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| 陕国投A(000563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,572.83 | 430.25 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,524.84 | 33,081.67 | 19,460.97 | 14,450.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,527.07 | 4,602.75 | 3,203.66 | 2,608.60 | |
| 支付的各项税费 | 10,684.95 | 7,718.41 | 4,194.46 | 2,588.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,942.28 | 2,645.04 | 2,440.71 | 1,052.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,620.37 | 120,006.46 | 83,194.70 | 6,299.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,095.53 | -86,924.79 | -63,733.73 | 8,151.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,583.00 | 21,583.00 | 13,683.00 | 6,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,209.95 | 4,041.52 | 1,988.86 | 510.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 961.33 | 0.48 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,754.28 | 25,625.00 | 15,671.86 | 6,570.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122.89 | 46.41 | 78.59 | 28.03 | |
| 投资所支付的现金 | 114,610.00 | 26,410.00 | 25,400.00 | 7,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,732.89 | 26,456.41 | 25,478.59 | 7,428.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,978.62 | -831.41 | -9,806.73 | -857.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189,283.00 | 189,297.85 | 189,297.85 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 301.31 | 101.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,683.00 | 189,599.15 | 189,399.15 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,480.89 | 3,480.89 | 3,480.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.36 | 109.36 | 109.36 | 1,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,590.25 | 3,590.25 | 3,590.25 | 1,930.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,092.75 | 186,008.90 | 185,808.90 | -1,930.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,018.60 | 98,252.70 | 112,268.44 | 5,364.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,812.64 | 38,812.64 | 38,812.64 | 38,812.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,831.24 | 137,065.35 | 151,081.09 | 44,176.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,063.00 | -- | 10,299.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.99 | -- | 18.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 519.04 | -- | 219.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.38 | -- | 10.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -256.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,864.28 | -- | -1,588.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,209.95 | -- | -1,988.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,300.71 | -- | 530.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,177.83 | -- | -348.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,287.83 | -- | -142.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,800.35 | -- | 10.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,095.53 | -- | -63,733.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,831.24 | -- | 151,081.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,812.64 | -- | 38,812.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,018.60 | -- | 112,268.44 | -- | |
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