宏源证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宏源证券(000562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额68,727.6166,944.71-31,373.65
处置可供出售金融资产净增加额------
收取利息、手续费及佣金的现金284,157.58181,303.7289,012.70
拆入资金净增加额------
回购业务资金净增加额768,610.52462,341.02367,398.73
收到的其他与经营活动有关的现金38,950.7713,978.1022,313.75
经营活动现金流入小计1,494,010.95861,964.21456,272.31
支付给职工以及为职工支付的现金114,016.9288,673.2967,683.70
支付的各项税费58,905.3341,258.3423,944.51
支付其他与经营活动有关的现金47,222.5942,495.6429,223.75
支付利息、手续费及佣金的现金59,359.3240,712.6611,983.29
经营活动现金流出小计644,221.52277,921.74207,197.87
经营活动产生的现金流量净额849,789.43584,042.46249,074.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--250.00--
取得投资收益收到的现金18,987.078,984.75-16.34
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额------
收到其他与投资活动有关的现金1,423.521,363.610.48
投资活动现金流入小计20,410.5910,598.36-15.86
投资支付的现金--3,500.003,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,808.674,881.862,341.97
支付其他与投资活动有关的现金469,795.60452,028.04168,653.90
投资活动现金流出小计476,604.26460,409.90174,495.86
投资活动产生的现金流量净额-456,193.68-449,811.54-174,511.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金8.851,472.162,309.56
筹资活动现金流入小计8.851,472.162,309.56
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,724.08----
支付其他与筹资活动有关的现金563.04----
筹资活动现金流出小计40,287.12----
筹资活动产生的现金流量净额-40,278.281,472.162,309.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.98141.04133.77
五、现金及现金等价物净增加额353,455.44135,844.1277,006.04
加:期初现金及现金等价物余额1,266,439.261,266,439.261,266,439.26
六、期末现金及现金等价物余额1,619,894.701,402,283.381,343,445.30
附注
净利润--73,414.37--
加:少数股东损益------
资产减值准备--234.74--
风险准备金支出------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,182.53--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,609.70--
其中:无形资产摊销--966.74--
长期待摊费用摊销--1,642.96--
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.45--
固定资产报废损失------
金融资产的减少------
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失---21,592.61--
财务费用------
投资损失---13,822.89--
汇兑损益/(损失)------
递延所得税资产减少--4,496.14--
递延所得税负债增加--2,876.47--
存货的减少------
经营性应收项目的减少--74,884.99--
经营性应付项目的增加--457,586.04--
其他------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--584,042.46--
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--1,402,283.38--
减:现金的期初余额--1,266,439.26--
加:现金等价物的期末余额------
减:现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物净增加额--135,844.12--
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