陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,053.721,660.06509.66199.32
经营活动现金流入小计70,076.5448,042.3031,825.8214,542.66
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金10,420.137,909.295,074.676,062.17
支付的各项税费13,605.4712,222.5211,607.207,349.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,292.344,066.363,565.681,175.03
经营活动现金流出小计78,680.0163,099.8069,711.5116,649.89
经营活动产生的现金流量净额-8,603.48-15,057.50-37,885.69-2,107.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,803.94111,803.9486,279.0070,279.00
取得投资收益所收到的现金7,073.425,947.193,887.392,446.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.150.270.270.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计125,905.51117,751.4090,166.6672,725.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金665.47332.39229.11170.06
投资所支付的现金101,145.7668,135.3167,321.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,811.2368,467.7067,550.40170.06
投资活动产生的现金流量净额24,094.2749,283.7022,616.2672,555.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,024.452,024.45----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,024.452,024.45----
筹资活动产生的现金流量净额-2,024.45-2,024.45----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额13,466.3532,201.75-15,269.4370,448.70
加:期初现金及现金等价物余额80,831.2480,831.2480,831.2480,831.24
六、期末现金及现金等价物余额94,297.59113,033.0065,561.82151,279.94
附注
净利润31,307.61--18,576.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,598.61--116.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧498.32--236.01--
无形资产摊销23.59--10.39--
长期待摊费用摊销188.44------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.91--0.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-426.88--322.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-14,330.49---3,887.39--
递延所得税资产减少-5,432.55---188.65--
递延所得税负债增加77.69------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-48,332.17---6.40--
经营性应付项目的增加13,632.70---1,611.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,380.45---735.05--
经营活动产生现金流量净额-8,603.48---37,885.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,297.59--65,561.82--
现金的期初余额80,831.24--80,831.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,466.35---15,269.43--
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