陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,770.033,444.222,560.951,092.93
经营活动现金流入小计134,514.5790,387.7276,952.7956,881.54
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金13,328.4910,925.958,783.796,581.36
支付的各项税费21,663.2818,245.8513,438.352,453.69
支付的其他与经营活动有关的现金15,401.4440,456.405,776.672,109.11
经营活动现金流出小计98,883.4081,073.3728,744.5956,572.57
经营活动产生的现金流量净额35,631.179,314.3548,208.19308.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,977.30158,155.2386,432.9610,453.61
取得投资收益所收到的现金6,340.163,970.761,929.66314.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2623.8423.8423.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计192,341.71162,149.8288,386.4710,791.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金533.82498.07450.3212.89
投资所支付的现金377,371.84200,642.63162,553.913,868.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计377,905.66201,140.70163,004.233,881.30
投资活动产生的现金流量净额-185,563.95-38,990.88-74,617.766,910.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金316,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金80,000.0080,000.0080,000.00--
筹资活动现金流入小计396,800.0080,000.0080,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,644.003,644.003,644.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金71,588.682,920.831,220.83--
筹资活动现金流出小计75,232.686,564.834,864.83--
筹资活动产生的现金流量净额321,567.3173,435.1775,135.17--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额171,634.5343,758.6448,725.607,219.58
加:期初现金及现金等价物余额45,735.2145,735.2145,735.2145,735.21
六、期末现金及现金等价物余额217,369.7489,493.8594,460.8152,954.79
附注
净利润45,395.12--28,891.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,536.77--14,816.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧641.53--231.51--
无形资产摊销27.67--13.84--
长期待摊费用摊销226.13--113.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.68--1.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失535.90--933.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-51,397.02---38,607.06--
递延所得税资产减少-6,748.05---4,314.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少13,784.63--40,405.18--
经营性应付项目的增加46,365.33--6,740.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-29,739.53---1,016.95--
经营活动产生现金流量净额35,631.17--48,208.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额217,369.74--94,460.81--
现金的期初余额45,735.21--45,735.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额171,634.53--48,725.60--
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