陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,696.324,925.124,399.881,018.20
经营活动现金流入小计119,697.92121,283.5174,378.2944,481.98
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金17,142.0412,389.3910,663.488,489.34
支付的各项税费32,251.4233,875.5627,113.353,841.38
支付的其他与经营活动有关的现金11,240.622,730.676,038.54806.94
经营活动现金流出小计103,908.7997,908.29125,144.68144,084.54
经营活动产生的现金流量净额15,789.1223,375.21-50,766.39-99,602.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金310,419.81137,393.1178,464.3964,895.78
取得投资收益所收到的现金1,827.8410,068.666,663.032,447.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计312,247.65147,461.7685,127.4267,343.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金856.21852.9165.8452.70
投资所支付的现金556,274.67437,686.00126,307.3948,715.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计557,130.88438,538.91126,373.2248,768.34
投资活动产生的现金流量净额-244,883.23-291,077.14-41,245.8018,575.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金274,700.00174,800.00----
筹资活动现金流入小计274,700.00174,800.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,635.744,635.744,635.744,710.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金190,810.2413,626.7413,193.3813,193.38
筹资活动现金流出小计195,445.9818,262.4817,829.1117,903.47
筹资活动产生的现金流量净额79,254.02156,537.52-17,829.11-17,903.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-149,840.09-111,164.41-109,841.31-98,930.73
加:期初现金及现金等价物余额217,369.74217,369.74217,369.74217,369.74
六、期末现金及现金等价物余额67,529.66106,205.34107,528.44118,439.01
附注
净利润51,523.76--28,297.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,033.97---511.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧726.91--297.92--
无形资产摊销40.17--20.09--
长期待摊费用摊销37.69--37.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,897.32--314.74--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-26,824.09---18,468.06--
递延所得税资产减少-1,955.82---542.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-19,715.88---12,271.42--
经营性应付项目的增加-3,933.58---42,029.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他12,958.69---5,911.65--
经营活动产生现金流量净额15,789.12---50,766.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,529.66--107,528.44--
现金的期初余额217,369.74--217,369.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-149,840.09---109,841.31--
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