 | 123,817 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 2,021 |
| 财务费用 | 0 | 16,629,378 | 0 | 7,387,390 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -8,228,180 | 0 | -2,342,075 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -466,361,683 | 0 | -80,436,917 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 31,196,958 | 0 | -19,416,458 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 570,017,093 | 0 | 13,703,692 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | -35,748,509 | 0 | -17,761,072 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -59,729,079 | 233,245,583 | -46,485,792 | -74,773,598 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 272,718,500 | 0 | 207,825,049 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 182,963,800 | 0 | 182,963,800 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,018,660 | 89,754,700 | 24,351,054 | 24,861,249 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配