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我爱我家(000560) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 975,690.85 | 670,924.65 | 346,021.35 | 1,233,432.70 | 958,795.43 |
收到的税费返还 | 7.17 | -- | -- | -- | 246.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 427,092.42 | 562,240.15 | 163,882.80 | 1,075,669.87 | 669,146.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,402,790.44 | 1,233,164.79 | 509,904.16 | 2,309,102.57 | 1,628,188.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,845.33 | 129,440.43 | 102,002.80 | 281,772.53 | 143,179.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,126.85 | 270,479.01 | 120,460.67 | 482,848.53 | 388,694.21 |
支付的各项税费 | 63,897.43 | 38,992.14 | 26,095.87 | 67,353.35 | 44,534.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 441,680.33 | 587,267.09 | 152,765.42 | 1,045,979.98 | 719,277.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,118,549.93 | 1,026,178.67 | 401,324.75 | 1,877,954.38 | 1,295,685.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,240.50 | 206,986.12 | 108,579.41 | 431,148.18 | 332,502.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,358.72 | 64,543.57 | 26,218.67 | 267,862.33 | 233,364.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 248.51 | 615.86 | 208.10 | 3,043.68 | 2,140.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 649,292.90 | 429,488.86 | 213,063.96 | 689,526.56 | 499,170.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 504.53 | 233.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 759,900.13 | 494,648.29 | 239,490.73 | 960,937.09 | 734,908.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,802.12 | 11,632.45 | 5,057.49 | 30,635.53 | 24,988.84 |
投资所支付的现金 | 112,830.45 | 69,680.45 | 26,650.45 | 268,939.70 | 254,503.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8,789.91 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,632.56 | 81,312.90 | 31,707.94 | 299,575.24 | 288,281.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 624,267.56 | 413,335.39 | 207,782.79 | 661,361.86 | 446,626.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 78.66 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 78.66 | -- |
取得借款收到的现金 | 210,246.73 | 191,243.81 | 122,438.82 | 262,472.31 | 233,453.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,997.72 | 11,152.50 | 7,608.07 | 26,499.39 | 13,233.76 |
筹资活动现金流入小计 | 237,244.45 | 202,396.31 | 130,046.89 | 289,050.36 | 246,687.54 |
偿还债务支付的现金 | 185,452.51 | 182,465.73 | 118,160.11 | 294,392.82 | 260,057.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,133.22 | 6,573.68 | 3,552.14 | 19,951.58 | 16,195.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 970.20 | -- | -- | 1,537.32 | 1,544.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 894,829.01 | 587,101.49 | 289,691.28 | 1,087,489.28 | 784,048.55 |
筹资活动现金流出小计 | 1,094,414.75 | 776,140.90 | 411,403.53 | 1,401,833.67 | 1,060,301.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -857,170.30 | -573,744.59 | -281,356.64 | -1,112,783.32 | -813,613.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 78.62 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,337.77 | 46,576.92 | 35,005.56 | -20,194.66 | -34,483.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 341,992.42 | 341,992.42 | 341,992.42 | 362,187.08 | 362,187.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 393,330.19 | 388,569.34 | 376,997.98 | 341,992.42 | 327,703.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,842.70 | -- | -33,181.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 32.75 | -- | 23.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,309.59 | -- | 4,524.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,279.13 | -- | 5,358.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,757.09 | -- | 41,527.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,066.54 | -- | -109,002.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80.95 | -- | 128.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 145.50 | -- | 1,546.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,371.30 | -- | 85,117.59 | -- |
投资损失 | -- | -435.37 | -- | -3,029.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,588.74 | -- | -10,231.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -279.95 | -- | -181.34 | -- |
存货的减少 | -- | 4,316.59 | -- | 11,075.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,837.80 | -- | 41,102.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,291.70 | -- | -93,053.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -16,523.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 206,986.12 | -- | 431,148.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 388,569.34 | -- | 341,992.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 341,992.42 | -- | 362,187.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,576.92 | -- | -20,194.66 | -- |
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