陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,572.83430.25----
经营活动现金流入小计55,524.8433,081.6719,460.9714,450.56
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,527.074,602.753,203.662,608.60
支付的各项税费10,684.957,718.414,194.462,588.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,942.282,645.042,440.711,052.41
经营活动现金流出小计113,620.37120,006.4683,194.706,299.08
经营活动产生的现金流量净额-58,095.53-86,924.79-63,733.738,151.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,583.0021,583.0013,683.006,060.00
取得投资收益所收到的现金6,209.954,041.521,988.86510.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额961.330.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,754.2825,625.0015,671.866,570.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.8946.4178.5928.03
投资所支付的现金114,610.0026,410.0025,400.007,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,732.8926,456.4125,478.597,428.03
投资活动产生的现金流量净额-85,978.62-831.41-9,806.73-857.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金189,283.00189,297.85189,297.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00301.31101.31--
筹资活动现金流入小计189,683.00189,599.15189,399.15--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,480.893,480.893,480.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金109.36109.36109.361,930.00
筹资活动现金流出小计3,590.253,590.253,590.251,930.00
筹资活动产生的现金流量净额186,092.75186,008.90185,808.90-1,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额42,018.6098,252.70112,268.445,364.28
加:期初现金及现金等价物余额38,812.6438,812.6438,812.6438,812.64
六、期末现金及现金等价物余额80,831.24137,065.35151,081.0944,176.92
附注
净利润26,063.00--10,299.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22.99--18.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧519.04--219.65--
无形资产摊销20.38--10.19--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-256.35------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,864.28---1,588.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-6,209.95---1,988.86--
递延所得税资产减少-1,300.71--530.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-90,177.83---348.13--
经营性应付项目的增加12,287.83---142.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,800.35--10.69--
经营活动产生现金流量净额-58,095.53---63,733.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,831.24--151,081.09--
现金的期初余额38,812.64--38,812.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,018.60--112,268.44--
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