| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,696.32 | 4,925.12 | 4,399.88 | 1,018.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,697.92 | 121,283.51 | 74,378.29 | 44,481.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,142.04 | 12,389.39 | 10,663.48 | 8,489.34 |
| 支付的各项税费 | 32,251.42 | 33,875.56 | 27,113.35 | 3,841.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,240.62 | 2,730.67 | 6,038.54 | 806.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,908.79 | 97,908.29 | 125,144.68 | 144,084.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,789.12 | 23,375.21 | -50,766.39 | -99,602.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 310,419.81 | 137,393.11 | 78,464.39 | 64,895.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,827.84 | 10,068.66 | 6,663.03 | 2,447.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 312,247.65 | 147,461.76 | 85,127.42 | 67,343.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 856.21 | 852.91 | 65.84 | 52.70 |
| 投资所支付的现金 | 556,274.67 | 437,686.00 | 126,307.39 | 48,715.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 557,130.88 | 438,538.91 | 126,373.22 | 48,768.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,883.23 | -291,077.14 | -41,245.80 | 18,575.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 274,700.00 | 174,800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,700.00 | 174,800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,635.74 | 4,635.74 | 4,635.74 | 4,710.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,810.24 | 13,626.74 | 13,193.38 | 13,193.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,445.98 | 18,262.48 | 17,829.11 | 17,903.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,254.02 | 156,537.52 | -17,829.11 | -17,903.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,840.09 | -111,164.41 | -109,841.31 | -98,930.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,369.74 | 217,369.74 | 217,369.74 | 217,369.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,529.66 | 106,205.34 | 107,528.44 | 118,439.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 51,523.76 | -- | 28,297.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,033.97 | -- | -511.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 726.91 | -- | 297.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.17 | -- | 20.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 37.69 | -- | 37.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,897.32 | -- | 314.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -26,824.09 | -- | -18,468.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,955.82 | -- | -542.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,715.88 | -- | -12,271.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,933.58 | -- | -42,029.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 12,958.69 | -- | -5,911.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,789.12 | -- | -50,766.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,529.66 | -- | 107,528.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 217,369.74 | -- | 217,369.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -149,840.09 | -- | -109,841.31 | -- |
每日必读
发行与分配