宏源证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2014  2013  2012  2011  2010 
宏源证券(000562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额352,755.14486,890.16363,975.7014,869.54
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金333,298.86233,552.61153,432.8881,232.30
拆入资金净增加额265,800.00277,300.0079,300.00105,300.00
回购业务资金净增加额-323,203.91-213,642.89-165,748.43135,830.24
收到的其他与经营活动有关的现金15,834.8130,823.9124,515.5225,930.01
经营活动现金流入小计706,681.41814,923.79455,475.67363,162.09
支付给职工以及为职工支付的现金133,339.27106,318.0075,877.1557,754.09
支付的各项税费65,121.4950,132.8131,532.8514,618.06
支付其他与经营活动有关的现金186,373.51441,794.97328,858.57203,609.85
支付利息、手续费及佣金的现金55,155.0139,311.2324,268.5112,176.19
经营活动现金流出小计751,787.76637,557.02460,537.08288,158.19
经营活动产生的现金流量净额-45,106.35177,366.78-5,061.4175,003.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金125.00125.00125.0075.00
取得投资收益收到的现金44,000.15------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金349,323.8775.2775.27--
投资活动现金流入小计393,449.02200.27200.2775.00
投资支付的现金150.00150.005,150.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,056.215,453.133,468.501,716.00
支付其他与投资活动有关的现金184,750.97------
投资活动现金流出小计194,957.185,603.138,618.501,716.00
投资活动产生的现金流量净额198,491.84-5,402.86-8,418.23-1,641.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00----
取得借款收到的现金563.04------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计963.04400.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,169.73119,169.73117,691.01--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计119,169.73119,169.73117,691.01--
筹资活动产生的现金流量净额-118,206.69-118,769.73-117,691.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.3179.57106.01293.03
五、现金及现金等价物净增加额34,969.4953,273.76-131,064.6573,655.92
加:期初现金及现金等价物余额1,231,469.761,231,469.761,231,469.761,231,469.76
六、期末现金及现金等价物余额1,266,439.261,284,743.521,100,405.121,305,125.68
附注
净利润122,779.87--83,509.70--
加:少数股东损益--------
资产减值准备4,857.38------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,877.69--3,643.28--
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,325.36--2,393.50--
其中:无形资产摊销1,504.01--684.49--
长期待摊费用摊销3,821.35--1,709.01--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.49---48.61--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失13,538.95---24,697.33--
财务费用--------
投资损失-45,126.77------
汇兑损益/(损失)209.31------
递延所得税资产减少-6,632.24--361.78--
递延所得税负债增加----5,862.26--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-255,331.84--1,181.60--
经营性应付项目的增加107,985.60---77,267.59--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-45,106.35---5,061.41--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,266,439.26--1,100,405.12--
减:现金的期初余额1,231,469.76--1,231,469.76--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额34,969.49---131,064.65--
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