宏源证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宏源证券(000562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-57,902.24-9,651.04-120,532.48-94,077.94
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金232,970.23191,022.64144,187.0170,896.63
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额160,090.03-19,263.39122,813.13104,501.44
收到的其他与经营活动有关的现金32,610.1625,134.3924,421.524,029.28
经营活动现金流入小计367,768.18187,242.60170,889.1885,349.41
支付给职工以及为职工支付的现金91,141.5174,955.8657,039.1541,890.40
支付的各项税费48,855.8066,344.7044,990.4520,448.92
支付其他与经营活动有关的现金682,828.76642,507.45456,843.18212,537.26
支付利息、手续费及佣金的现金36,026.0719,292.9812,341.656,234.01
经营活动现金流出小计858,852.14803,100.99571,214.44281,110.58
经营活动产生的现金流量净额-491,083.96-615,858.39-400,325.26-195,761.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金219.00200.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金16.385.551.692.14
投资活动现金流入小计235.38205.55201.69202.14
投资支付的现金10,527.059,127.058,527.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,205.016,615.903,609.521,770.06
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,732.0615,742.9512,136.571,770.06
投资活动产生的现金流量净额-21,496.68-15,537.41-11,934.88-1,567.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,347.0738,204.7838,204.781,108.07
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,347.0738,204.7838,204.781,108.07
筹资活动产生的现金流量净额-39,347.07-38,204.78-38,204.78-1,108.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-757.21-646.11-367.23-167.44
五、现金及现金等价物净增加额-552,684.92-670,246.70-450,832.16-198,604.59
加:期初现金及现金等价物余额1,804,995.731,804,995.731,804,995.731,804,995.73
六、期末现金及现金等价物余额1,252,310.811,134,749.031,354,163.571,606,391.13
附注
净利润64,559.11--61,429.19--
加:少数股东损益--------
资产减值准备-573.24---230.00--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,276.76--3,495.84--
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,805.67--1,218.79--
其中:无形资产摊销948.82--489.46--
长期待摊费用摊销1,856.85--729.34--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失187.40--33.93--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失824.60---356.07--
财务费用--------
投资损失-17.40------
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-131.99---84.46--
递延所得税负债增加6.39--230.97--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-33,905.26---148,642.65--
经营性应付项目的增加-532,521.92---317,420.81--
其他405.90------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-491,083.96---400,325.26--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,252,310.81--1,354,163.571,606,391.13
减:现金的期初余额1,804,995.73--1,804,995.731,804,995.73
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-552,684.92---450,832.16-198,604.59
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