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| 陕国投A(000563) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,535.27 | 16,322.17 | 1,212.19 | 1,220.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,911.56 | 156,782.83 | 81,874.18 | 45,133.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,301.87 | 34,729.49 | 25,957.40 | 20,152.01 | |
| 支付的各项税费 | 43,907.74 | 28,946.70 | 15,349.57 | 6,684.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,711.28 | 60,851.87 | 57,015.59 | 47,327.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,482.73 | 143,333.34 | 145,109.05 | 68,083.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,571.17 | 13,449.49 | -63,234.87 | -22,949.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367,813.61 | 147,038.76 | 94,828.20 | 57,913.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,779.57 | 34,782.46 | 19,333.14 | 4,762.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.97 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,393.85 | 131,319.36 | 91,438.50 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 463,991.99 | 313,145.11 | 205,604.37 | 62,880.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 533.47 | 415.74 | 361.00 | 232.11 | |
| 投资所支付的现金 | 387,430.44 | 267,680.24 | 154,950.24 | 38,948.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,641.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,963.91 | 268,095.98 | 155,311.24 | 40,822.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,028.08 | 45,049.13 | 50,293.13 | 22,058.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,000.00 | 182,000.00 | 112,000.00 | 57,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,000.00 | 182,000.00 | 112,000.00 | 57,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,822.69 | 18,683.74 | 16,603.71 | 2,282.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,000.00 | 181,000.00 | 113,000.00 | 52,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,822.69 | 199,683.74 | 129,603.71 | 54,282.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177.31 | -17,683.74 | -17,603.71 | 2,717.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,365.77 | 40,814.88 | -30,545.46 | 1,825.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,705.38 | 82,705.38 | 82,705.38 | 82,705.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,339.61 | 123,520.26 | 52,159.93 | 84,531.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,569.08 | -- | 40,805.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,382.48 | -- | 5,770.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,053.64 | -- | 533.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.79 | -- | 53.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26,813.16 | -- | -7,604.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -29,540.94 | -- | -15,733.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,664.72 | -- | -629.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,453.47 | -- | 1,002.21 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -201,929.26 | -- | -92,963.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,469.03 | -- | 5,531.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -115,571.17 | -- | -63,234.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,339.61 | -- | 52,159.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,705.38 | -- | 82,705.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,365.77 | -- | -30,545.46 | -- | |
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