我爱我家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
我爱我家(000560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金975,690.85670,924.65346,021.351,233,432.70958,795.43
收到的税费返还7.17------246.66
收到的其他与经营活动有关的现金427,092.42562,240.15163,882.801,075,669.87669,146.29
经营活动现金流入小计1,402,790.441,233,164.79509,904.162,309,102.571,628,188.38
购买商品、接受劳务支付的现金231,845.33129,440.43102,002.80281,772.53143,179.15
支付给职工以及为职工支付的现金381,126.85270,479.01120,460.67482,848.53388,694.21
支付的各项税费63,897.4338,992.1426,095.8767,353.3544,534.89
支付的其他与经营活动有关的现金441,680.33587,267.09152,765.421,045,979.98719,277.35
经营活动现金流出小计1,118,549.931,026,178.67401,324.751,877,954.381,295,685.60
经营活动产生的现金流量净额284,240.50206,986.12108,579.41431,148.18332,502.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,358.7264,543.5726,218.67267,862.33233,364.87
取得投资收益所收到的现金248.51615.86208.103,043.682,140.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额649,292.90429,488.86213,063.96689,526.56499,170.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------504.53233.34
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计759,900.13494,648.29239,490.73960,937.09734,908.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,802.1211,632.455,057.4930,635.5324,988.84
投资所支付的现金112,830.4569,680.4526,650.45268,939.70254,503.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------8,789.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计135,632.5681,312.9031,707.94299,575.24288,281.96
投资活动产生的现金流量净额624,267.56413,335.39207,782.79661,361.86446,626.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------78.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------78.66--
取得借款收到的现金210,246.73191,243.81122,438.82262,472.31233,453.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,997.7211,152.507,608.0726,499.3913,233.76
筹资活动现金流入小计237,244.45202,396.31130,046.89289,050.36246,687.54
偿还债务支付的现金185,452.51182,465.73118,160.11294,392.82260,057.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,133.226,573.683,552.1419,951.5816,195.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润970.20----1,537.321,544.68
支付其他与筹资活动有关的现金894,829.01587,101.49289,691.281,087,489.28784,048.55
筹资活动现金流出小计1,094,414.75776,140.90411,403.531,401,833.671,060,301.22
筹资活动产生的现金流量净额-857,170.30-573,744.59-281,356.64-1,112,783.32-813,613.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------78.62--
五、现金及现金等价物净增加额51,337.7746,576.9235,005.56-20,194.66-34,483.99
加:期初现金及现金等价物余额341,992.42341,992.42341,992.42362,187.08362,187.08
六、期末现金及现金等价物余额393,330.19388,569.34376,997.98341,992.42327,703.10
附注
净利润---4,842.70---33,181.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32.75--23.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,309.59--4,524.93--
无形资产摊销--2,279.13--5,358.56--
长期待摊费用摊销--15,757.09--41,527.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59,066.54---109,002.28--
固定资产报废损失--80.95--128.40--
公允价值变动损失--145.50--1,546.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,371.30--85,117.59--
投资损失---435.37---3,029.83--
递延所得税资产减少---3,588.74---10,231.53--
递延所得税负债增加---279.95---181.34--
存货的减少--4,316.59--11,075.37--
经营性应收项目的减少--11,837.80--41,102.70--
经营性应付项目的增加---40,291.70---93,053.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------16,523.41--
经营活动产生现金流量净额--206,986.12--431,148.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--388,569.34--341,992.42--
现金的期初余额--341,992.42--362,187.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,576.92---20,194.66--
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